ファンドサマリー ステート・ストリート世界厳選成長株ファンド（FW専用）
ファンドサマリー ステート・ストリート世界厳選成長株ファンド（FW専用）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ステート・ストリート世界厳選成長株ファンド（FW専用）
純資産総額7.11億円2026-03-10 時点
基準価額19,291.78円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3.68億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-10半期報告書・提出 2025-12-10
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2023-03-10 〜 2026-03-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 4件 | 2022-05-13 | 2025-06-10 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 5件 | 2023-02-28 | 2026-03-30 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2023-03-10 | 2025-03-10 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-03-10 | 2026-03-10 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-03-11 〜 2026-03-10 | 半期報告書 S100X6LZ | 7.11億円 | 3.68億円 | 7.14億円 | 1.29億円 | 1.26億円 | — | 19,291.78 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
単位 円
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,00016,00018,00020,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 2025-03-11 〜 2025-09-10（183日） | 半期 | 7.11億円 | 半期報告書 S100X6LZ |
| 2025-03-10 | 2024-03-12 〜 2025-03-10（363日） | 通期 | 8.55億円 | 有価証券報告書 S100VS5Z |
| 2024-09-11 | 2024-03-12 〜 2024-09-11（183日） | 半期 | 10.2億円 | 半期報告書 S100UUI6 |
| 2024-03-11 | 2023-03-11 〜 2024-03-11（366日） | 通期 | 12.0億円 | 有価証券報告書 S100TI9R |
| 2023-09-10 | 2023-03-11 〜 2023-09-10（183日） | 半期 | 15.8億円 | 半期報告書 S100SD35 |
| 2023-03-10 | 2022-05-31 〜 2023-03-10（283日） | 通期 | 18.1億円 | 有価証券報告書 S100QVJL |
| 2022-11-30 | 2022-05-31 〜 2022-11-30（183日） | 半期 | 18.9億円 | 半期報告書 S100Q9MI |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XS3M |
| 2026-03-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XS3J |
| 2025-12-10 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X6M1 |
| 2025-12-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/03/11－2026/03/10) | 2025-03-11 〜 2026-03-10 | S100X6LZ |
| 2025-06-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VS60 |
| 2025-06-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/03/12－2025/03/10) | 2024-03-12 〜 2025-03-10 | S100VS5Z |
| 2024-12-10 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UUIA |
| 2024-12-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/03/12－2025/03/10) | 2024-03-12 〜 2025-03-10 | S100UUI6 |
| 2024-06-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/03/11－2024/03/11) | 2023-03-11 〜 2024-03-11 | S100TI9R |
| 2024-06-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TI9P |
| 2023-12-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/03/11－2024/03/11) | 2023-03-11 〜 2024-03-11 | S100SD35 |
| 2023-12-08 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SD31 |
| 2023-06-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/05/31－2023/03/10) | 2022-05-31 〜 2023-03-10 | S100QVJL |
| 2023-06-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QVJK |
| 2023-02-28 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/05/31－2023/03/10) | 2022-05-31 〜 2023-03-10 | S100Q9MI |
| 2023-02-28 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q9M5 |
| 2022-05-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O0D9 |
出典
- 2026年3月期 半期報告書PDF
- 2025年3月期 半期報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 半期報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
- 2023年3月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。