ファンドサマリー ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン（為替ヘッジあり）
ファンドサマリー ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン（為替ヘッジあり）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン（為替ヘッジあり）
純資産総額4.22億円2026-01-13 時点
基準価額10,008.52円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4.21億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-13有価証券報告書・提出 2026-04-10
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2021-01-12 〜 2026-01-13
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-04-09 | 2026-04-10 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 7件 | 2021-10-08 | 2025-10-10 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2021-01-12 | 2026-01-13 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-01-10 | 2026-01-13 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-01-11 〜 2026-01-13 | 有価証券報告書 S100XXLR | 4.22億円 | 4.21億円 | 4.47億円 | 1,553万円 | 1,479万円 | — | 10,008.53 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
020.0億40.0億60.0億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−3.00億−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,50010,00010,50011,00011,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 2025-01-11 〜 2026-01-13（367日） | 通期 | 4.22億円 | 有価証券報告書 S100XXLR |
| 2025-07-10 | 2025-01-11 〜 2025-07-10（180日） | 半期 | 3.64億円 | 半期報告書 S100WTN4 |
| 2025-01-10 | 2024-01-11 〜 2025-01-10（365日） | 通期 | 3.69億円 | 有価証券報告書 S100VKXH |
| 2024-07-10 | 2024-01-11 〜 2024-07-10（181日） | 半期 | 3.77億円 | 半期報告書 S100UI0Z |
| 2024-01-10 | 2023-01-11 〜 2024-01-10（364日） | 通期 | 5.70億円 | 有価証券報告書 S100T7R9 |
| 2023-07-10 | 2023-01-11 〜 2023-07-10（180日） | 半期 | 13.3億円 | 半期報告書 S100RYQY |
| 2023-01-10 | 2022-01-12 〜 2023-01-10（363日） | 通期 | 34.8億円 | 有価証券報告書 S100QJQ8 |
| 2022-07-11 | 2022-01-12 〜 2022-07-11（180日） | 半期 | 23.8億円 | 半期報告書 S100PAGG |
| 2022-01-11 | 2021-01-13 〜 2022-01-11（363日） | 通期 | 19.8億円 | 有価証券報告書 S100NU98 |
| 2021-01-12 | 2020-01-11 〜 2021-01-12（367日） | 通期 | 55.1億円 | 有価証券報告書 S100L4CV |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/01/11－2026/01/13) | 2025-01-11 〜 2026-01-13 | S100XXLR |
| 2026-04-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XWZK |
| 2025-10-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/01/11－2026/01/13) | 2025-01-11 〜 2026-01-13 | S100WTN4 |
| 2025-10-10 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WT0W |
| 2025-04-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/01/11－2025/01/10) | 2024-01-11 〜 2025-01-10 | S100VKXH |
| 2025-04-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VK1T |
| 2024-10-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/01/11－2025/01/10) | 2024-01-11 〜 2025-01-10 | S100UI0Z |
| 2024-10-10 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UHI1 |
| 2024-04-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/01/11－2024/01/10) | 2023-01-11 〜 2024-01-10 | S100T7R9 |
| 2024-04-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T7H6 |
| 2023-12-05 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SDV9 |
| 2023-10-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/01/11－2024/01/10) | 2023-01-11 〜 2024-01-10 | S100RYQY |
| 2023-10-10 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RYJD |
| 2023-07-05 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100R8NS |
| 2023-04-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/01/12－2023/01/10) | 2022-01-12 〜 2023-01-10 | S100QJQ8 |
| 2023-04-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QJGR |
| 2022-10-07 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和4年1月12日－令和5年1月10日) | 2022-01-12 〜 2023-01-10 | S100PAGG |
| 2022-10-07 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PA43 |
| 2022-04-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年1月13日－令和4年1月11日) | 2021-01-13 〜 2022-01-11 | S100NU98 |
| 2022-04-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NTE1 |
出典
- 2026年1月期 半期報告書PDF
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 半期報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 半期報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。