ファンドサマリーステート・ストリート日本株式最小分散インデックス・オープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ステート・ストリート日本株式最小分散インデックス・オープン

G12201区分不明決算期 —管理会社ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（E12963）

純資産総額4.77億円2021-02-22 時点

基準価額13,028.69円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値

元本3.66億円期末元本額

シリーズ数1シリーズ単一シリーズ

直近の期末日2021-02-22有価証券報告書・提出 2021-05-20

設定来の収録期数2期（有報＋半期）2020-02-20 〜 2021-02-22

書類種別	件数	最古の期末	最新の期末
有価証券届出書（030）	2件	2020-05-20	2021-05-20
訂正有価証券届出書（040）	3件	2020-11-20	2022-02-08
有価証券報告書（120）	2件	2020-02-20	2021-02-22

シリーズ	期間	書類	純資産合計	元本	資産合計	営業収益	当期純利益	分配金	基準価額円/1万口	時系列
（単一）	2020-02-21 〜 2021-02-22	有価証券報告書 S100LCQ2	4.77億円	3.66億円	4.79億円	2,591万円	2,435万円	—	13,028.69	このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

残高の推移

資産合計純資産合計元本

3.00億3.50億4.00億4.50億5.00億

単位円

残高の推移（桁の小さい指標）

負債合計

50.0万100万150万200万

単位円

収支の推移

営業収益当期純利益又は当期純損失

−2,000万−1,000万01,000万2,000万3,000万

単位円

基準価額の推移

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

12,20012,40012,60012,80013,00013,200

単位円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

特定期間末	期間	期間種別	純資産合計［円］	書類
2021-02-22	2020-02-21 〜 2021-02-22（367日）	通期	4.77億円	有価証券報告書 S100LCQ2
2020-02-20	2019-02-21 〜 2020-02-20（364日）	通期	4.06億円	有価証券報告書 S100ILFY

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出日	書類種別	書類の説明	対象期間	書類ID
2022-02-08	訂正有価証券届出書訂正	訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）	—	S100NBLY
2021-11-19	訂正有価証券届出書訂正	訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）	—	S100MRA7
2021-05-20	有価証券報告書	有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年2月21日－令和3年2月22日)	2020-02-21 〜 2021-02-22	S100LCQ2
2021-05-20	有価証券届出書	有価証券届出書（内国投資信託受益証券）	—	S100LBPJ
2020-11-20	訂正有価証券届出書訂正	訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）	—	S100K5MI
2020-05-20	有価証券報告書	有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(平成31年2月21日－令和2年2月20日)	2019-02-21 〜 2020-02-20	S100ILFY
2020-05-20	有価証券届出書	有価証券届出書（内国投資信託受益証券）	—	S100IK9Y

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。