ファンドサマリー ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープン
ファンドサマリー ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープン
純資産総額7,660万円2025-12-01 時点
基準価額15,338.81円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4,994万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-01有価証券報告書・提出 2026-02-27
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2024-12-02 〜 2025-12-01
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 3件 | 2023-12-21 | 2026-02-27 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 3件 | 2024-02-26 | 2025-08-29 |
| 有価証券報告書（120） | 2件 | 2024-12-02 | 2025-12-01 |
| 半期報告書（160） | 2件 | 2024-12-02 | 2025-12-01 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-03 〜 2025-12-01 | 有価証券報告書 S100XMR0 | 7,660万円 | 4,994万円 | 7,664万円 | 1,217万円 | 1,212万円 | — | 15,338.81 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
02,000万4,000万6,000万8,000万
単位 円
負債合計
05.00万10.0万15.0万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−500万0500万1,000万1,500万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
12,00013,00014,00015,00016,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2024-12-03 〜 2025-12-01（363日） | 通期 | 7,660万円 | 有価証券報告書 S100XMR0 |
| 2025-06-02 | 2024-12-03 〜 2025-06-02（181日） | 半期 | 4,021万円 | 半期報告書 S100WLJR |
| 2024-12-02 | 2024-01-11 〜 2024-12-02（326日） | 通期 | 1,872万円 | 有価証券報告書 S100VARU |
| 2024-07-10 | 2024-01-11 〜 2024-07-10（181日） | 半期 | 1,305万円 | 半期報告書 S100UHI0 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/12/03－2025/12/01) | 2024-12-03 〜 2025-12-01 | S100XMR0 |
| 2026-02-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XMAJ |
| 2025-08-29 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/12/03－2025/12/01) | 2024-12-03 〜 2025-12-01 | S100WLJR |
| 2025-08-29 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WKYJ |
| 2025-02-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/01/11－2024/12/02) | 2024-01-11 〜 2024-12-02 | S100VARU |
| 2025-02-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VAGZ |
| 2024-10-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/01/11－2024/12/02) | 2024-01-11 〜 2024-12-02 | S100UHI0 |
| 2024-10-10 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UH3R |
| 2024-02-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SXCA |
| 2023-12-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SHBJ |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。