ファンドサマリー ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン（隔月分配型）
ファンドサマリー ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン（隔月分配型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン（隔月分配型）
純資産総額4.50億円2026-02-20 時点
基準価額11,475.98円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3.92億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-20有価証券報告書・提出 2026-05-20
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2024-02-20 〜 2026-02-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 3件 | 2023-12-21 | 2025-11-20 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 5件 | 2024-02-26 | 2026-05-20 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2024-02-20 | 2026-02-20 |
| 臨時報告書（180） | 14件 | 2024-05-07 | 2026-07-06 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-21 〜 2026-02-20 | 有価証券報告書 S100Y4K6 | 4.50億円 | 3.92億円 | 4.57億円 | 2,494万円 | 2,476万円 | 193万円 | 11,475.98 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000万01,000万2,000万3,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00010,50011,00011,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 2025-08-21 〜 2026-02-20（183日） | 通期 | 4.50億円 | 有価証券報告書 S100Y4K6 |
| 2025-08-20 | 2025-02-21 〜 2025-08-20（180日） | 通期 | 1.66億円 | 有価証券報告書 S100X4X8 |
| 2025-02-20 | 2024-08-21 〜 2025-02-20（183日） | 通期 | 2,887万円 | 有価証券報告書 S100VRNT |
| 2024-08-20 | 2024-02-21 〜 2024-08-20（181日） | 通期 | 1,883万円 | 有価証券報告書 S100ULUF |
| 2024-02-20 | 2024-01-11 〜 2024-02-20（40日） | 通期 | 102万円 | 有価証券報告書 S100TFHC |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YK8K |
| 2026-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/08/21－2026/02/20) | 2025-08-21 〜 2026-02-20 | S100Y4K6 |
| 2026-05-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y3HT |
| 2026-05-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y0HN |
| 2026-03-09 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XNIH |
| 2026-01-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XDC0 |
| 2025-11-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/02/21－2025/08/20) | 2025-02-21 〜 2025-08-20 | S100X4X8 |
| 2025-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X489 |
| 2025-11-04 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WWYO |
| 2025-09-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WLBQ |
| 2025-07-04 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100W58J |
| 2025-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/08/21－2025/02/20) | 2024-08-21 〜 2025-02-20 | S100VRNT |
| 2025-05-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VRB6 |
| 2025-05-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VNY9 |
| 2025-03-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VAVC |
| 2025-01-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V0BC |
| 2024-11-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ULVS |
| 2024-11-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/02/21－2024/08/20) | 2024-02-21 〜 2024-08-20 | S100ULUF |
| 2024-11-05 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ULJM |
| 2024-11-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UKR7 |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。