ファンドサマリー ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン（為替ヘッジあり）
ファンドサマリー ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン（為替ヘッジあり）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン（為替ヘッジあり）
純資産総額78.4億円2025-12-01 時点
基準価額25,997.55円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本30.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-01有価証券報告書・提出 2026-02-27
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-11-30 〜 2025-12-01
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-02-26 | 2026-02-27 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-08-30 | 2025-08-29 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-11-30 | 2025-12-01 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-11-30 | 2025-12-01 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-03 〜 2025-12-01 | 有価証券報告書 S100XMQZ | 78.4億円 | 30.1億円 | 80.4億円 | 7.30億円 | 7.24億円 | — | 25,997.55 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
050.0億100億150億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−40.0億−20.0億020.0億40.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
16,00018,00020,00022,00024,00026,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2024-12-03 〜 2025-12-01（363日） | 通期 | 78.4億円 | 有価証券報告書 S100XMQZ |
| 2025-06-02 | 2024-12-03 〜 2025-06-02（181日） | 半期 | 77.3億円 | 半期報告書 S100WLIW |
| 2024-12-02 | 2023-12-01 〜 2024-12-02（367日） | 通期 | 96.5億円 | 有価証券報告書 S100VAKD |
| 2024-05-31 | 2023-12-01 〜 2024-05-31（182日） | 半期 | 90.5億円 | 半期報告書 S100UACN |
| 2023-11-30 | 2022-12-01 〜 2023-11-30（364日） | 通期 | 136億円 | 有価証券報告書 S100SY7L |
| 2023-05-31 | 2022-12-01 〜 2023-05-31（181日） | 半期 | 123億円 | 半期報告書 S100RRGD |
| 2022-11-30 | 2021-12-01 〜 2022-11-30（364日） | 通期 | 123億円 | 有価証券報告書 S100QA6A |
| 2022-05-31 | 2021-12-01 〜 2022-05-31（181日） | 半期 | 127億円 | 半期報告書 S100P2RW |
| 2021-11-30 | 2020-12-01 〜 2021-11-30（364日） | 通期 | 145億円 | 有価証券報告書 S100NK3R |
| 2020-11-30 | 2019-12-03 〜 2020-11-30（363日） | 通期 | 114億円 | 有価証券報告書 S100KUS6 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/12/03－2025/12/01) | 2024-12-03 〜 2025-12-01 | S100XMQZ |
| 2026-02-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XM8V |
| 2025-08-29 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/12/03－2025/12/01) | 2024-12-03 〜 2025-12-01 | S100WLIW |
| 2025-08-29 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WKGF |
| 2025-02-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/12/01－2024/12/02) | 2023-12-01 〜 2024-12-02 | S100VAKD |
| 2025-02-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VA2M |
| 2024-08-30 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/12/01－2024/12/02) | 2023-12-01 〜 2024-12-02 | S100UACN |
| 2024-08-30 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UA26 |
| 2024-02-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/12/01－2023/11/30) | 2022-12-01 〜 2023-11-30 | S100SY7L |
| 2024-02-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SXYB |
| 2023-12-05 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SDQ0 |
| 2023-08-30 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/12/01－2023/11/30) | 2022-12-01 〜 2023-11-30 | S100RRGD |
| 2023-08-30 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RRAG |
| 2023-02-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2021/12/01－2022/11/30) | 2021-12-01 〜 2022-11-30 | S100QA6A |
| 2023-02-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q9QN |
| 2022-08-30 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和3年12月1日－令和4年11月30日) | 2021-12-01 〜 2022-11-30 | S100P2RW |
| 2022-08-30 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P2LY |
| 2022-02-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年12月1日－令和3年11月30日) | 2020-12-01 〜 2021-11-30 | S100NK3R |
| 2022-02-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NJNN |
| 2021-08-30 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MBNF |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
- 2023年11月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。