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ファンドサマリー ステート・ストリート債券タームスプレッド・プレミア戦略オープン

ファンドサマリー ステート・ストリート債券タームスプレッド・プレミア戦略オープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ステート・ストリート債券タームスプレッド・プレミア戦略オープン

G13091内国投資信託受益証券決算期 6月20日管理会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（E12963）
純資産総額12.5億円2021-06-21 時点
基準価額9,567.79円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本13.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2021-06-21有価証券報告書・提出 2021-09-21
設定来の収録期数2期（有報＋半期）2020-06-22 〜 2021-06-21
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100MDM7・提出日 2021-09-21）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）2件2020-09-182021-09-21
訂正有価証券届出書（040）3件2021-03-192022-08-22
有価証券報告書（120）2件2020-06-222021-06-21
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2020-06-23 〜 2021-06-21有価証券報告書 S100MDM712.5億円13.1億円12.5億円−3,954万円−4,586万円—9,567.79このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計
10.0億11.0億12.0億13.0億14.0億
20/0621/06元本 2019-06-21〜2020-06-22（367日・通期） 10.9億円元本 2020-06-23〜2021-06-21（363日・通期） 13.1億円資産合計 2019-06-21〜2020-06-22（367日・通期） 10.9億円資産合計 2020-06-23〜2021-06-21（363日・通期） 12.5億円純資産合計 2019-06-21〜2020-06-22（367日・通期） 10.8億円純資産合計 2020-06-23〜2021-06-21（363日・通期） 12.5億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
350万400万450万500万550万
20/0621/06負債合計 2019-06-21〜2020-06-22（367日・通期） 357万円負債合計 2020-06-23〜2021-06-21（363日・通期） 527万円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益
−5,000万−4,000万−3,000万−2,000万−1,000万0
20/0621/06当期純利益又は当期純損失 2019-06-21〜2020-06-22（367日・通期） −1,089万円当期純利益又は当期純損失 2020-06-23〜2021-06-21（363日・通期） −4,586万円営業収益 2019-06-21〜2020-06-22（367日・通期） −637万円営業収益 2020-06-23〜2021-06-21（363日・通期） −3,954万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,5009,6009,7009,8009,90010,000
20/0621/061口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-06-21〜2020-06-22（367日・通期） 9,910.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-23〜2021-06-21（363日・通期） 9,567.79 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・2期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2021-06-212020-06-23 〜 2021-06-21（363日）通期12.5億円有価証券報告書 S100MDM7
2020-06-222019-06-21 〜 2020-06-22（367日）通期10.8億円有価証券報告書 S100JO6R

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近7件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2022-08-22訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P1FU
2022-03-24訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NN4O
2021-09-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年6月23日－令和3年6月21日)2020-06-23 〜 2021-06-21S100MDM7
2021-09-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MDM3
2021-03-19訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KYEJ
2020-09-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JO6T
2020-09-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和1年6月21日－令和2年6月22日)2019-06-21 〜 2020-06-22S100JO6R

出典

  • 2021年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MDM7・2021年09月21日 提出）PDF
  • 2020年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JO6R・2020年09月18日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JO6T・2020年09月18日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MDM3・2021年09月21日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。