純資産総額104億円2026-01-22 時点
基準価額33,047.97円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本31.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-22有価証券報告書・提出 2026-04-22
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-22 〜 2026-01-22
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-22 | 2026-04-22 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2025-01-14 | 2025-01-14 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-07-22 | 2026-01-22 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-07-23 〜 2026-01-22 | 有価証券報告書  S100XPSC | 104億円 | 31.4億円 | 108億円 | 20.1億円 | 17.3億円 | 9,413万円 | 33,047.97 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本負債合計
050.0億100億150億200億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億020.0億40.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
15,00020,00025,00030,00035,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
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| 2026-01-22 | 2025-07-23 〜 2026-01-22（183日） | 通期 | 104億円 | 有価証券報告書 S100XPSC |
| 2025-07-22 | 2025-01-23 〜 2025-07-22（180日） | 通期 | 89.2億円 | 有価証券報告書 S100WNOA |
| 2025-01-22 | 2024-07-23 〜 2025-01-22（183日） | 通期 | 98.3億円 | 有価証券報告書 S100VJLY |
| 2024-07-22 | 2024-01-23 〜 2024-07-22（181日） | 通期 | 139億円 | 有価証券報告書 S100UCRK |
| 2024-01-22 | 2023-07-25 〜 2024-01-22（181日） | 通期 | 155億円 | 有価証券報告書 S100T24H |
| 2023-07-24 | 2023-01-24 〜 2023-07-24（181日） | 通期 | 124億円 | 有価証券報告書 S100RU89 |
| 2023-01-23 | 2022-07-23 〜 2023-01-23（184日） | 通期 | 92.0億円 | 有価証券報告書 S100QMR1 |
| 2022-07-22 | 2022-01-25 〜 2022-07-22（178日） | 通期 | 103億円 | 有価証券報告書 S100P51T |
| 2022-01-24 | 2021-07-27 〜 2022-01-24（181日） | 通期 | 128億円 | 有価証券報告書 S100NP8F |
| 2021-07-26 | 2021-01-23 〜 2021-07-26（184日） | 通期 | 135億円 | 有価証券報告書 S100MJQB |
| 2021-01-22 | 2020-07-23 〜 2021-01-22（183日） | 通期 | 131億円 | 有価証券報告書 S100KYQV |
| 2020-07-22 | 2020-01-23 〜 2020-07-22（181日） | 通期 | 124億円 | 有価証券報告書 S100JSKT |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-04-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/07/23－2026/01/22) | 2025-07-23 〜 2026-01-22 | S100XPSC |
| 2026-04-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XPS4 |
| 2025-10-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/01/23－2025/07/22) | 2025-01-23 〜 2025-07-22 | S100WNOA |
| 2025-10-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WNO3 |
| 2025-04-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/07/23－2025/01/22) | 2024-07-23 〜 2025-01-22 | S100VJLY |
| 2025-04-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VJJL |
| 2025-01-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UXCZ |
| 2024-10-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/01/23－2024/07/22) | 2024-01-23 〜 2024-07-22 | S100UCRK |
| 2024-10-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UCR6 |
| 2024-04-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/07/25－2024/01/22) | 2023-07-25 〜 2024-01-22 | S100T24H |
| 2024-04-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T1ZN |
| 2023-10-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2023/01/24－2023/07/24) | 2023-01-24 〜 2023-07-24 | S100RU89 |
| 2023-10-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RU7Y |
| 2023-04-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QMSV |
| 2023-04-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2022/07/23－2023/01/23) | 2022-07-23 〜 2023-01-23 | S100QMR1 |
| 2022-10-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和4年1月25日－令和4年7月22日) | 2022-01-25 〜 2022-07-22 | S100P51T |
| 2022-10-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P51M |
| 2022-04-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和3年7月27日－令和4年1月24日) | 2021-07-27 〜 2022-01-24 | S100NP8F |
| 2022-04-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NOAX |
| 2021-10-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和3年1月23日－令和3年7月26日) | 2021-01-23 〜 2021-07-26 | S100MJQB |
