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ファンドサマリー スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド

ファンドサマリー スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド

G13142内国投資信託受益証券決算期 9月12日管理会社 スパークス・アセット・マネジメント株式会社（E11161）
管理会社の概要

スパークス・グループ株式会社（英: SPARX Group Co., Ltd.）は、投資顧問・資産運用を主業務として1989年に設立された会社。2006年10月、グループの純粋持株会社になった。 株式を東京証券取引所第一部に上場している。

出典

Wikipedia「スパークス・グループ」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額49.1億円2026-09-14 時点
基準価額24,018.49円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本20.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-14半期報告書・提出 2026-06-12
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-14 〜 2026-09-14
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y2GS・提出日 2026-06-12）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-122026-06-12
有価証券報告書（120）6件2020-09-142025-09-12
半期報告書（160）5件2022-09-122026-09-14
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-13 〜 2026-09-14半期報告書 S100Y2GS49.1億円20.4億円49.6億円4.35億円3.88億円—24,018.49このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-13〜2020-09-14（367日・通期） 29.6億円資産合計 2020-09-15〜2021-09-13（363日・通期） 28.6億円資産合計 2021-09-14〜2022-03-13（180日・半期） 18.6億円資産合計 2021-09-14〜2022-09-12（363日・通期） 17.3億円資産合計 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 15.2億円資産合計 2022-09-13〜2023-09-12（364日・通期） 15.0億円資産合計 2023-09-13〜2024-03-12（181日・半期） 14.8億円資産合計 2023-09-13〜2024-09-12（365日・通期） 15.2億円資産合計 2024-09-13〜2025-03-12（180日・半期） 14.8億円資産合計 2024-09-13〜2025-09-12（364日・通期） 28.5億円資産合計 2025-09-13〜2026-03-12（180日・半期） 49.6億円純資産合計 2019-09-13〜2020-09-14（367日・通期） 28.9億円純資産合計 2020-09-15〜2021-09-13（363日・通期） 28.0億円純資産合計 2021-09-14〜2022-03-13（180日・半期） 18.2億円純資産合計 2021-09-14〜2022-09-12（363日・通期） 17.0億円純資産合計 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 15.0億円純資産合計 2022-09-13〜2023-09-12（364日・通期） 14.8億円純資産合計 2023-09-13〜2024-03-12（181日・半期） 14.6億円純資産合計 2023-09-13〜2024-09-12（365日・通期） 15.0億円純資産合計 2024-09-13〜2025-03-12（180日・半期） 14.5億円純資産合計 2024-09-13〜2025-09-12（364日・通期） 28.3億円純資産合計 2025-09-13〜2026-03-12（180日・半期） 49.1億円元本 2019-09-13〜2020-09-14（367日・通期） 26.2億円元本 2020-09-15〜2021-09-13（363日・通期） 20.3億円元本 2021-09-14〜2022-03-13（180日・半期） 16.6億円元本 2021-09-14〜2022-09-12（363日・通期） 14.5億円元本 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 13.3億円元本 2022-09-13〜2023-09-12（364日・通期） 11.1億円元本 2023-09-13〜2024-03-12（181日・半期） 9.95億円元本 2023-09-13〜2024-09-12（365日・通期） 9.35億円元本 2024-09-13〜2025-03-12（180日・半期） 8.59億円元本 2024-09-13〜2025-09-12（364日・通期） 12.9億円元本 2025-09-13〜2026-03-12（180日・半期） 20.4億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-09-13〜2020-09-14（367日・通期） 7,747万円負債合計 2020-09-15〜2021-09-13（363日・通期） 6,163万円負債合計 2021-09-14〜2022-03-13（180日・半期） 4,264万円負債合計 2021-09-14〜2022-09-12（363日・通期） 2,744万円負債合計 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 1,781万円負債合計 2022-09-13〜2023-09-12（364日・通期） 1,706万円負債合計 2023-09-13〜2024-03-12（181日・半期） 1,943万円負債合計 2023-09-13〜2024-09-12（365日・通期） 1,915万円負債合計 2024-09-13〜2025-03-12（180日・半期） 2,945万円負債合計 2024-09-13〜2025-09-12（364日・通期） 1,831万円負債合計 2025-09-13〜2026-03-12（180日・半期） 4,959万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-13〜2020-09-14（367日・通期） 4.41億円営業収益 2020-09-15〜2021-09-13（363日・通期） 6.61億円営業収益 2021-09-14〜2022-03-13（180日・半期） −4.71億円営業収益 2021-09-14〜2022-09-12（363日・通期） −3.29億円営業収益 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） −4,225万円営業収益 2022-09-13〜2023-09-12（364日・通期） 2.03億円営業収益 2023-09-13〜2024-03-12（181日・半期） 1.55億円営業収益 2023-09-13〜2024-09-12（365日・通期） 3.01億円営業収益 2024-09-13〜2025-03-12（180日・半期） 1.02億円営業収益 2024-09-13〜2025-09-12（364日・通期） 5.64億円営業収益 2025-09-13〜2026-03-12（180日・半期） 4.35億円当期純利益又は当期純損失 2019-09-13〜2020-09-14（367日・通期） 3.46億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-15〜2021-09-13（363日・通期） 6.05億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-14〜2022-03-13（180日・半期） −4.96億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-14〜2022-09-12（363日・通期） −3.73億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） −5,841万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-13〜2023-09-12（364日・通期） 1.71億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-13〜2024-03-12（181日・半期） 1.41億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-13〜2024-09-12（365日・通期） 2.69億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-13〜2025-03-12（180日・半期） 8,596万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-13〜2025-09-12（364日・通期） 5.31億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-13〜2026-03-12（180日・半期） 3.88億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-13〜2020-09-14（367日・通期） 11,023.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-15〜2021-09-13（363日・通期） 13,775.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-14〜2022-03-13（180日・半期） 10,936.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-14〜2022-09-12（363日・通期） 11,717.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 11,338.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-13〜2023-09-12（364日・通期） 13,297.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・半期） 14,703.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-13〜2024-09-12（365日・通期） 16,045.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・半期） 16,930.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-13〜2025-09-12（364日・通期） 21,976.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・半期） 24,018.49 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-122025-09-13 〜 2026-03-12（180日）半期49.1億円半期報告書 S100Y2GS
2025-09-122024-09-13 〜 2025-09-12（364日）通期28.3億円有価証券報告書 S100WYKZ
2025-03-122024-09-13 〜 2025-03-12（180日）半期14.5億円半期報告書 S100VPG8
2024-09-122023-09-13 〜 2024-09-12（365日）通期15.0億円有価証券報告書 S100UOLM
2024-03-122023-09-13 〜 2024-03-12（181日）半期14.6億円半期報告書 S100TDBN
2023-09-122022-09-13 〜 2023-09-12（364日）通期14.8億円有価証券報告書 S100SB95
2023-03-122022-09-13 〜 2023-03-12（180日）半期15.0億円半期報告書 S100QS3Z
2022-09-122021-09-14 〜 2022-09-12（363日）通期17.0億円有価証券報告書 S100PL1P
2022-03-132021-09-14 〜 2022-03-13（180日）半期18.2億円半期報告書 S100NYI3
2021-09-132020-09-15 〜 2021-09-13（363日）通期28.0億円有価証券報告書 S100MQ9O
2020-09-142019-09-13 〜 2020-09-14（367日）通期28.9億円有価証券報告書 S100K0FX

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y2GX
2026-06-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/09/13－2026/09/14)2025-09-13 〜 2026-09-14S100Y2GS
2025-12-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/09/13－2025/09/12)2024-09-13 〜 2025-09-12S100WYKZ
2025-12-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WYKO
2025-06-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/09/13－2025/09/12)2024-09-13 〜 2025-09-12S100VPG8
2025-06-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VPFT
2024-12-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/09/13－2024/09/12)2023-09-13 〜 2024-09-12S100UOLM
2024-12-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UOJI
2024-06-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TDBQ
2024-06-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/09/13－2024/09/12)2023-09-13 〜 2024-09-12S100TDBN
2023-12-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/09/13－2023/09/12)2022-09-13 〜 2023-09-12S100SB95
2023-12-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S5RR
2023-06-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QS42
2023-06-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/09/13－2023/09/12)2022-09-13 〜 2023-09-12S100QS3Z
2022-12-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年9月14日－令和4年9月12日)2021-09-14 〜 2022-09-12S100PL1P
2022-12-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PJEX
2022-06-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NZ88
2022-06-10半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年9月14日－令和4年9月12日)2021-09-14 〜 2022-09-12S100NYI3
2021-12-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年9月15日－令和3年9月13日)2020-09-15 〜 2021-09-13S100MQ9O
2021-12-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MO0U

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y2GS・2026年06月12日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VPG8・2025年06月12日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WYKZ・2025年12月12日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TDBN・2024年06月12日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UOLM・2024年12月12日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QS3Z・2023年06月09日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。