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ファンドサマリー スパークス・Ｍ＆Ｓ・ジャパン・ファンド

ファンドサマリー スパークス・Ｍ＆Ｓ・ジャパン・ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

スパークス・Ｍ＆Ｓ・ジャパン・ファンド

G05247内国投資信託受益証券決算期 1月25日管理会社 スパークス・アセット・マネジメント株式会社（E11161）
管理会社の概要

スパークス・グループ株式会社（英: SPARX Group Co., Ltd.）は、投資顧問・資産運用を主業務として1989年に設立された会社。2006年10月、グループの純粋持株会社になった。 株式を東京証券取引所第一部に上場している。

出典

Wikipedia「スパークス・グループ」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額164億円2026-01-26 時点
基準価額52,852.88円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本31.0億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-26有価証券報告書・提出 2026-04-24
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-01-27 〜 2026-01-26
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XPJZ・提出日 2026-04-24）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-10-232026-04-24
有価証券報告書（120）7件2020-01-272026-01-26
半期報告書（160）4件2023-01-252026-01-26
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-01-28 〜 2026-01-26有価証券報告書 S100XPJZ164億円31.0億円167億円45.6億円42.5億円1.45億円52,852.88このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
050.0億100億150億200億
20/0121/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 156億円資産合計 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 99.3億円資産合計 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 74.3億円資産合計 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 67.7億円資産合計 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 85.2億円資産合計 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 180億円資産合計 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 181億円資産合計 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 158億円資産合計 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 153億円資産合計 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 152億円資産合計 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 167億円純資産合計 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 150億円純資産合計 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 96.2億円純資産合計 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 72.2億円純資産合計 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 66.9億円純資産合計 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 83.6億円純資産合計 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 178億円純資産合計 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 175億円純資産合計 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 156億円純資産合計 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 150億円純資産合計 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 149億円純資産合計 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 164億円元本 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 53.8億円元本 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 31.2億円元本 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 24.5億円元本 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 21.8億円元本 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 26.1億円元本 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 51.9億円元本 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 47.8億円元本 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 39.9億円元本 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 37.2億円元本 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 33.2億円元本 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 31.0億円負債合計 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 5.53億円負債合計 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 3.09億円負債合計 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 2.19億円負債合計 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 7,871万円負債合計 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 1.66億円負債合計 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 2.79億円負債合計 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 5.62億円負債合計 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 2.13億円負債合計 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 3.69億円負債合計 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 2.34億円負債合計 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 3.18億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
20/0121/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 24.6億円営業収益 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 11.2億円営業収益 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） −1,268万円営業収益 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 3.43億円営業収益 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 8.31億円営業収益 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 12.4億円営業収益 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 28.7億円営業収益 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 12.3億円営業収益 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 19.9億円営業収益 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 17.4億円営業収益 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 45.6億円当期純利益又は当期純損失 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 20.4億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 8.84億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） −1.96億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 2.73億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 6.91億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 10.7億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 25.2億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 10.6億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 16.6億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 15.9億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 42.5億円分配金 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 1.88億円分配金 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 1.09億円分配金 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 8,591万円分配金 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 9,133万円分配金 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 1.72億円分配金 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 1.45億円分配金 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 1.45億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00030,00040,00050,00060,000
20/0121/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 27,924.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 30,834.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 29,394.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 30,654.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 32,023.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 34,189.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 36,691.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 39,078.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 40,246.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 44,945.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 52,852.88 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-01-262025-01-28 〜 2026-01-26（363日）通期164億円有価証券報告書 S100XPJZ
2025-07-272025-01-28 〜 2025-07-27（180日）半期149億円半期報告書 S100WNGC
2025-01-272024-01-26 〜 2025-01-27（367日）通期150億円有価証券報告書 S100VDLZ
2024-07-252024-01-26 〜 2024-07-25（181日）半期156億円半期報告書 S100UCEM
2024-01-252023-01-26 〜 2024-01-25（364日）通期175億円有価証券報告書 S100T15Q
2023-07-252023-01-26 〜 2023-07-25（180日）半期178億円半期報告書 S100RU5H
2023-01-252022-01-26 〜 2023-01-25（364日）通期83.6億円有価証券報告書 S100QDE5
2022-07-252022-01-26 〜 2022-07-25（180日）半期66.9億円半期報告書 S100P4WU
2022-01-252021-01-26 〜 2022-01-25（364日）通期72.2億円有価証券報告書 S100NNRF
2021-01-252020-01-28 〜 2021-01-25（363日）通期96.2億円有価証券報告書 S100L0PV
2020-01-272019-01-26 〜 2020-01-27（366日）通期150億円有価証券報告書 S100IB5G

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-04-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XPK0
2026-04-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/01/28－2026/01/26)2025-01-28 〜 2026-01-26S100XPJZ
2025-10-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WNGD
2025-10-24半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/01/28－2026/01/26)2025-01-28 〜 2026-01-26S100WNGC
2025-04-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VDM1
2025-04-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/01/26－2025/01/27)2024-01-26 〜 2025-01-27S100VDLZ
2024-10-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UCEN
2024-10-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/01/26－2025/01/27)2024-01-26 〜 2025-01-27S100UCEM
2024-04-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T15S
2024-04-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/01/26－2024/01/25)2023-01-26 〜 2024-01-25S100T15Q
2023-10-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/01/26－2024/01/25)2023-01-26 〜 2024-01-25S100RU5H
2023-10-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RU5F
2023-04-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QDE6
2023-04-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2022/01/26－2023/01/25)2022-01-26 〜 2023-01-25S100QDE5
2022-10-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P4WV
2022-10-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和4年1月26日－令和5年1月25日)2022-01-26 〜 2023-01-25S100P4WU
2022-04-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NNRG
2022-04-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和3年1月26日－令和4年1月25日)2021-01-26 〜 2022-01-25S100NNRF
2021-10-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MF53
2021-04-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年1月28日－令和3年1月25日)2020-01-28 〜 2021-01-25S100L0PV

出典

  • 2026年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WNGC・2025年10月24日 提出）PDF
  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XPJZ・2026年04月24日 提出）PDF
  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UCEM・2024年10月25日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDLZ・2025年04月25日 提出）PDF
  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RU5H・2023年10月25日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T15Q・2024年04月25日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。