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ファンドサマリー スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド

ファンドサマリー スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド

G10621内国投資信託受益証券決算期 10月15日管理会社 スパークス・アセット・マネジメント株式会社（E11161）
管理会社の概要

スパークス・グループ株式会社（英: SPARX Group Co., Ltd.）は、投資顧問・資産運用を主業務として1989年に設立された会社。2006年10月、グループの純粋持株会社になった。 株式を東京証券取引所第一部に上場している。

出典

Wikipedia「スパークス・グループ」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額23.4億円2026-10-15 時点
基準価額25,314.84円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本9.24億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-10-15半期報告書・提出 2026-07-14
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-10-15 〜 2026-10-15
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100YIIJ・提出日 2026-07-14）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-07-142026-07-14
有価証券報告書（120）6件2020-10-152025-10-15
半期報告書（160）5件2022-10-172026-10-15
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-16 〜 2026-10-15半期報告書 S100YIIJ23.4億円9.24億円24.1億円2.38億円1.72億円—25,314.84このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-10-16〜2020-10-15（365日・通期） 10.5億円資産合計 2020-10-16〜2021-10-15（364日・通期） 13.4億円資産合計 2021-10-16〜2022-04-15（181日・半期） 13.6億円資産合計 2021-10-16〜2022-10-17（366日・通期） 16.9億円資産合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・半期） 17.6億円資産合計 2022-10-18〜2023-10-16（363日・通期） 19.6億円資産合計 2023-10-17〜2024-04-16（182日・半期） 20.6億円資産合計 2023-10-17〜2024-10-15（364日・通期） 21.6億円資産合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 19.2億円資産合計 2024-10-16〜2025-10-15（364日・通期） 22.4億円資産合計 2025-10-16〜2026-04-15（181日・半期） 24.1億円純資産合計 2019-10-16〜2020-10-15（365日・通期） 10.2億円純資産合計 2020-10-16〜2021-10-15（364日・通期） 12.9億円純資産合計 2021-10-16〜2022-04-15（181日・半期） 13.4億円純資産合計 2021-10-16〜2022-10-17（366日・通期） 16.8億円純資産合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・半期） 17.4億円純資産合計 2022-10-18〜2023-10-16（363日・通期） 18.8億円純資産合計 2023-10-17〜2024-04-16（182日・半期） 19.9億円純資産合計 2023-10-17〜2024-10-15（364日・通期） 20.8億円純資産合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 18.8億円純資産合計 2024-10-16〜2025-10-15（364日・通期） 21.9億円純資産合計 2025-10-16〜2026-04-15（181日・半期） 23.4億円元本 2019-10-16〜2020-10-15（365日・通期） 6.76億円元本 2020-10-16〜2021-10-15（364日・通期） 7.37億円元本 2021-10-16〜2022-04-15（181日・半期） 8.04億円元本 2021-10-16〜2022-10-17（366日・通期） 10.2億円元本 2022-10-18〜2023-04-17（181日・半期） 10.1億円元本 2022-10-18〜2023-10-16（363日・通期） 10.0億円元本 2023-10-17〜2024-04-16（182日・半期） 9.73億円元本 2023-10-17〜2024-10-15（364日・通期） 9.61億円元本 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 9.59億円元本 2024-10-16〜2025-10-15（364日・通期） 9.32億円元本 2025-10-16〜2026-04-15（181日・半期） 9.24億円負債合計 2019-10-16〜2020-10-15（365日・通期） 3,492万円負債合計 2020-10-16〜2021-10-15（364日・通期） 4,992万円負債合計 2021-10-16〜2022-04-15（181日・半期） 1,473万円負債合計 2021-10-16〜2022-10-17（366日・通期） 1,549万円負債合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・半期） 1,702万円負債合計 2022-10-18〜2023-10-16（363日・通期） 7,397万円負債合計 2023-10-17〜2024-04-16（182日・半期） 7,418万円負債合計 2023-10-17〜2024-10-15（364日・通期） 7,924万円負債合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 3,678万円負債合計 2024-10-16〜2025-10-15（364日・通期） 5,648万円負債合計 2025-10-16〜2026-04-15（181日・半期） 6,834万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億02.00億4.00億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-10-16〜2020-10-15（365日・通期） 2.13億円営業収益 2020-10-16〜2021-10-15（364日・通期） 2.23億円営業収益 2021-10-16〜2022-04-15（181日・半期） −5,339万円営業収益 2021-10-16〜2022-10-17（366日・通期） −6,719万円営業収益 2022-10-18〜2023-04-17（181日・半期） 9,772万円営業収益 2022-10-18〜2023-10-16（363日・通期） 3.07億円営業収益 2023-10-17〜2024-04-16（182日・半期） 2.24億円営業収益 2023-10-17〜2024-10-15（364日・通期） 3.76億円営業収益 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） −1.69億円営業収益 2024-10-16〜2025-10-15（364日・通期） 2.51億円営業収益 2025-10-16〜2026-04-15（181日・半期） 2.38億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-16〜2020-10-15（365日・通期） 1.80億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-16〜2021-10-15（364日・通期） 1.62億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-16〜2022-04-15（181日・半期） −6,720万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-16〜2022-10-17（366日・通期） −9,511万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-18〜2023-04-17（181日・半期） 8,101万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-18〜2023-10-16（363日・通期） 2.30億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-17〜2024-04-16（182日・半期） 1.68億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-17〜2024-10-15（364日・通期） 2.83億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） −1.89億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-16〜2025-10-15（364日・通期） 1.77億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-16〜2026-04-15（181日・半期） 1.72億円分配金 2019-10-16〜2020-10-15（365日・通期） 899万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
15,00020,00025,00030,000
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-16〜2020-10-15（365日・通期） 15,020.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-16〜2021-10-15（364日・通期） 17,513.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-16〜2022-04-15（181日・半期） 16,682.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-16〜2022-10-17（366日・通期） 16,460.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-18〜2023-04-17（181日・半期） 17,265.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-18〜2023-10-16（363日・通期） 18,745.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-17〜2024-04-16（182日・半期） 20,445.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-17〜2024-10-15（364日・通期） 21,628.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 19,638.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-16〜2025-10-15（364日・通期） 23,472.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-16〜2026-04-15（181日・半期） 25,314.84 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-04-152025-10-16 〜 2026-04-15（181日）半期23.4億円半期報告書 S100YIIJ
2025-10-152024-10-16 〜 2025-10-15（364日）通期21.9億円有価証券報告書 S100X96U
2025-04-152024-10-16 〜 2025-04-15（181日）半期18.8億円半期報告書 S100W40R
2024-10-152023-10-17 〜 2024-10-15（364日）通期20.8億円有価証券報告書 S100UXOA
2024-04-162023-10-17 〜 2024-04-16（182日）半期19.9億円半期報告書 S100TTGU
2023-10-162022-10-18 〜 2023-10-16（363日）通期18.8億円有価証券報告書 S100SFVI
2023-04-172022-10-18 〜 2023-04-17（181日）半期17.4億円半期報告書 S100R2AC
2022-10-172021-10-16 〜 2022-10-17（366日）通期16.8億円有価証券報告書 S100PTTC
2022-04-152021-10-16 〜 2022-04-15（181日）半期13.4億円半期報告書 S100OKPI
2021-10-152020-10-16 〜 2021-10-15（364日）通期12.9億円有価証券報告書 S100N2HW
2020-10-152019-10-16 〜 2020-10-15（365日）通期10.2億円有価証券報告書 S100KC8R

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YIJV
2026-07-14半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/10/16－2026/10/15)2025-10-16 〜 2026-10-15S100YIIJ
2026-01-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/10/16－2025/10/15)2024-10-16 〜 2025-10-15S100X96U
2026-01-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X912
2025-07-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100W41K
2025-07-14半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/10/16－2025/10/15)2024-10-16 〜 2025-10-15S100W40R
2025-01-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/10/17－2024/10/15)2023-10-17 〜 2024-10-15S100UXOA
2025-01-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UXO9
2024-07-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TUGX
2024-07-11半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/10/17－2024/10/15)2023-10-17 〜 2024-10-15S100TTGU
2024-01-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/10/18－2023/10/16)2022-10-18 〜 2023-10-16S100SFVI
2024-01-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SFPG
2023-07-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RDH3
2023-07-13半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/10/18－2023/10/16)2022-10-18 〜 2023-10-16S100R2AC
2023-01-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2021/10/16－2022/10/17)2021-10-16 〜 2022-10-17S100PTTC
2023-01-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PSKL
2022-07-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OKWN
2022-07-14半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和3年10月16日－令和4年10月17日)2021-10-16 〜 2022-10-17S100OKPI
2022-01-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年10月16日－令和3年10月15日)2020-10-16 〜 2021-10-15S100N2HW
2022-01-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N1TS

出典

  • 2026年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YIIJ・2026年07月14日 提出）PDF
  • 2025年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W40R・2025年07月14日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X96U・2026年01月14日 提出）PDF
  • 2024年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TTGU・2024年07月11日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UXOA・2025年01月14日 提出）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100R2AC・2023年07月13日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。