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ファンドサマリー スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ（日本・アジア）マーケットヘッジあり スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ（日本・アジア）マーケットヘッジなし

ファンドサマリー スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ（日本・アジア）マーケットヘッジあり スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ（日本・アジア）マーケットヘッジなし

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ（日本・アジア）マーケットヘッジあり スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ（日本・アジア）マーケットヘッジなし

G13552内国投資信託受益証券決算期 2月27日・8月27日管理会社 スパークス・アセット・マネジメント株式会社（E11161）
管理会社の概要

スパークス・グループ株式会社（英: SPARX Group Co., Ltd.）は、投資顧問・資産運用を主業務として1989年に設立された会社。2006年10月、グループの純粋持株会社になった。 株式を東京証券取引所第一部に上場している。

出典

Wikipedia「スパークス・グループ」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）6.15億円2024-02-27 時点
基準価額（口数加重平均）10,452.37円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計5.88億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2024-02-27有価証券報告書・提出 2024-05-27
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2020-02-27 〜 2024-02-27
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100T8EF・提出日 2024-05-27）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）8件2020-11-272024-05-27
訂正有価証券届出書（040）1件2024-06-242024-06-24
有価証券報告書（120）9件2020-02-272024-02-27
臨時報告書（180）1件2024-05-272024-05-27
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G13552-0012023-08-29 〜 2024-02-27有価証券報告書 S100T8EF5.32億円5.30億円5.43億円−420万円−739万円—10,041.20このシリーズの時系列を見る
G13552-0022023-08-29 〜 2024-02-27有価証券報告書 S100T8EF8,282万円5,839万円8,424万円804万円753万円—14,184.24このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G13552-001G13552-002
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0220/0821/0321/0822/0222/0823/0223/0824/02純資産合計（G13552-001） 2019-10-15〜2020-02-27（135日・通期） 3.72億円純資産合計（G13552-001） 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） 7.36億円純資産合計（G13552-001） 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 30.6億円純資産合計（G13552-001） 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 28.2億円純資産合計（G13552-001） 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） 14.7億円純資産合計（G13552-001） 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） 10.1億円純資産合計（G13552-001） 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） 8.84億円純資産合計（G13552-001） 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 6.93億円純資産合計（G13552-001） 2023-08-29〜2024-02-27（182日・通期） 5.32億円純資産合計（G13552-002） 2019-10-15〜2020-02-27（135日・通期） 1.29億円純資産合計（G13552-002） 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） 1.14億円純資産合計（G13552-002） 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 5.77億円純資産合計（G13552-002） 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 8.38億円純資産合計（G13552-002） 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） 6.30億円純資産合計（G13552-002） 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） 3.84億円純資産合計（G13552-002） 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） 3.34億円純資産合計（G13552-002） 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 1.03億円純資産合計（G13552-002） 2023-08-29〜2024-02-27（182日・通期） 8,282万円

単位 円

元本
G13552-001G13552-002
010.0億20.0億30.0億
20/0220/0821/0321/0822/0222/0823/0223/0824/02元本（G13552-001） 2019-10-15〜2020-02-27（135日・通期） 3.49億円元本（G13552-001） 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） 6.00億円元本（G13552-001） 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 24.1億円元本（G13552-001） 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 22.8億円元本（G13552-001） 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） 13.7億円元本（G13552-001） 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） 9.81億円元本（G13552-001） 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） 9.15億円元本（G13552-001） 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 6.84億円元本（G13552-001） 2023-08-29〜2024-02-27（182日・通期） 5.30億円元本（G13552-002） 2019-10-15〜2020-02-27（135日・通期） 1.23億円元本（G13552-002） 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） 8,767万円元本（G13552-002） 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 3.97億円元本（G13552-002） 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 5.75億円元本（G13552-002） 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） 5.08億円元本（G13552-002） 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） 3.17億円元本（G13552-002） 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） 2.93億円元本（G13552-002） 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 7,983万円元本（G13552-002） 2023-08-29〜2024-02-27（182日・通期） 5,839万円

単位 円

資産合計
G13552-001G13552-002
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0220/0821/0321/0822/0222/0823/0223/0824/02資産合計（G13552-001） 2019-10-15〜2020-02-27（135日・通期） 3.73億円資産合計（G13552-001） 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） 7.46億円資産合計（G13552-001） 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 32.4億円資産合計（G13552-001） 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 28.6億円資産合計（G13552-001） 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） 15.8億円資産合計（G13552-001） 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） 10.1億円資産合計（G13552-001） 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） 8.89億円資産合計（G13552-001） 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 6.97億円資産合計（G13552-001） 2023-08-29〜2024-02-27（182日・通期） 5.43億円資産合計（G13552-002） 2019-10-15〜2020-02-27（135日・通期） 1.29億円資産合計（G13552-002） 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） 1.14億円資産合計（G13552-002） 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 5.78億円資産合計（G13552-002） 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 8.43億円資産合計（G13552-002） 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） 6.44億円資産合計（G13552-002） 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） 3.87億円資産合計（G13552-002） 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） 3.37億円資産合計（G13552-002） 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 1.04億円資産合計（G13552-002） 2023-08-29〜2024-02-27（182日・通期） 8,424万円

単位 円

負債合計
G13552-001G13552-002
05,000万1.00億1.50億2.00億
20/0220/0821/0321/0822/0222/0823/0223/0824/02負債合計（G13552-001） 2019-10-15〜2020-02-27（135日・通期） 116万円負債合計（G13552-001） 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） 957万円負債合計（G13552-001） 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 1.86億円負債合計（G13552-001） 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 4,324万円負債合計（G13552-001） 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） 1.05億円負債合計（G13552-001） 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） 613万円負債合計（G13552-001） 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） 496万円負債合計（G13552-001） 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 429万円負債合計（G13552-001） 2023-08-29〜2024-02-27（182日・通期） 1,053万円負債合計（G13552-002） 2019-10-15〜2020-02-27（135日・通期） 41.6万円負債合計（G13552-002） 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） 67.2万円負債合計（G13552-002） 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 138万円負債合計（G13552-002） 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 443万円負債合計（G13552-002） 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） 1,453万円負債合計（G13552-002） 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） 257万円負債合計（G13552-002） 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） 268万円負債合計（G13552-002） 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 107万円負債合計（G13552-002） 2023-08-29〜2024-02-27（182日・通期） 142万円

単位 円

営業収益
G13552-001G13552-002
−3.00億−2.00億−1.00億01.00億2.00億
20/0220/0821/0321/0822/0222/0823/0223/0824/02営業収益（G13552-001） 2019-10-15〜2020-02-27（135日・通期） 2,193万円営業収益（G13552-001） 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） 7,350万円営業収益（G13552-001） 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 1.05億円営業収益（G13552-001） 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） −4,742万円営業収益（G13552-001） 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） −2.32億円営業収益（G13552-001） 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） −5,265万円営業収益（G13552-001） 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） −5,181万円営業収益（G13552-001） 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 4,209万円営業収益（G13552-001） 2023-08-29〜2024-02-27（182日・通期） −420万円営業収益（G13552-002） 2019-10-15〜2020-02-27（135日・通期） 426万円営業収益（G13552-002） 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） 2,865万円営業収益（G13552-002） 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 2,471万円営業収益（G13552-002） 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 677万円営業収益（G13552-002） 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） −1.15億円営業収益（G13552-002） 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） 369万円営業収益（G13552-002） 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） −2,034万円営業収益（G13552-002） 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 2,407万円営業収益（G13552-002） 2023-08-29〜2024-02-27（182日・通期） 804万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G13552-001G13552-002
−3.00億−2.00億−1.00億01.00億
20/0220/0821/0321/0822/0222/0823/0223/0824/02当期純利益又は当期純損失（G13552-001） 2019-10-15〜2020-02-27（135日・通期） 2,076万円当期純利益又は当期純損失（G13552-001） 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） 7,112万円当期純利益又は当期純損失（G13552-001） 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 9,498万円当期純利益又は当期純損失（G13552-001） 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） −6,339万円当期純利益又は当期純損失（G13552-001） 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） −2.44億円当期純利益又は当期純損失（G13552-001） 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） −5,881万円当期純利益又は当期純損失（G13552-001） 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） −5,679万円当期純利益又は当期純損失（G13552-001） 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 3,778万円当期純利益又は当期純損失（G13552-001） 2023-08-29〜2024-02-27（182日・通期） −739万円当期純利益又は当期純損失（G13552-002） 2019-10-15〜2020-02-27（135日・通期） 384万円当期純利益又は当期純損失（G13552-002） 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） 2,798万円当期純利益又は当期純損失（G13552-002） 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 2,332万円当期純利益又は当期純損失（G13552-002） 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 231万円当期純利益又は当期純損失（G13552-002） 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） −1.20億円当期純利益又は当期純損失（G13552-002） 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） 111万円当期純利益又は当期純損失（G13552-002） 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） −2,224万円当期純利益又は当期純損失（G13552-002） 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 2,299万円当期純利益又は当期純損失（G13552-002） 2023-08-29〜2024-02-27（182日・通期） 753万円

単位 円

分配金
G13552-001
01,000万2,000万3,000万
20/0821/0321/08分配金（G13552-001） 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） 720万円分配金（G13552-001） 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 2,889万円分配金（G13552-001） 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 2,734万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G13552-002G13552-001
9,00010,00011,00012,00013,00014,00015,000
20/0220/0821/0321/0822/0222/0823/0223/0824/021口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13552-002） 2019-10-15〜2020-02-27（135日・通期） 10,495.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13552-002） 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） 12,972.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13552-002） 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 14,528.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13552-002） 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 14,564.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13552-002） 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） 12,386.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13552-002） 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） 12,129.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13552-002） 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） 11,409.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13552-002） 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 12,955.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13552-002） 2023-08-29〜2024-02-27（182日・通期） 14,184.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13552-001） 2019-10-15〜2020-02-27（135日・通期） 10,652.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13552-001） 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） 12,266.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13552-001） 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 12,705.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13552-001） 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 12,358.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13552-001） 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） 10,758.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13552-001） 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） 10,253.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13552-001） 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） 9,662.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13552-001） 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 10,122.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13552-001） 2023-08-29〜2024-02-27（182日・通期） 10,041.20 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・18期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G13552-0012024-02-272023-08-29 〜 2024-02-27（182日）通期5.32億円有価証券報告書 S100T8EF
G13552-0022024-02-272023-08-29 〜 2024-02-27（182日）通期8,282万円有価証券報告書 S100T8EF
G13552-0012023-08-282023-02-28 〜 2023-08-28（181日）通期6.93億円有価証券報告書 S100RZNH
G13552-0022023-08-282023-02-28 〜 2023-08-28（181日）通期1.03億円有価証券報告書 S100RZNH
G13552-0012023-02-272022-08-30 〜 2023-02-27（181日）通期8.84億円有価証券報告書 S100QLX6
G13552-0022023-02-272022-08-30 〜 2023-02-27（181日）通期3.34億円有価証券報告書 S100QLX6
G13552-0012022-08-292022-03-01 〜 2022-08-29（181日）通期10.1億円有価証券報告書 S100PD2G
G13552-0022022-08-292022-03-01 〜 2022-08-29（181日）通期3.84億円有価証券報告書 S100PD2G
G13552-0012022-02-282021-08-28 〜 2022-02-28（184日）通期14.7億円有価証券報告書 S100NXEF
G13552-0022022-02-282021-08-28 〜 2022-02-28（184日）通期6.30億円有価証券報告書 S100NXEF
G13552-0012021-08-272021-03-02 〜 2021-08-27（178日）通期28.2億円有価証券報告書 S100MWHM
G13552-0022021-08-272021-03-02 〜 2021-08-27（178日）通期8.38億円有価証券報告書 S100MWHM
G13552-0012021-03-012020-08-28 〜 2021-03-01（185日）通期30.6億円有価証券報告書 S100L7OE
G13552-0022021-03-012020-08-28 〜 2021-03-01（185日）通期5.77億円有価証券報告書 S100L7OE
G13552-0012020-08-272020-02-28 〜 2020-08-27（181日）通期7.36億円有価証券報告書 S100K39B
G13552-0022020-08-272020-02-28 〜 2020-08-27（181日）通期1.14億円有価証券報告書 S100K39B
G13552-0012020-02-272019-10-15 〜 2020-02-27（135日）通期3.72億円有価証券報告書 S100IH25
G13552-0022020-02-272019-10-15 〜 2020-02-27（135日）通期1.29億円有価証券報告書 S100IH25

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近19件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2024-06-24訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100THZT
2024-05-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T8EG
2024-05-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/08/29－2024/02/27)2023-08-29 〜 2024-02-27S100T8EF
2024-05-27臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100T8ED
2023-11-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RZNI
2023-11-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/02/28－2023/08/28)2023-02-28 〜 2023-08-28S100RZNH
2023-05-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QLX7
2023-05-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/08/30－2023/02/27)2022-08-30 〜 2023-02-27S100QLX6
2022-11-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PD2H
2022-11-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和4年3月1日－令和4年8月29日)2022-03-01 〜 2022-08-29S100PD2G
2022-05-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NXEG
2022-05-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年8月28日－令和4年2月28日)2021-08-28 〜 2022-02-28S100NXEF
2021-11-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年3月2日－令和3年8月27日)2021-03-02 〜 2021-08-27S100MWHM
2021-11-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MNB4
2021-05-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100L7OH
2021-05-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年8月28日－令和3年3月1日)2020-08-28 〜 2021-03-01S100L7OE
2020-11-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年2月28日－令和2年8月27日)2020-02-28 〜 2020-08-27S100K39B
2020-11-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100K0EM
2020-05-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和1年10月15日－令和2年2月27日)2019-10-15 〜 2020-02-27S100IH25

出典

  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T8EF・2024年05月27日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZNH・2023年11月22日 提出）PDF
  • 2023年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QLX6・2023年05月26日 提出）PDF
  • 2022年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PD2G・2022年11月25日 提出）PDF
  • 2022年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NXEF・2022年05月27日 提出）PDF
  • 2021年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MWHM・2021年11月26日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。