純資産総額94.3億円2025-12-15 時点
基準価額2,476.88円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本381億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-15有価証券報告書・提出 2026-03-13
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-15 〜 2025-12-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-15 | 2026-03-13 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-06-15 | 2025-12-15 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-25 | 2026-06-23 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-06-17 〜 2025-12-15 | 有価証券報告書  S100XLB1 | 94.3億円 | 381億円 | 95.2億円 | 12.4億円 | 11.8億円 | 3.57億円 | 2,476.88 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
0200億400億600億800億1,000億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
5,000万1.00億1.50億2.00億2.50億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
2,2002,3002,4002,5002,600
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2025-12-15 | 2025-06-17 〜 2025-12-15（181日） | 通期 | 94.3億円 | 有価証券報告書 S100XLB1 |
| 2025-06-16 | 2024-12-17 〜 2025-06-16（181日） | 通期 | 93.6億円 | 有価証券報告書 S100WGS0 |
| 2024-12-16 | 2024-06-18 〜 2024-12-16（181日） | 通期 | 102億円 | 有価証券報告書 S100V8J3 |
| 2024-06-17 | 2023-12-16 〜 2024-06-17（184日） | 通期 | 115億円 | 有価証券報告書 S100U7DI |
| 2023-12-15 | 2023-06-16 〜 2023-12-15（182日） | 通期 | 121億円 | 有価証券報告書 S100SUIR |
| 2023-06-15 | 2022-12-16 〜 2023-06-15（181日） | 通期 | 134億円 | 有価証券報告書 S100RPQ4 |
| 2022-12-15 | 2022-06-16 〜 2022-12-15（182日） | 通期 | 134億円 | 有価証券報告書 S100Q83Q |
| 2022-06-15 | 2021-12-16 〜 2022-06-15（181日） | 通期 | 142億円 | 有価証券報告書 S100P1GX |
| 2021-12-15 | 2021-06-16 〜 2021-12-15（182日） | 通期 | 152億円 | 有価証券報告書 S100NJ6F |
| 2021-06-15 | 2020-12-16 〜 2021-06-15（181日） | 通期 | 180億円 | 有価証券報告書 S100MC5F |
| 2020-12-15 | 2020-06-16 〜 2020-12-15（182日） | 通期 | 198億円 | 有価証券報告書 S100KU00 |
| 2020-06-15 | 2019-12-17 〜 2020-06-15（181日） | 通期 | 214億円 | 有価証券報告書 S100JL64 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-06-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YCL4 |
| 2026-03-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XRDF |
| 2026-03-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2025/06/17－2025/12/15) | 2025-06-17 〜 2025-12-15 | S100XLB1 |
| 2026-03-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XLAV |
| 2025-12-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XALU |
| 2025-09-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WPQS |
| 2025-09-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2024/12/17－2025/06/16) | 2024-12-17 〜 2025-06-16 | S100WGS0 |
| 2025-09-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WGRW |
| 2025-06-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VZJO |
| 2025-03-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VFMO |
| 2025-03-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2024/06/18－2024/12/16) | 2024-06-18 〜 2024-12-16 | S100V8J3 |
| 2025-03-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V8IY |
| 2024-12-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UYPP |
| 2024-09-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UEMO |
| 2024-09-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2023/12/16－2024/06/17) | 2023-12-16 〜 2024-06-17 | S100U7DI |
| 2024-09-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U7DF |
| 2024-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TO01 |
| 2024-03-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2023/06/16－2023/12/15) | 2023-06-16 〜 2023-12-15 | S100SUIR |
| 2024-03-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SUIF |
| 2023-09-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2022/12/16－2023/06/15) | 2022-12-16 〜 2023-06-15 | S100RPQ4 |
