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ファンドサマリー 社会的責任ファンド

ファンドサマリー 社会的責任ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

社会的責任ファンド

G08659内国投資信託受益証券決算期 2月26日・8月26日管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（E12444）
管理会社の概要

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。

出典

Wikipedia「三井住友トラスト・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額1.93億円2023-02-27 時点
基準価額10,591.97円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1.82億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-02-27有価証券報告書・提出 2023-05-26
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2020-02-26 〜 2023-02-27
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100QL8D・提出日 2023-05-26）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）7件2020-05-262023-05-26
訂正有価証券届出書（040）1件2023-07-112023-07-11
有価証券報告書（120）7件2020-02-262023-02-27
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2022-08-27 〜 2023-02-27有価証券報告書 S100QL8D1.93億円1.82億円1.95億円−251万円−407万円—10,591.97このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
01.00億2.00億3.00億
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/02資産合計 2019-08-27〜2020-02-26（183日・通期） 1.81億円資産合計 2020-02-27〜2020-08-26（181日・通期） 1.90億円資産合計 2020-08-27〜2021-02-26（183日・通期） 2.06億円資産合計 2021-02-27〜2021-08-26（180日・通期） 1.94億円資産合計 2021-08-27〜2022-02-28（185日・通期） 1.90億円資産合計 2022-03-01〜2022-08-26（178日・通期） 1.93億円資産合計 2022-08-27〜2023-02-27（184日・通期） 1.95億円純資産合計 2019-08-27〜2020-02-26（183日・通期） 1.79億円純資産合計 2020-02-27〜2020-08-26（181日・通期） 1.88億円純資産合計 2020-08-27〜2021-02-26（183日・通期） 1.86億円純資産合計 2021-02-27〜2021-08-26（180日・通期） 1.92億円純資産合計 2021-08-27〜2022-02-28（185日・通期） 1.87億円純資産合計 2022-03-01〜2022-08-26（178日・通期） 1.91億円純資産合計 2022-08-27〜2023-02-27（184日・通期） 1.93億円元本 2019-08-27〜2020-02-26（183日・通期） 1.84億円元本 2020-02-27〜2020-08-26（181日・通期） 1.85億円元本 2020-08-27〜2021-02-26（183日・通期） 1.77億円元本 2021-02-27〜2021-08-26（180日・通期） 1.80億円元本 2021-08-27〜2022-02-28（185日・通期） 1.81億円元本 2022-03-01〜2022-08-26（178日・通期） 1.76億円元本 2022-08-27〜2023-02-27（184日・通期） 1.82億円負債合計 2019-08-27〜2020-02-26（183日・通期） 155万円負債合計 2020-02-27〜2020-08-26（181日・通期） 160万円負債合計 2020-08-27〜2021-02-26（183日・通期） 2,004万円負債合計 2021-02-27〜2021-08-26（180日・通期） 177万円負債合計 2021-08-27〜2022-02-28（185日・通期） 253万円負債合計 2022-03-01〜2022-08-26（178日・通期） 152万円負債合計 2022-08-27〜2023-02-27（184日・通期） 159万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000万01,000万2,000万3,000万
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/02営業収益 2019-08-27〜2020-02-26（183日・通期） 1,310万円営業収益 2020-02-27〜2020-08-26（181日・通期） 977万円営業収益 2020-08-27〜2021-02-26（183日・通期） 2,558万円営業収益 2021-02-27〜2021-08-26（180日・通期） 461万円営業収益 2021-08-27〜2022-02-28（185日・通期） −467万円営業収益 2022-03-01〜2022-08-26（178日・通期） 1,049万円営業収益 2022-08-27〜2023-02-27（184日・通期） −251万円当期純利益又は当期純損失 2019-08-27〜2020-02-26（183日・通期） 1,155万円当期純利益又は当期純損失 2020-02-27〜2020-08-26（181日・通期） 837万円当期純利益又は当期純損失 2020-08-27〜2021-02-26（183日・通期） 2,391万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-27〜2021-08-26（180日・通期） 301万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-27〜2022-02-28（185日・通期） −635万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-01〜2022-08-26（178日・通期） 897万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-27〜2023-02-27（184日・通期） −407万円分配金 2020-08-27〜2021-02-26（183日・通期） 1,692万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,50010,00010,50011,000
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-08-27〜2020-02-26（183日・通期） 9,727.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-27〜2020-08-26（181日・通期） 10,190.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-27〜2021-02-26（183日・通期） 10,520.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-27〜2021-08-26（180日・通期） 10,676.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-27〜2022-02-28（185日・通期） 10,317.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-01〜2022-08-26（178日・通期） 10,824.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-27〜2023-02-27（184日・通期） 10,591.97 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・7期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2023-02-272022-08-27 〜 2023-02-27（184日）通期1.93億円有価証券報告書 S100QL8D
2022-08-262022-03-01 〜 2022-08-26（178日）通期1.91億円有価証券報告書 S100PEFQ
2022-02-282021-08-27 〜 2022-02-28（185日）通期1.87億円有価証券報告書 S100NY7S
2021-08-262021-02-27 〜 2021-08-26（180日）通期1.92億円有価証券報告書 S100MOHB
2021-02-262020-08-27 〜 2021-02-26（183日）通期1.86億円有価証券報告書 S100KOGB
2020-08-262020-02-27 〜 2020-08-26（181日）通期1.88億円有価証券報告書 S100JFBS
2020-02-262019-08-27 〜 2020-02-26（183日）通期1.79億円有価証券報告書 S100HUDY

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近15件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2023-07-11訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RBP2
2023-05-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2022/08/27－2023/02/27)2022-08-27 〜 2023-02-27S100QL8D
2023-05-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QL8A
2022-11-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(令和4年3月1日－令和4年8月26日)2022-03-01 〜 2022-08-26S100PEFQ
2022-11-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PEFP
2022-05-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(令和3年8月27日－令和4年2月28日)2021-08-27 〜 2022-02-28S100NY7S
2022-05-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NY7Q
2021-11-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(令和3年2月27日－令和3年8月26日)2021-02-27 〜 2021-08-26S100MOHB
2021-11-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MOHA
2021-05-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(令和2年8月27日－令和3年2月26日)2020-08-27 〜 2021-02-26S100KOGB
2021-05-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KOG6
2020-11-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(令和2年2月27日－令和2年8月26日)2020-02-27 〜 2020-08-26S100JFBS
2020-11-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JFBI
2020-05-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(令和1年8月27日－令和2年2月26日)2019-08-27 〜 2020-02-26S100HUDY
2020-05-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100HUDU

出典

  • 2023年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QL8D・2023年05月26日 提出）PDF
  • 2022年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PEFQ・2022年11月25日 提出）PDF
  • 2022年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NY7S・2022年05月27日 提出）PDF
  • 2021年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MOHB・2021年11月26日 提出）PDF
  • 2021年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KOGB・2021年05月26日 提出）PDF
  • 2020年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JFBS・2020年11月26日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。