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ファンド時系列 ＳＭＢＣファンドラップ・シリーズ

ファンド時系列 ＳＭＢＣファンドラップ・シリーズ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＳＭＢＣファンドラップ・シリーズ

G13284シリーズ G13284-014決算期 9月25日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100Y3GA））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
0500億1,000億1,500億2,000億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 595億円純資産合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 592億円元本等合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 592億円元本 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 599億円資産合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 642億円純資産合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 640億円元本等合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 640億円元本 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 644億円資産合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 671億円純資産合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 670億円元本等合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 670億円元本 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 691億円資産合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 827億円純資産合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 826億円元本等合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 826億円元本 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 841億円資産合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 916億円純資産合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 914億円元本等合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 914億円元本 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 934億円資産合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 1,038億円純資産合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 1,036億円元本等合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 1,036億円元本 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 1,043億円資産合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 1,139億円純資産合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 1,137億円元本等合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 1,137億円元本 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 1,147億円資産合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 1,465億円純資産合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 1,463億円元本等合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 1,463億円元本 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 1,442億円資産合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 1,573億円純資産合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 1,569億円元本等合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 1,569億円元本 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 1,552億円資産合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 1,759億円純資産合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 1,755億円元本等合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 1,755億円元本 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 1,718億円資産合計 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 1,952億円純資産合計 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 1,948億円元本等合計 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 1,948億円元本 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 1,861億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 3.06億円負債合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 1.80億円負債合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 1.69億円負債合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 1.45億円負債合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 2.28億円負債合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 2.09億円負債合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 2.34億円負債合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 2.57億円負債合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 3.45億円負債合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 3.39億円負債合計 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 4.50億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−20.0億020.0億40.0億60.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） −13.4億円営業利益又は営業損失 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） −15.2億円経常利益又は経常損失 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） −15.2億円当期純利益又は当期純損失 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） −15.2億円営業収益 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 5.70億円営業利益又は営業損失 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 3.81億円経常利益又は経常損失 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 3.81億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 3.81億円営業収益 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） −15.6億円営業利益又は営業損失 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） −16.6億円経常利益又は経常損失 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） −16.6億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） −16.6億円営業収益 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） −4.11億円営業利益又は営業損失 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） −6.32億円経常利益又は経常損失 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） −6.32億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） −6.32億円営業収益 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） −2.74億円営業利益又は営業損失 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） −4.11億円経常利益又は経常損失 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） −4.11億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） −4.11億円営業収益 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 12.2億円営業利益又は営業損失 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 9.39億円経常利益又は経常損失 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 9.39億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 9.39億円営業収益 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 8,438万円営業利益又は営業損失 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） −5,976万円経常利益又は経常損失 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） −5,976万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） −5,976万円営業収益 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 33.1億円営業利益又は営業損失 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 30.1億円経常利益又は経常損失 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 30.1億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 30.1億円営業収益 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） −3.63億円営業利益又は営業損失 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） −5.37億円経常利益又は経常損失 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） −5.37億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） −5.37億円営業収益 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 16.0億円営業利益又は営業損失 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 12.4億円経常利益又は経常損失 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 12.4億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 12.4億円営業収益 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 46.4億円営業利益又は営業損失 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 44.3億円経常利益又は経常損失 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 44.3億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 44.3億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 9,875.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 9,939.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 9,692.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 9,826.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 9,784.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 9,923.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 9,916.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 10,144.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 10,108.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 10,219.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 10,465.20 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/09
9,875.86
21/09
9,939.75
22/03
9,692.27
22/09
9,826.03
23/03
9,784.61
23/09
9,923.97
24/03
9,916.92
24/09
10,144.43
25/03
10,108.99
25/09
10,219.29
26/03
10,465.20

純資産合計

円・11期
20/09
592億円
21/09
640億円
22/03
670億円
22/09
826億円
23/03
914億円
23/09
1,036億円
24/03
1,137億円
24/09
1,463億円
25/03
1,569億円
25/09
1,755億円
26/03
1,948億円

元本

円・11期
20/09
599億円
21/09
644億円
22/03
691億円
22/09
841億円
23/03
934億円
23/09
1,043億円
24/03
1,147億円
24/09
1,442億円
25/03
1,552億円
25/09
1,718億円
26/03
1,861億円

元本等合計

円・11期
20/09
592億円
21/09
640億円
22/03
670億円
22/09
826億円
23/03
914億円
23/09
1,036億円
24/03
1,137億円
24/09
1,463億円
25/03
1,569億円
25/09
1,755億円
26/03
1,948億円

資産合計

円・11期
20/09
595億円
21/09
642億円
22/03
671億円
22/09
827億円
23/03
916億円
23/09
1,038億円
24/03
1,139億円
24/09
1,465億円
25/03
1,573億円
25/09
1,759億円
26/03
1,952億円

負債合計

円・11期
20/09
3.06億円
21/09
1.80億円
22/03
1.69億円
22/09
1.45億円
23/03
2.28億円
23/09
2.09億円
24/03
2.34億円
24/09
2.57億円
25/03
3.45億円
25/09
3.39億円
26/03
4.50億円

コール・ローン

円・11期
20/09
12.6億円
21/09
14.1億円
22/03
14.0億円
22/09
18.2億円
23/03
19.7億円
23/09
21.3億円
24/03
20.8億円
24/09
22.4億円
25/03
23.8億円
25/09
25.9億円
26/03
28.2億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/09
−7.44億円
21/09
−3.88億円
22/03
−21.3億円
22/09
−14.6億円
23/03
−20.1億円
23/09
−7.93億円
24/03
−9.53億円
24/09
20.8億円
25/03
16.9億円
25/09
37.7億円
26/03
86.6億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/09
3.16億円
21/09
3.16億円
22/03
3.16億円
22/09
3.16億円
23/03
3.16億円
23/09
3.16億円
24/03
3.16億円
24/09
3.16億円
25/03
3.16億円
25/09
3.17億円
26/03
3.18億円

分配準備積立金

円・11期
20/09
3.61億円
21/09
2.89億円
22/03
2.78億円
22/09
2.65億円
23/03
2.57億円
23/09
2.39億円
24/03
2.28億円
24/09
26.0億円
25/03
25.2億円
25/09
36.2億円
26/03
34.7億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/09
−13.4億円
21/09
5.70億円
22/03
−15.6億円
22/09
−4.11億円
23/03
−2.74億円
23/09
12.2億円
24/03
8,438万円
24/09
33.1億円
25/03
−3.63億円
25/09
16.0億円
26/03
46.4億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/09
−15.2億円
21/09
3.81億円
22/03
−16.6億円
22/09
−6.32億円
23/03
−4.11億円
23/09
9.39億円
24/03
−5,976万円
24/09
30.1億円
25/03
−5.37億円
25/09
12.4億円
26/03
44.3億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/09
−15.2億円
21/09
3.81億円
22/03
−16.6億円
22/09
−6.32億円
23/03
−4.11億円
23/09
9.39億円
24/03
−5,976万円
24/09
30.1億円
25/03
−5.37億円
25/09
12.4億円
26/03
44.3億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/09
−15.2億円
21/09
3.81億円
22/03
−16.6億円
22/09
−6.32億円
23/03
−4.11億円
23/09
9.39億円
24/03
−5,976万円
24/09
30.1億円
25/03
−5.37億円
25/09
12.4億円
26/03
44.3億円

その他費用

円・11期
20/09
147万円
21/09
151万円
22/03
79.3万円
22/09
164万円
23/03
86.9万円
23/09
175万円
24/03
85.8万円
24/09
170万円
25/03
82.9万円
25/09
167万円
26/03
82.9万円

委託者報酬

円・11期
20/09
1.57億円
21/09
1.66億円
22/03
8,981万円
22/09
1.95億円
23/03
1.21億円
23/09
2.52億円
24/03
1.25億円
24/09
2.60億円
25/03
1.49億円
25/09
3.10億円
26/03
1.82億円

営業費用

円・11期
20/09
1.78億円
21/09
1.88億円
22/03
1.02億円
22/09
2.21億円
23/03
1.36億円
23/09
2.85億円
24/03
1.44億円
24/09
3.02億円
25/03
1.74億円
25/09
3.63億円
26/03
2.13億円

支払利息

円・8期
20/09
63.6万円
21/09
49.5万円
22/03
30.3万円
22/09
58.1万円
23/03
45.9万円
23/09
108万円
24/03
22.2万円
24/09
22.2万円

受取利息

円・11期
20/09
2.71万円
21/09
1.94万円
22/03
8,777円
22/09
1.50万円
23/03
7,793円
23/09
2.53万円
24/03
2.16万円
24/09
136万円
25/03
324万円
25/09
812万円
26/03
757万円

受託者報酬

円・11期
20/09
1,886万円
21/09
1,994万円
22/03
1,078万円
22/09
2,341万円
23/03
1,448万円
23/09
3,024万円
24/03
1,768万円
24/09
4,014万円
25/03
2,476万円
25/09
5,162万円
26/03
3,034万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/09
−13.4億円
21/09
5.69億円
22/03
−15.6億円
22/09
−4.11億円
23/03
−2.74億円
23/09
12.2億円
24/03
8,436万円
24/09
33.1億円
25/03
−3.66億円
25/09
15.9億円
26/03
46.3億円

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y3GA・2026年06月22日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WXGK）PDF
  • 2025年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VVDJ）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUQC）PDF
  • 2024年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100THRG）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2EB）PDF

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