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ファンド時系列 ＳＭＢＣファンドラップ・シリーズ

ファンド時系列 ＳＭＢＣファンドラップ・シリーズ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＳＭＢＣファンドラップ・シリーズ

G13284シリーズ G13284-004決算期 9月25日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100Y3GA））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 579億円純資産合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 574億円元本等合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 574億円元本 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 225億円資産合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 737億円純資産合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 735億円元本等合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 735億円元本 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 197億円資産合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 830億円純資産合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 828億円元本等合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 828億円元本 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 218億円資産合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 833億円純資産合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 832億円元本等合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 832億円元本 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 223億円資産合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 896億円純資産合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 895億円元本等合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 895億円元本 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 260億円資産合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 1,205億円純資産合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 1,203億円元本等合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 1,203億円元本 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 279億円資産合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 1,804億円純資産合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 1,801億円元本等合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 1,801億円元本 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 325億円資産合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 1,870億円純資産合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 1,867億円元本等合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 1,867億円元本 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 325億円資産合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 2,138億円純資産合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 2,134億円元本等合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 2,134億円元本 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 360億円資産合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 2,743億円純資産合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 2,738億円元本等合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 2,738億円元本 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 402億円資産合計 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 3,288億円純資産合計 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 3,282億円元本等合計 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 3,282億円元本 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 449億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02.00億4.00億6.00億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 4.83億円負債合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 1.81億円負債合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 1.64億円負債合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 1.43億円負債合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 1.78億円負債合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 2.21億円負債合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 2.69億円負債合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 2.44億円負債合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 3.54億円負債合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 4.71億円負債合計 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 5.76億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億600億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 52.4億円営業利益又は営業損失 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 45.4億円経常利益又は経常損失 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 45.4億円当期純利益又は当期純損失 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 45.4億円営業収益 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 242億円営業利益又は営業損失 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 239億円経常利益又は経常損失 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 239億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 239億円営業収益 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 11.7億円営業利益又は営業損失 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 10.5億円経常利益又は経常損失 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 10.5億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 10.5億円営業収益 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 7.60億円営業利益又は営業損失 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 5.21億円経常利益又は経常損失 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 5.21億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 5.21億円営業収益 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） −69.5億円営業利益又は営業損失 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） −70.9億円経常利益又は経常損失 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） −70.9億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） −70.9億円営業収益 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 184億円営業利益又は営業損失 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 181億円経常利益又は経常損失 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 181億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 181億円営業収益 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 375億円営業利益又は営業損失 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 373億円経常利益又は経常損失 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 373億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 373億円営業収益 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 431億円営業利益又は営業損失 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 427億円経常利益又は経常損失 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 427億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 427億円営業収益 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 50.0億円営業利益又は営業損失 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 47.6億円経常利益又は経常損失 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 47.6億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 47.6億円営業収益 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 456億円営業利益又は営業損失 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 451億円経常利益又は経常損失 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 451億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 451億円営業収益 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 198億円営業利益又は営業損失 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 195億円経常利益又は経常損失 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 195億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 195億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
020,00040,00060,00080,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 25,487.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 37,407.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 37,925.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 37,267.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 34,355.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 43,167.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 55,367.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 57,409.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 59,240.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 68,126.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 73,022.57 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/09
25,487.34
21/09
37,407.03
22/03
37,925.27
22/09
37,267.18
23/03
34,355.34
23/09
43,167.28
24/03
55,367.56
24/09
57,409.67
25/03
59,240.11
25/09
68,126.28
26/03
73,022.57

純資産合計

円・11期
20/09
574億円
21/09
735億円
22/03
828億円
22/09
832億円
23/03
895億円
23/09
1,203億円
24/03
1,801億円
24/09
1,867億円
25/03
2,134億円
25/09
2,738億円
26/03
3,282億円

元本

円・11期
20/09
225億円
21/09
197億円
22/03
218億円
22/09
223億円
23/03
260億円
23/09
279億円
24/03
325億円
24/09
325億円
25/03
360億円
25/09
402億円
26/03
449億円

元本等合計

円・11期
20/09
574億円
21/09
735億円
22/03
828億円
22/09
832億円
23/03
895億円
23/09
1,203億円
24/03
1,801億円
24/09
1,867億円
25/03
2,134億円
25/09
2,738億円
26/03
3,282億円

資産合計

円・11期
20/09
579億円
21/09
737億円
22/03
830億円
22/09
833億円
23/03
896億円
23/09
1,205億円
24/03
1,804億円
24/09
1,870億円
25/03
2,138億円
25/09
2,743億円
26/03
3,288億円

負債合計

円・11期
20/09
4.83億円
21/09
1.81億円
22/03
1.64億円
22/09
1.43億円
23/03
1.78億円
23/09
2.21億円
24/03
2.69億円
24/09
2.44億円
25/03
3.54億円
25/09
4.71億円
26/03
5.76億円

コール・ローン

円・11期
20/09
10.6億円
21/09
17.3億円
22/03
16.6億円
22/09
18.6億円
23/03
21.4億円
23/09
30.2億円
24/03
33.6億円
24/09
29.9億円
25/03
32.4億円
25/09
48.4億円
26/03
57.0億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/09
349億円
21/09
539億円
22/03
610億円
22/09
609億円
23/03
634億円
23/09
924億円
24/03
1,476億円
24/09
1,542億円
25/03
1,774億円
25/09
2,337億円
26/03
2,832億円

親投資信託受益証券

円・10期
21/09
100.0万円
22/03
99.9万円
22/09
99.9万円
23/03
99.9万円
23/09
99.9万円
24/03
99.9万円
24/09
99.9万円
25/03
100万円
25/09
100万円
26/03
101万円

分配準備積立金

円・11期
20/09
133億円
21/09
290億円
22/03
279億円
22/09
229億円
23/03
223億円
23/09
343億円
24/03
331億円
24/09
623億円
25/03
606億円
25/09
955億円
26/03
921億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/09
52.4億円
21/09
242億円
22/03
11.7億円
22/09
7.60億円
23/03
−69.5億円
23/09
184億円
24/03
375億円
24/09
431億円
25/03
50.0億円
25/09
456億円
26/03
198億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/09
45.4億円
21/09
239億円
22/03
10.5億円
22/09
5.21億円
23/03
−70.9億円
23/09
181億円
24/03
373億円
24/09
427億円
25/03
47.6億円
25/09
451億円
26/03
195億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/09
45.4億円
21/09
239億円
22/03
10.5億円
22/09
5.21億円
23/03
−70.9億円
23/09
181億円
24/03
373億円
24/09
427億円
25/03
47.6億円
25/09
451億円
26/03
195億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/09
45.4億円
21/09
239億円
22/03
10.5億円
22/09
5.21億円
23/03
−70.9億円
23/09
181億円
24/03
373億円
24/09
427億円
25/03
47.6億円
25/09
451億円
26/03
195億円

その他費用

円・11期
20/09
205万円
21/09
464万円
22/03
85.4万円
22/09
170万円
23/03
87.7万円
23/09
178万円
24/03
87.1万円
24/09
172万円
25/03
82.9万円
25/09
168万円
26/03
82.9万円

委託者報酬

円・11期
20/09
6.73億円
21/09
3.00億円
22/03
1.07億円
22/09
2.12億円
23/03
1.20億円
23/09
2.83億円
24/03
1.64億円
24/09
3.38億円
25/03
2.11億円
25/09
4.62億円
26/03
3.07億円

為替差損益

円・2期
20/09
−7.83億円
21/09
−5.39億円

営業費用

円・11期
20/09
6.96億円
21/09
3.27億円
22/03
1.22億円
22/09
2.40億円
23/03
1.36億円
23/09
3.20億円
24/03
1.89億円
24/09
3.92億円
25/03
2.46億円
25/09
5.40億円
26/03
3.59億円

支払利息

円・8期
20/09
41.1万円
21/09
79.0万円
22/03
39.7万円
22/09
68.6万円
23/03
52.8万円
23/09
135万円
24/03
32.6万円
24/09
32.6万円

受取利息

円・11期
20/09
58.3万円
21/09
3.58万円
22/03
1.15万円
22/09
1.78万円
23/03
1.07万円
23/09
3.50万円
24/03
3.47万円
24/09
177万円
25/03
453万円
25/09
1,311万円
26/03
1,489万円

受託者報酬

円・11期
20/09
2,020万円
21/09
2,097万円
22/03
1,289万円
22/09
2,544万円
23/03
1,437万円
23/09
3,396万円
24/03
2,345万円
24/09
5,239万円
25/03
3,509万円
25/09
7,694万円
26/03
5,123万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/09
60.2億円
21/09
247億円
22/03
11.7億円
22/09
7.60億円
23/03
−69.5億円
23/09
184億円
24/03
375億円
24/09
431億円
25/03
50.0億円
25/09
456億円
26/03
198億円

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y3GA・2026年06月22日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WXGK）PDF
  • 2025年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VVDJ）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUQC）PDF
  • 2024年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100THRG）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2EB）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。