ファンドサマリー ＳＭＢＣ・アムンディ クライメート・アクション
ファンドサマリー ＳＭＢＣ・アムンディ クライメート・アクション
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＳＭＢＣ・アムンディ クライメート・アクション
純資産総額128億円2026-02-25 時点
基準価額24,190.74円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本53.0億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-25有価証券報告書・提出 2026-05-25
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-25 〜 2026-02-25
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-25 | 2026-05-25 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-02-25 | 2026-02-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-26 〜 2026-02-25 | 有価証券報告書 S100XYQX | 128億円 | 53.0億円 | 129億円 | 15.4億円 | 14.7億円 | — | 24,190.74 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
050.0億100億150億
単位 円
負債合計
01.00億2.00億3.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億15.0億20.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 2025-08-26 〜 2026-02-25（183日） | 通期 | 128億円 | 有価証券報告書 S100XYQX |
| 2025-08-25 | 2025-02-26 〜 2025-08-25（180日） | 通期 | 119億円 | 有価証券報告書 S100WX4D |
| 2025-02-25 | 2024-08-27 〜 2025-02-25（182日） | 通期 | 114億円 | 有価証券報告書 S100VMHU |
| 2024-08-26 | 2024-02-27 〜 2024-08-26（181日） | 通期 | 109億円 | 有価証券報告書 S100UJCR |
| 2024-02-26 | 2023-08-26 〜 2024-02-26（184日） | 通期 | 107億円 | 有価証券報告書 S100TA7U |
| 2023-08-25 | 2023-02-28 〜 2023-08-25（178日） | 通期 | 93.2億円 | 有価証券報告書 S100S4LP |
| 2023-02-27 | 2022-08-26 〜 2023-02-27（185日） | 通期 | 83.2億円 | 有価証券報告書 S100QM1D |
| 2022-08-25 | 2022-02-26 〜 2022-08-25（180日） | 通期 | 75.3億円 | 有価証券報告書 S100PDPF |
| 2022-02-25 | 2021-08-26 〜 2022-02-25（183日） | 通期 | 61.9億円 | 有価証券報告書 S100NY8U |
| 2021-08-25 | 2021-02-26 〜 2021-08-25（180日） | 通期 | 43.0億円 | 有価証券報告書 S100MMTB |
| 2021-02-25 | 2020-08-26 〜 2021-02-25（183日） | 通期 | 24.0億円 | 有価証券報告書 S100L75I |
| 2020-08-25 | 2020-02-26 〜 2020-08-25（181日） | 通期 | 13.7億円 | 有価証券報告書 S100JXDZ |
| 2020-02-25 | 2019-06-14 〜 2020-02-25（256日） | 通期 | 6.45億円 | 有価証券報告書 S100IGP9 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/08/26－2026/02/25) | 2025-08-26 〜 2026-02-25 | S100XYQX |
| 2026-05-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XYQV |
| 2025-11-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/02/26－2025/08/25) | 2025-02-26 〜 2025-08-25 | S100WX4D |
| 2025-11-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WX4C |
| 2025-05-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VMIL |
| 2025-05-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/08/27－2025/02/25) | 2024-08-27 〜 2025-02-25 | S100VMHU |
| 2024-11-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UJCU |
| 2024-11-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/02/27－2024/08/26) | 2024-02-27 〜 2024-08-26 | S100UJCR |
| 2024-05-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TA7V |
| 2024-05-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/08/26－2024/02/26) | 2023-08-26 〜 2024-02-26 | S100TA7U |
| 2023-11-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S4LT |
| 2023-11-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/02/28－2023/08/25) | 2023-02-28 〜 2023-08-25 | S100S4LP |
| 2023-05-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QM1G |
| 2023-05-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/08/26－2023/02/27) | 2022-08-26 〜 2023-02-27 | S100QM1D |
| 2022-11-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PDPG |
| 2022-11-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和4年2月26日－令和4年8月25日) | 2022-02-26 〜 2022-08-25 | S100PDPF |
| 2022-05-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NY8V |
| 2022-05-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年8月26日－令和4年2月25日) | 2021-08-26 〜 2022-02-25 | S100NY8U |
| 2021-11-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MMTD |
| 2021-11-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年2月26日－令和3年8月25日) | 2021-02-26 〜 2021-08-25 | S100MMTB |
出典
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。