ファンドサマリー Ｓｍａｒｔ－ｉ 国内債券インデックス
ファンドサマリー Ｓｍａｒｔ－ｉ 国内債券インデックス
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
Ｓｍａｒｔ－ｉ 国内債券インデックス
ソシエテ・ジェネラル（Société Générale S.A.）は、フランスでBNPパリバに続くメガバンク。世界約80カ国以上で個人と企業の双方を顧客とし、プライベートバンキングを営み投資信託取引も担う。ゴールド・フィックス（Gold fixing）加盟行。
純資産総額161億円2026-06-25 時点
基準価額8,713.71円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本184億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-06-25半期報告書・提出 2026-03-25
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-06-25 〜 2026-06-25
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-25 | 2026-03-25 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-06-25 | 2025-06-25 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-06-26 | 2026-06-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-26 〜 2026-06-25 | 半期報告書 S100XG0P | 161億円 | 184億円 | 161億円 | −6.07億円 | −6.18億円 | — | 8,713.71 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
050.0億100億150億200億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−8.00億−6.00億−4.00億−2.00億02.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,5009,0009,50010,00010,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2025-06-26 〜 2025-12-25（182日） | 半期 | 161億円 | 半期報告書 S100XG0P |
| 2025-06-25 | 2024-06-26 〜 2025-06-25（364日） | 通期 | 163億円 | 有価証券報告書 S100WDEP |
| 2024-12-25 | 2024-06-26 〜 2024-12-25（182日） | 半期 | 164億円 | 半期報告書 S100V37L |
| 2024-06-25 | 2023-06-27 〜 2024-06-25（364日） | 通期 | 160億円 | 有価証券報告書 S100U1QR |
| 2023-12-26 | 2023-06-27 〜 2023-12-26（182日） | 半期 | 26.9億円 | 半期報告書 S100SMPG |
| 2023-06-26 | 2022-06-28 〜 2023-06-26（363日） | 通期 | 23.2億円 | 有価証券報告書 S100RC9N |
| 2022-12-27 | 2022-06-28 〜 2022-12-27（182日） | 半期 | 19.4億円 | 半期報告書 S100PYX3 |
| 2022-06-27 | 2021-06-26 〜 2022-06-27（366日） | 通期 | 16.6億円 | 有価証券報告書 S100OFX1 |
| 2021-06-25 | 2020-06-26 〜 2021-06-25（364日） | 通期 | 14.1億円 | 有価証券報告書 S100LXYP |
| 2020-06-25 | 2019-06-26 〜 2020-06-25（365日） | 通期 | 7.94億円 | 有価証券報告書 S100J68Z |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/06/26－2026/06/25) | 2025-06-26 〜 2026-06-25 | S100XG0P |
| 2026-03-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XG0N |
| 2025-09-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/06/26－2025/06/25) | 2024-06-26 〜 2025-06-25 | S100WDEP |
| 2025-09-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WDEO |
| 2025-03-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/06/26－2025/06/25) | 2024-06-26 〜 2025-06-25 | S100V37L |
| 2025-03-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V37J |
| 2024-09-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/06/27－2024/06/25) | 2023-06-27 〜 2024-06-25 | S100U1QR |
| 2024-09-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U1QQ |
| 2024-03-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/06/27－2024/06/25) | 2023-06-27 〜 2024-06-25 | S100SMPG |
| 2024-03-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SMPE |
| 2023-09-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/06/28－2023/06/26) | 2022-06-28 〜 2023-06-26 | S100RC9N |
| 2023-09-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RC9M |
| 2023-03-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/06/28－2023/06/26) | 2022-06-28 〜 2023-06-26 | S100PYX3 |
| 2023-03-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PYWZ |
| 2022-09-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年6月26日－令和4年6月27日) | 2021-06-26 〜 2022-06-27 | S100OFX1 |
| 2022-09-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OFWY |
| 2022-03-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N6HK |
| 2021-09-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年6月26日－令和3年6月25日) | 2020-06-26 〜 2021-06-25 | S100LXYP |
| 2021-09-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LXYO |
| 2021-03-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KJAY |
出典
- 2026年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 半期報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 半期報告書PDF
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