/

ファンドサマリー 中小型株式オープン

ファンドサマリー 中小型株式オープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

中小型株式オープン

G01384内国投資信託受益証券決算期 6月29日管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（E12444）
管理会社の概要

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。

出典

Wikipedia「三井住友トラスト・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額141億円2026-06-29 時点
基準価額28,131.38円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本50.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-06-29半期報告書・提出 2026-03-31
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-06-29 〜 2026-06-29
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100XQ0Y・提出日 2026-03-31）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-09-292026-03-31
訂正有価証券届出書（040）1件2026-05-272026-05-27
有価証券報告書（120）6件2020-06-292025-06-30
半期報告書（160）4件2023-06-292026-06-29
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-07-01 〜 2026-06-29半期報告書 S100XQ0Y141億円50.1億円142億円20.0億円18.9億円—28,131.38このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
0100億200億300億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0725/0125/0625/12資産合計 2019-07-02〜2020-06-29（363日・通期） 231億円資産合計 2020-06-30〜2021-06-29（364日・通期） 183億円資産合計 2021-06-30〜2022-06-29（364日・通期） 141億円資産合計 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） 135億円資産合計 2022-06-30〜2023-06-29（364日・通期） 150億円資産合計 2023-06-30〜2023-12-29（182日・半期） 143億円資産合計 2023-06-30〜2024-07-01（367日・通期） 140億円資産合計 2024-07-02〜2025-01-01（183日・半期） 139億円資産合計 2024-07-02〜2025-06-30（363日・通期） 134億円資産合計 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 142億円純資産合計 2019-07-02〜2020-06-29（363日・通期） 222億円純資産合計 2020-06-30〜2021-06-29（364日・通期） 174億円純資産合計 2021-06-30〜2022-06-29（364日・通期） 140億円純資産合計 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） 134億円純資産合計 2022-06-30〜2023-06-29（364日・通期） 146億円純資産合計 2023-06-30〜2023-12-29（182日・半期） 142億円純資産合計 2023-06-30〜2024-07-01（367日・通期） 139億円純資産合計 2024-07-02〜2025-01-01（183日・半期） 138億円純資産合計 2024-07-02〜2025-06-30（363日・通期） 130億円純資産合計 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 141億円元本 2019-07-02〜2020-06-29（363日・通期） 111億円元本 2020-06-30〜2021-06-29（364日・通期） 72.5億円元本 2021-06-30〜2022-06-29（364日・通期） 67.8億円元本 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） 65.6億円元本 2022-06-30〜2023-06-29（364日・通期） 64.3億円元本 2023-06-30〜2023-12-29（182日・半期） 64.4億円元本 2023-06-30〜2024-07-01（367日・通期） 62.4億円元本 2024-07-02〜2025-01-01（183日・半期） 58.2億円元本 2024-07-02〜2025-06-30（363日・通期） 53.1億円元本 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 50.1億円負債合計 2019-07-02〜2020-06-29（363日・通期） 8.65億円負債合計 2020-06-30〜2021-06-29（364日・通期） 8.69億円負債合計 2021-06-30〜2022-06-29（364日・通期） 1.21億円負債合計 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） 1.32億円負債合計 2022-06-30〜2023-06-29（364日・通期） 3.85億円負債合計 2023-06-30〜2023-12-29（182日・半期） 1.26億円負債合計 2023-06-30〜2024-07-01（367日・通期） 1.51億円負債合計 2024-07-02〜2025-01-01（183日・半期） 1.45億円負債合計 2024-07-02〜2025-06-30（363日・通期） 3.60億円負債合計 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 1.35億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−40.0億−20.0億020.0億40.0億60.0億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0725/0125/0625/12営業収益 2019-07-02〜2020-06-29（363日・通期） 36.4億円営業収益 2020-06-30〜2021-06-29（364日・通期） 49.5億円営業収益 2021-06-30〜2022-06-29（364日・通期） −19.5億円営業収益 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） 1,280万円営業収益 2022-06-30〜2023-06-29（364日・通期） 18.2億円営業収益 2023-06-30〜2023-12-29（182日・半期） −3.40億円営業収益 2023-06-30〜2024-07-01（367日・通期） −6,896万円営業収益 2024-07-02〜2025-01-01（183日・半期） 9.50億円営業収益 2024-07-02〜2025-06-30（363日・通期） 17.5億円営業収益 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 20.0億円当期純利益又は当期純損失 2019-07-02〜2020-06-29（363日・通期） 32.5億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-30〜2021-06-29（364日・通期） 46.2億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-30〜2022-06-29（364日・通期） −22.1億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） −1.06億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-30〜2023-06-29（364日・通期） 15.9億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-30〜2023-12-29（182日・半期） −4.59億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-30〜2024-07-01（367日・通期） −3.06億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-02〜2025-01-01（183日・半期） 8.37億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-02〜2025-06-30（363日・通期） 15.3億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 18.9億円分配金 2019-07-02〜2020-06-29（363日・通期） 6.12億円分配金 2020-06-30〜2021-06-29（364日・通期） 6.53億円分配金 2022-06-30〜2023-06-29（364日・通期） 2.57億円分配金 2024-07-02〜2025-06-30（363日・通期） 2.39億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
18,00020,00022,00024,00026,00028,00030,000
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0725/0125/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-02〜2020-06-29（363日・通期） 19,994.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-30〜2021-06-29（364日・通期） 23,998.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-30〜2022-06-29（364日・通期） 20,655.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） 20,460.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-30〜2023-06-29（364日・通期） 22,680.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-30〜2023-12-29（182日・半期） 21,980.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-30〜2024-07-01（367日・通期） 22,229.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-02〜2025-01-01（183日・半期） 23,653.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-02〜2025-06-30（363日・通期） 24,473.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 28,131.38 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・10期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2025-12-312025-07-01 〜 2025-12-31（183日）半期141億円半期報告書 S100XQ0Y
2025-06-302024-07-02 〜 2025-06-30（363日）通期130億円有価証券報告書 S100WG3X
2025-01-012024-07-02 〜 2025-01-01（183日）半期138億円半期報告書 S100V2JQ
2024-07-012023-06-30 〜 2024-07-01（367日）通期139億円有価証券報告書 S100U8X6
2023-12-292023-06-30 〜 2023-12-29（182日）半期142億円半期報告書 S100SON3
2023-06-292022-06-30 〜 2023-06-29（364日）通期146億円有価証券報告書 S100RJGA
2022-12-292022-06-30 〜 2022-12-29（182日）半期134億円半期報告書 S100Q2I8
2022-06-292021-06-30 〜 2022-06-29（364日）通期140億円有価証券報告書 S100OV7G
2021-06-292020-06-30 〜 2021-06-29（364日）通期174億円有価証券報告書 S100M24D
2020-06-292019-07-02 〜 2020-06-29（363日）通期222億円有価証券報告書 S100JOBO

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-05-27訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y33V
2026-03-31半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/07/01－2026/06/29)2025-07-01 〜 2026-06-29S100XQ0Y
2026-03-31有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XQ0V
2025-09-30有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/07/02－2025/06/30)2024-07-02 〜 2025-06-30S100WG3X
2025-09-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WG3U
2025-04-01半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/07/02－2025/06/30)2024-07-02 〜 2025-06-30S100V2JQ
2025-04-01有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V2JJ
2024-10-01有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/06/30－2024/07/01)2023-06-30 〜 2024-07-01S100U8X6
2024-10-01有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U8X4
2024-03-29半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/06/30－2024/07/01)2023-06-30 〜 2024-07-01S100SON3
2024-03-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SON0
2023-09-29有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/06/30－2023/06/29)2022-06-30 〜 2023-06-29S100RJGA
2023-09-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RJG7
2023-03-29半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/06/30－2023/06/29)2022-06-30 〜 2023-06-29S100Q2I8
2023-03-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Q2I7
2022-09-29有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年6月30日－令和4年6月29日)2021-06-30 〜 2022-06-29S100OV7G
2022-09-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OV7C
2022-03-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NJ7O
2021-09-29有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和2年6月30日－令和3年6月29日)2020-06-30 〜 2021-06-29S100M24D
2021-09-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100M24A

出典

  • 2026年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQ0Y・2026年03月31日 提出）PDF
  • 2025年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V2JQ・2025年04月01日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WG3X・2025年09月30日 提出）PDF
  • 2024年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SON3・2024年03月29日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8X6・2024年10月01日 提出）PDF
  • 2023年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Q2I8・2023年03月29日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。