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ファンドサマリー 中小型成長株オープン

ファンドサマリー 中小型成長株オープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

中小型成長株オープン

G10329内国投資信託受益証券決算期 3月4日・9月4日管理会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社（E12441）
純資産総額13.7億円2026-03-04 時点
基準価額53,950.13円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2.53億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-04有価証券報告書・提出 2026-06-03
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-04 〜 2026-03-04
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XYV1・提出日 2026-06-03）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-012026-06-03
訂正有価証券届出書（040）1件2026-07-152026-07-15
有価証券報告書（120）13件2020-03-042026-03-04
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-05 〜 2026-03-04有価証券報告書 S100XYV113.7億円2.53億円13.9億円2.55億円2.50億円—53,950.13このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
05.00億10.0億15.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） 13.7億円資産合計 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 7.94億円資産合計 2021-03-05〜2021-09-06（185日・通期） 7.90億円資産合計 2021-09-07〜2022-03-04（178日・通期） 5.83億円資産合計 2022-03-05〜2022-09-05（184日・通期） 6.98億円資産合計 2022-09-06〜2023-03-06（181日・通期） 6.81億円資産合計 2023-03-07〜2023-09-04（181日・通期） 7.34億円資産合計 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） 7.39億円資産合計 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） 7.51億円資産合計 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） 7.59億円資産合計 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 10.4億円資産合計 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 13.9億円純資産合計 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） 13.4億円純資産合計 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 7.82億円純資産合計 2021-03-05〜2021-09-06（185日・通期） 7.49億円純資産合計 2021-09-07〜2022-03-04（178日・通期） 5.53億円純資産合計 2022-03-05〜2022-09-05（184日・通期） 6.85億円純資産合計 2022-09-06〜2023-03-06（181日・通期） 6.67億円純資産合計 2023-03-07〜2023-09-04（181日・通期） 7.28億円純資産合計 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） 7.31億円純資産合計 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） 7.26億円純資産合計 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） 7.29億円純資産合計 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 10.1億円純資産合計 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 13.7億円元本 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） 6.11億円元本 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 3.44億円元本 2021-03-05〜2021-09-06（185日・通期） 2.91億円元本 2021-09-07〜2022-03-04（178日・通期） 2.54億円元本 2022-03-05〜2022-09-05（184日・通期） 2.61億円元本 2022-09-06〜2023-03-06（181日・通期） 2.46億円元本 2023-03-07〜2023-09-04（181日・通期） 2.56億円元本 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） 2.24億円元本 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） 2.23億円元本 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） 2.19億円元本 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 2.36億円元本 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 2.53億円負債合計 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） 3,111万円負債合計 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 1,133万円負債合計 2021-03-05〜2021-09-06（185日・通期） 4,127万円負債合計 2021-09-07〜2022-03-04（178日・通期） 3,011万円負債合計 2022-03-05〜2022-09-05（184日・通期） 1,295万円負債合計 2022-09-06〜2023-03-06（181日・通期） 1,434万円負債合計 2023-03-07〜2023-09-04（181日・通期） 643万円負債合計 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） 813万円負債合計 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） 2,524万円負債合計 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） 3,011万円負債合計 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 3,424万円負債合計 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 2,266万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） 3.54億円営業収益 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 8,585万円営業収益 2021-03-05〜2021-09-06（185日・通期） 1.01億円営業収益 2021-09-07〜2022-03-04（178日・通期） −1.01億円営業収益 2022-03-05〜2022-09-05（184日・通期） 1.17億円営業収益 2022-09-06〜2023-03-06（181日・通期） 2,313万円営業収益 2023-03-07〜2023-09-04（181日・通期） 3,906万円営業収益 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） 9,191万円営業収益 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） 243万円営業収益 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） 2,172万円営業収益 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 2.14億円営業収益 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 2.55億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） 3.48億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 8,058万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-05〜2021-09-06（185日・通期） 9,726万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-07〜2022-03-04（178日・通期） −1.05億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-05〜2022-09-05（184日・通期） 1.14億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-06〜2023-03-06（181日・通期） 1,988万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-07〜2023-09-04（181日・通期） 3,581万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） 8,873万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） −78.4万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） 1,829万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 2.10億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 2.50億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00030,00040,00050,00060,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） 21,988.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 22,723.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-05〜2021-09-06（185日・通期） 25,766.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-07〜2022-03-04（178日・通期） 21,736.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-05〜2022-09-05（184日・通期） 26,212.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-06〜2023-03-06（181日・通期） 27,066.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-07〜2023-09-04（181日・通期） 28,467.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） 32,592.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） 32,502.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） 33,319.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 42,680.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 53,950.13 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・13期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-042025-09-05 〜 2026-03-04（180日）通期13.7億円有価証券報告書 S100XYV1
2025-09-042025-03-05 〜 2025-09-04（183日）通期10.1億円有価証券報告書 S100WSM6
2025-03-042024-09-05 〜 2025-03-04（180日）通期7.29億円有価証券報告書 S100VJHC
2024-09-042024-03-05 〜 2024-09-04（183日）通期7.26億円有価証券報告書 S100UGP9
2024-03-042023-09-05 〜 2024-03-04（181日）通期7.31億円有価証券報告書 S100T7KB
2023-09-042023-03-07 〜 2023-09-04（181日）通期7.28億円有価証券報告書 S100S162
2023-03-062022-09-06 〜 2023-03-06（181日）通期6.67億円有価証券報告書 S100QGJF
2022-09-052022-03-05 〜 2022-09-05（184日）通期6.85億円有価証券報告書 S100P5Q6
2022-03-042021-09-07 〜 2022-03-04（178日）通期5.53億円有価証券報告書 S100NTYM
2021-09-062021-03-05 〜 2021-09-06（185日）通期7.49億円有価証券報告書 S100MFLD
2021-03-042020-09-05 〜 2021-03-04（180日）通期7.82億円有価証券報告書 S100L7Y0
2020-09-042020-03-05 〜 2020-09-04（183日）通期13.4億円有価証券報告書 S100JXBR
2020-03-042019-09-05 〜 2020-03-04（181日）通期11.8億円有価証券報告書 S100IEYY

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-15訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y89T
2026-06-03有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XYV2
2026-06-03有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/09/05－2026/03/04)2025-09-05 〜 2026-03-04S100XYV1
2025-12-03有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WSM9
2025-12-03有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/03/05－2025/09/04)2025-03-05 〜 2025-09-04S100WSM6
2025-06-03有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2024/09/05－2025/03/04)2024-09-05 〜 2025-03-04S100VJHC
2025-06-03有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VJHA
2024-12-03有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/03/05－2024/09/04)2024-03-05 〜 2024-09-04S100UGP9
2024-12-03有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UGP8
2024-06-03有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/09/05－2024/03/04)2023-09-05 〜 2024-03-04S100T7KB
2024-06-03有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T7KA
2023-12-01有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/03/07－2023/09/04)2023-03-07 〜 2023-09-04S100S162
2023-12-01有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S161
2023-06-05有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2022/09/06－2023/03/06)2022-09-06 〜 2023-03-06S100QGJF
2023-06-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QGJ9
2022-12-02有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P5Q8
2022-12-02有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和4年3月5日－令和4年9月5日)2022-03-05 〜 2022-09-05S100P5Q6
2022-06-01有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和3年9月7日－令和4年3月4日)2021-09-07 〜 2022-03-04S100NTYM
2022-06-01有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NTYC
2021-12-03有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MFLE

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XYV1・2026年06月03日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WSM6・2025年12月03日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VJHC・2025年06月03日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UGP9・2024年12月03日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T7KB・2024年06月03日 提出）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S162・2023年12月01日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。