純資産総額266億円2026-05-11 時点
基準価額9,472.87円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本281億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-11有価証券報告書・提出 2026-08-07
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-11 〜 2026-05-11
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-07 | 2026-08-07 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-11 | 2026-05-11 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-17 | 2026-07-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-11-11 〜 2026-05-11 | 有価証券報告書  S100YNCR | 266億円 | 281億円 | 268億円 | 45.4億円 | 43.5億円 | 4.26億円 | 9,472.87 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
100億200億300億400億500億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
1.00億1.20億1.40億1.60億1.80億2.00億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
2,0004,0006,0008,00010,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-05-11 | 2025-11-11 〜 2026-05-11（181日） | 通期 | 266億円 | 有価証券報告書 S100YNCR |
| 2025-11-10 | 2025-05-13 〜 2025-11-10（181日） | 通期 | 232億円 | 有価証券報告書 S100XF8B |
| 2025-05-12 | 2024-11-12 〜 2025-05-12（181日） | 通期 | 215億円 | 有価証券報告書 S100WASI |
| 2024-11-11 | 2024-05-11 〜 2024-11-11（184日） | 通期 | 228億円 | 有価証券報告書 S100V3SU |
| 2024-05-10 | 2023-11-11 〜 2024-05-10（181日） | 通期 | 239億円 | 有価証券報告書 S100U1TY |
| 2023-11-10 | 2023-05-11 〜 2023-11-10（183日） | 通期 | 223億円 | 有価証券報告書 S100SMAU |
| 2023-05-10 | 2022-11-11 〜 2023-05-10（180日） | 通期 | 201億円 | 有価証券報告書 S100RD3H |
| 2022-11-10 | 2022-05-11 〜 2022-11-10（183日） | 通期 | 188億円 | 有価証券報告書 S100PX51 |
| 2022-05-10 | 2021-11-11 〜 2022-05-10（180日） | 通期 | 179億円 | 有価証券報告書 S100OPPB |
| 2021-11-10 | 2021-05-11 〜 2021-11-10（183日） | 通期 | 182億円 | 有価証券報告書 S100NARV |
| 2021-05-10 | 2020-11-11 〜 2021-05-10（180日） | 通期 | 200億円 | 有価証券報告書 S100M1NB |
| 2020-11-10 | 2020-05-12 〜 2020-11-10（182日） | 通期 | 168億円 | 有価証券報告書 S100KKRU |
| 2020-05-11 | 2019-11-12 〜 2020-05-11（181日） | 通期 | 132億円 | 有価証券報告書 S100JA8O |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-08-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YND0 |
| 2026-08-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/11/11－2026/05/11) | 2025-11-11 〜 2026-05-11 | S100YNCR |
| 2026-07-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YQ7C |
| 2026-04-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XYG5 |
| 2026-02-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XF8I |
| 2026-02-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2025/05/13－2025/11/10) | 2025-05-13 〜 2025-11-10 | S100XF8B |
| 2026-01-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XFS6 |
| 2025-10-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WUXG |
| 2025-08-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WASJ |
| 2025-08-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2024/11/12－2025/05/12) | 2024-11-12 〜 2025-05-12 | S100WASI |
| 2025-07-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WCRR |
| 2025-04-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VLSN |
| 2025-02-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V3SZ |
| 2025-02-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/05/11－2024/11/11) | 2024-05-11 〜 2024-11-11 | S100V3SU |
| 2025-01-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V3D4 |
| 2024-10-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UJ3O |
| 2024-08-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U1U3 |
| 2024-08-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2023/11/11－2024/05/10) | 2023-11-11 〜 2024-05-10 | S100U1TY |
| 2024-07-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U1MM |
| 2024-04-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T9IM |
