ファンドサマリー しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
ファンドサマリー しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
純資産総額48.8億円2026-02-16 時点
基準価額13,442.23円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本36.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-16有価証券報告書・提出 2026-05-15
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-02-14 〜 2026-02-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-08 | 2026-05-15 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-02-14 | 2026-02-16 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-02-14 | 2026-02-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-02-15 〜 2026-02-16 | 有価証券報告書 S100XY4G | 48.8億円 | 36.3億円 | 49.1億円 | 6.48億円 | 5.93億円 | — | 13,442.23 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
20.0億40.0億60.0億80.0億100億
単位 円
負債合計
3,000万4,000万5,000万6,000万7,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | 2025-02-15 〜 2026-02-16（366日） | 通期 | 48.8億円 | 有価証券報告書 S100XY4G |
| 2025-08-14 | 2025-02-15 〜 2025-08-14（180日） | 半期 | 48.1億円 | 半期報告書 S100WTWU |
| 2025-02-14 | 2024-02-15 〜 2025-02-14（365日） | 通期 | 48.1億円 | 有価証券報告書 S100VLTZ |
| 2024-08-14 | 2024-02-15 〜 2024-08-14（181日） | 半期 | 49.9億円 | 半期報告書 S100UJ09 |
| 2024-02-14 | 2023-02-15 〜 2024-02-14（364日） | 通期 | 52.5億円 | 有価証券報告書 S100T8UN |
| 2023-08-14 | 2023-02-15 〜 2023-08-14（180日） | 半期 | 57.1億円 | 半期報告書 S100S1ID |
| 2023-02-14 | 2022-02-15 〜 2023-02-14（364日） | 通期 | 57.2億円 | 有価証券報告書 S100QKVA |
| 2022-08-14 | 2022-02-15 〜 2022-08-14（180日） | 半期 | 61.4億円 | 半期報告書 S100PDVU |
| 2022-02-14 | 2021-02-16 〜 2022-02-14（363日） | 通期 | 65.6億円 | 有価証券報告書 S100NY0G |
| 2021-02-15 | 2020-02-15 〜 2021-02-15（366日） | 通期 | 81.2億円 | 有価証券報告書 S100L987 |
| 2020-02-14 | 2019-02-15 〜 2020-02-14（364日） | 通期 | 87.3億円 | 有価証券報告書 S100IHGQ |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XY4N |
| 2026-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/02/15－2026/02/16) | 2025-02-15 〜 2026-02-16 | S100XY4G |
| 2025-11-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WTWV |
| 2025-11-07 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/02/15－2026/02/16) | 2025-02-15 〜 2026-02-16 | S100WTWU |
| 2025-05-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VLU1 |
| 2025-05-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/02/15－2025/02/14) | 2024-02-15 〜 2025-02-14 | S100VLTZ |
| 2024-11-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UJ0A |
| 2024-11-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/02/15－2025/02/14) | 2024-02-15 〜 2025-02-14 | S100UJ09 |
| 2024-05-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T8UO |
| 2024-05-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/02/15－2024/02/14) | 2023-02-15 〜 2024-02-14 | S100T8UN |
| 2023-11-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S1IH |
| 2023-11-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/02/15－2024/02/14) | 2023-02-15 〜 2024-02-14 | S100S1ID |
| 2023-05-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QKVC |
| 2023-05-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/02/15－2023/02/14) | 2022-02-15 〜 2023-02-14 | S100QKVA |
| 2022-11-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PDVV |
| 2022-11-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和4年2月15日－令和5年2月14日) | 2022-02-15 〜 2023-02-14 | S100PDVU |
| 2022-05-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NY0K |
| 2022-05-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年2月16日－令和4年2月14日) | 2021-02-16 〜 2022-02-14 | S100NY0G |
| 2021-11-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MPBH |
| 2021-05-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L989 |
出典
- 2026年2月期 半期報告書PDF
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 半期報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 半期報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。