ファンドサマリー しんきん世界アロケーションファンド
ファンドサマリー しんきん世界アロケーションファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
しんきん世界アロケーションファンド
純資産総額66.8億円2026-02-16 時点
基準価額11,574.25円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本57.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-16有価証券報告書・提出 2026-05-15
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-02-14 〜 2026-02-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-08 | 2026-05-15 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-02-14 | 2026-02-16 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-02-14 | 2026-02-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-02-15 〜 2026-02-16 | 有価証券報告書 S100XY43 | 66.8億円 | 57.7億円 | 67.3億円 | 3.55億円 | 2.70億円 | — | 11,574.25 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
50.0億100億150億200億
単位 円
負債合計
05,000万1.00億1.50億2.00億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−10.0億−5.00億05.00億10.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,60010,80011,00011,20011,40011,600
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | 2025-02-15 〜 2026-02-16（366日） | 通期 | 66.8億円 | 有価証券報告書 S100XY43 |
| 2025-08-14 | 2025-02-15 〜 2025-08-14（180日） | 半期 | 74.1億円 | 半期報告書 S100WTWS |
| 2025-02-14 | 2024-02-15 〜 2025-02-14（365日） | 通期 | 79.0億円 | 有価証券報告書 S100VLTK |
| 2024-08-14 | 2024-02-15 〜 2024-08-14（181日） | 半期 | 87.0億円 | 半期報告書 S100UJ02 |
| 2024-02-14 | 2023-02-15 〜 2024-02-14（364日） | 通期 | 95.7億円 | 有価証券報告書 S100T8UG |
| 2023-08-14 | 2023-02-15 〜 2023-08-14（180日） | 半期 | 106億円 | 半期報告書 S100S1I8 |
| 2023-02-14 | 2022-02-15 〜 2023-02-14（364日） | 通期 | 112億円 | 有価証券報告書 S100QKUU |
| 2022-08-14 | 2022-02-15 〜 2022-08-14（180日） | 半期 | 123億円 | 半期報告書 S100PDVQ |
| 2022-02-14 | 2021-02-16 〜 2022-02-14（363日） | 通期 | 133億円 | 有価証券報告書 S100NY08 |
| 2021-02-15 | 2020-02-15 〜 2021-02-15（366日） | 通期 | 159億円 | 有価証券報告書 S100L97Y |
| 2020-02-14 | 2019-02-15 〜 2020-02-14（364日） | 通期 | 196億円 | 有価証券報告書 S100IHGI |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XY45 |
| 2026-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/02/15－2026/02/16) | 2025-02-15 〜 2026-02-16 | S100XY43 |
| 2025-11-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WTWT |
| 2025-11-07 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/02/15－2026/02/16) | 2025-02-15 〜 2026-02-16 | S100WTWS |
| 2025-05-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VLTM |
| 2025-05-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/02/15－2025/02/14) | 2024-02-15 〜 2025-02-14 | S100VLTK |
| 2024-11-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UJ04 |
| 2024-11-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/02/15－2025/02/14) | 2024-02-15 〜 2025-02-14 | S100UJ02 |
| 2024-05-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T8UL |
| 2024-05-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2023/02/15－2024/02/14) | 2023-02-15 〜 2024-02-14 | S100T8UG |
| 2023-11-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S1IA |
| 2023-11-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2023/02/15－2024/02/14) | 2023-02-15 〜 2024-02-14 | S100S1I8 |
| 2023-05-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QKUV |
| 2023-05-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/02/15－2023/02/14) | 2022-02-15 〜 2023-02-14 | S100QKUU |
| 2022-11-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PDVR |
| 2022-11-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和4年2月15日－令和5年2月14日) | 2022-02-15 〜 2023-02-14 | S100PDVQ |
| 2022-05-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NY0C |
| 2022-05-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和3年2月16日－令和4年2月14日) | 2021-02-16 〜 2022-02-14 | S100NY08 |
| 2021-11-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MPBF |
| 2021-05-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L984 |
出典
- 2026年2月期 半期報告書PDF
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 半期報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 半期報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。