ファンドサマリー しんきんＳＲＩファンド
ファンドサマリー しんきんＳＲＩファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
しんきんＳＲＩファンド
純資産総額15.7億円2025-12-08 時点
基準価額12,295.86円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本12.8億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-08有価証券報告書・提出 2026-03-06
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-12-07 〜 2025-12-08
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-04 | 2026-03-06 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-12-07 | 2025-12-08 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-12-07 | 2025-12-08 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-10 〜 2025-12-08 | 有価証券報告書 S100XIH9 | 15.7億円 | 12.8億円 | 18.5億円 | 3.55億円 | 3.29億円 | 2.69億円 | 12,295.86 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 2024-12-10 〜 2025-12-08（363日） | 通期 | 15.7億円 | 有価証券報告書 S100XIH9 |
| 2025-06-09 | 2024-12-10 〜 2025-06-09（181日） | 半期 | 15.7億円 | 半期報告書 S100WHH3 |
| 2024-12-09 | 2023-12-08 〜 2024-12-09（367日） | 通期 | 15.0億円 | 有価証券報告書 S100V6YJ |
| 2024-06-07 | 2023-12-08 〜 2024-06-07（182日） | 半期 | 17.2億円 | 半期報告書 S100U6KS |
| 2023-12-07 | 2022-12-08 〜 2023-12-07（364日） | 通期 | 14.4億円 | 有価証券報告書 S100SRBU |
| 2023-06-07 | 2022-12-08 〜 2023-06-07（181日） | 半期 | 15.5億円 | 半期報告書 S100RKES |
| 2022-12-07 | 2021-12-08 〜 2022-12-07（364日） | 通期 | 14.0億円 | 有価証券報告書 S100Q4K0 |
| 2022-06-07 | 2021-12-08 〜 2022-06-07（181日） | 半期 | 14.2億円 | 半期報告書 S100P10W |
| 2021-12-07 | 2020-12-08 〜 2021-12-07（364日） | 通期 | 14.6億円 | 有価証券報告書 S100NJO1 |
| 2020-12-07 | 2019-12-10 〜 2020-12-07（363日） | 通期 | 12.4億円 | 有価証券報告書 S100KTXC |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XIHN |
| 2026-03-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/12/10－2025/12/08) | 2024-12-10 〜 2025-12-08 | S100XIH9 |
| 2025-09-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WHH7 |
| 2025-09-05 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/12/10－2025/12/08) | 2024-12-10 〜 2025-12-08 | S100WHH3 |
| 2025-03-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V6YK |
| 2025-03-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/12/08－2024/12/09) | 2023-12-08 〜 2024-12-09 | S100V6YJ |
| 2024-09-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U6KV |
| 2024-09-06 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/12/08－2024/12/09) | 2023-12-08 〜 2024-12-09 | S100U6KS |
| 2024-03-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SRBX |
| 2024-03-01 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2022/12/08－2023/12/07) | 2022-12-08 〜 2023-12-07 | S100SRBU |
| 2023-09-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RKF3 |
| 2023-09-01 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2022/12/08－2023/12/07) | 2022-12-08 〜 2023-12-07 | S100RKES |
| 2023-03-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q4K3 |
| 2023-03-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2021/12/08－2022/12/07) | 2021-12-08 〜 2022-12-07 | S100Q4K0 |
| 2022-09-02 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和3年12月8日－令和4年12月7日) | 2021-12-08 〜 2022-12-07 | S100P10W |
| 2022-09-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P0ZL |
| 2022-03-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NJO2 |
| 2022-03-04 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年12月8日－令和3年12月7日) | 2020-12-08 〜 2021-12-07 | S100NJO1 |
| 2021-09-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MB8H |
| 2021-02-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KTXD |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 半期報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。