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ファンドサマリー しんきん公共債ファンド

ファンドサマリー しんきん公共債ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

しんきん公共債ファンド

G07785内国投資信託受益証券決算期 3月6日・9月6日管理会社 しんきんアセットマネジメント投信株式会社（E12422）
純資産総額24.2億円2026-03-06 時点
基準価額9,102.08円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本26.6億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-06有価証券報告書・提出 2026-05-29
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-06 〜 2026-03-06
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y1MO・提出日 2026-05-29）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-05-292026-05-29
有価証券報告書（120）13件2020-03-062026-03-06
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-09 〜 2026-03-06有価証券報告書 S100Y1MO24.2億円26.6億円24.3億円−4,163万円−4,869万円532万円9,102.08このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
20.0億40.0億60.0億80.0億100億120億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2020-03-07〜2020-09-07（184日・通期） 112億円資産合計 2020-09-08〜2021-03-08（181日・通期） 102億円資産合計 2021-03-09〜2021-09-06（181日・通期） 91.5億円資産合計 2021-09-07〜2022-03-07（181日・通期） 77.1億円資産合計 2022-03-08〜2022-09-06（182日・通期） 68.8億円資産合計 2022-09-07〜2023-03-06（180日・通期） 60.7億円資産合計 2023-03-07〜2023-09-06（183日・通期） 56.2億円資産合計 2023-09-07〜2024-03-06（181日・通期） 50.5億円資産合計 2024-03-07〜2024-09-06（183日・通期） 46.2億円資産合計 2024-09-07〜2025-03-06（180日・通期） 39.5億円資産合計 2025-03-07〜2025-09-08（185日・通期） 28.0億円資産合計 2025-09-09〜2026-03-06（178日・通期） 24.3億円純資産合計 2020-03-07〜2020-09-07（184日・通期） 111億円純資産合計 2020-09-08〜2021-03-08（181日・通期） 101億円純資産合計 2021-03-09〜2021-09-06（181日・通期） 91.0億円純資産合計 2021-09-07〜2022-03-07（181日・通期） 76.7億円純資産合計 2022-03-08〜2022-09-06（182日・通期） 67.7億円純資産合計 2022-09-07〜2023-03-06（180日・通期） 60.4億円純資産合計 2023-03-07〜2023-09-06（183日・通期） 55.9億円純資産合計 2023-09-07〜2024-03-06（181日・通期） 50.2億円純資産合計 2024-03-07〜2024-09-06（183日・通期） 45.9億円純資産合計 2024-09-07〜2025-03-06（180日・通期） 39.1億円純資産合計 2025-03-07〜2025-09-08（185日・通期） 27.8億円純資産合計 2025-09-09〜2026-03-06（178日・通期） 24.2億円元本 2020-03-07〜2020-09-07（184日・通期） 110億円元本 2020-09-08〜2021-03-08（181日・通期） 101億円元本 2021-03-09〜2021-09-06（181日・通期） 91.0億円元本 2021-09-07〜2022-03-07（181日・通期） 77.2億円元本 2022-03-08〜2022-09-06（182日・通期） 69.0億円元本 2022-09-07〜2023-03-06（180日・通期） 62.7億円元本 2023-03-07〜2023-09-06（183日・通期） 57.8億円元本 2023-09-07〜2024-03-06（181日・通期） 52.0億円元本 2024-03-07〜2024-09-06（183日・通期） 47.8億円元本 2024-09-07〜2025-03-06（180日・通期） 42.1億円元本 2025-03-07〜2025-09-08（185日・通期） 30.0億円元本 2025-09-09〜2026-03-06（178日・通期） 26.6億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05,000万1.00億1.50億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2020-03-07〜2020-09-07（184日・通期） 1.08億円負債合計 2020-09-08〜2021-03-08（181日・通期） 1.36億円負債合計 2021-03-09〜2021-09-06（181日・通期） 4,729万円負債合計 2021-09-07〜2022-03-07（181日・通期） 4,266万円負債合計 2022-03-08〜2022-09-06（182日・通期） 1.09億円負債合計 2022-09-07〜2023-03-06（180日・通期） 3,008万円負債合計 2023-03-07〜2023-09-06（183日・通期） 2,935万円負債合計 2023-09-07〜2024-03-06（181日・通期） 3,031万円負債合計 2024-03-07〜2024-09-06（183日・通期） 2,833万円負債合計 2024-09-07〜2025-03-06（180日・通期） 4,300万円負債合計 2025-03-07〜2025-09-08（185日・通期） 1,667万円負債合計 2025-09-09〜2026-03-06（178日・通期） 1,514万円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−1.50億−1.00億−5,000万05,000万1.00億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03当期純利益又は当期純損失 2020-03-07〜2020-09-07（184日・通期） −7,599万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-08〜2021-03-08（181日・通期） −3,789万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-09〜2021-09-06（181日・通期） −538万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-07〜2022-03-07（181日・通期） −4,583万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-08〜2022-09-06（182日・通期） −7,819万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-07〜2023-03-06（180日・通期） −1.20億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-07〜2023-09-06（183日・通期） 3,451万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-07〜2024-03-06（181日・通期） −179万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-07〜2024-09-06（183日・通期） −2,183万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-07〜2025-03-06（180日・通期） −1.31億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-07〜2025-09-08（185日・通期） 1,952万円当期純利益又は当期純損失 2025-09-09〜2026-03-06（178日・通期） −4,869万円営業収益 2020-03-07〜2020-09-07（184日・通期） −4,389万円営業収益 2020-09-08〜2021-03-08（181日・通期） −865万円営業収益 2021-03-09〜2021-09-06（181日・通期） 2,110万円営業収益 2021-09-07〜2022-03-07（181日・通期） −2,287万円営業収益 2022-03-08〜2022-09-06（182日・通期） −5,817万円営業収益 2022-09-07〜2023-03-06（180日・通期） −1.02億円営業収益 2023-03-07〜2023-09-06（183日・通期） 5,081万円営業収益 2023-09-07〜2024-03-06（181日・通期） 1,286万円営業収益 2024-03-07〜2024-09-06（183日・通期） −850万円営業収益 2024-09-07〜2025-03-06（180日・通期） −1.19億円営業収益 2025-03-07〜2025-09-08（185日・通期） 2,937万円営業収益 2025-09-09〜2026-03-06（178日・通期） −4,163万円分配金 2020-03-07〜2020-09-07（184日・通期） 6,055万円分配金 2020-09-08〜2021-03-08（181日・通期） 5,536万円分配金 2021-03-09〜2021-09-06（181日・通期） 910万円分配金 2021-09-07〜2022-03-07（181日・通期） 772万円分配金 2022-03-08〜2022-09-06（182日・通期） 690万円分配金 2022-09-07〜2023-03-06（180日・通期） 627万円分配金 2023-03-07〜2023-09-06（183日・通期） 867万円分配金 2023-09-07〜2024-03-06（181日・通期） 780万円分配金 2024-03-07〜2024-09-06（183日・通期） 957万円分配金 2024-09-07〜2025-03-06（180日・通期） 842万円分配金 2025-03-07〜2025-09-08（185日・通期） 599万円分配金 2025-09-09〜2026-03-06（178日・通期） 532万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,0009,50010,00010,500
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-07〜2020-09-07（184日・通期） 10,103.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-08〜2021-03-08（181日・通期） 10,012.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-09〜2021-09-06（181日・通期） 9,996.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-07〜2022-03-07（181日・通期） 9,933.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-08〜2022-09-06（182日・通期） 9,819.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-07〜2023-03-06（180日・通期） 9,629.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-07〜2023-09-06（183日・通期） 9,667.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-07〜2024-03-06（181日・通期） 9,651.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-07〜2024-09-06（183日・通期） 9,592.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-07〜2025-03-06（180日・通期） 9,273.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-07〜2025-09-08（185日・通期） 9,291.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-09〜2026-03-06（178日・通期） 9,102.08 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・13期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-062025-09-09 〜 2026-03-06（178日）通期24.2億円有価証券報告書 S100Y1MO
2025-09-082025-03-07 〜 2025-09-08（185日）通期27.8億円有価証券報告書 S100WXRA
2025-03-062024-09-07 〜 2025-03-06（180日）通期39.1億円有価証券報告書 S100VPY5
2024-09-062024-03-07 〜 2024-09-06（183日）通期45.9億円有価証券報告書 S100UNWS
2024-03-062023-09-07 〜 2024-03-06（181日）通期50.2億円有価証券報告書 S100TCRB
2023-09-062023-03-07 〜 2023-09-06（183日）通期55.9億円有価証券報告書 S100S3KD
2023-03-062022-09-07 〜 2023-03-06（180日）通期60.4億円有価証券報告書 S100QOOI
2022-09-062022-03-08 〜 2022-09-06（182日）通期67.7億円有価証券報告書 S100PHCK
2022-03-072021-09-07 〜 2022-03-07（181日）通期76.7億円有価証券報告書 S100O32C
2021-09-062021-03-09 〜 2021-09-06（181日）通期91.0億円有価証券報告書 S100MW0G
2021-03-082020-09-08 〜 2021-03-08（181日）通期101億円有価証券報告書 S100LD90
2020-09-072020-03-07 〜 2020-09-07（184日）通期111億円有価証券報告書 S100K7M7
2020-03-062019-09-07 〜 2020-03-06（181日）通期119億円有価証券報告書 S100IMX5

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-05-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y1MQ
2026-05-29有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2025/09/09－2026/03/06)2025-09-09 〜 2026-03-06S100Y1MO
2025-11-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WXRF
2025-11-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2025/03/07－2025/09/08)2025-03-07 〜 2025-09-08S100WXRA
2025-05-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VPY6
2025-05-30有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2024/09/07－2025/03/06)2024-09-07 〜 2025-03-06S100VPY5
2024-11-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UNWW
2024-11-29有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2024/03/07－2024/09/06)2024-03-07 〜 2024-09-06S100UNWS
2024-05-31有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TCRE
2024-05-31有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2023/09/07－2024/03/06)2023-09-07 〜 2024-03-06S100TCRB
2023-11-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S3KH
2023-11-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2023/03/07－2023/09/06)2023-03-07 〜 2023-09-06S100S3KD
2023-05-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QOOJ
2023-05-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2022/09/07－2023/03/06)2022-09-07 〜 2023-03-06S100QOOI
2022-11-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PHCL
2022-11-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(令和4年3月8日－令和4年9月6日)2022-03-08 〜 2022-09-06S100PHCK
2022-05-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O32H
2022-05-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(令和3年9月7日－令和4年3月7日)2021-09-07 〜 2022-03-07S100O32C
2021-11-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MW0P
2021-11-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和3年3月9日－令和3年9月6日)2021-03-09 〜 2021-09-06S100MW0G

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y1MO・2026年05月29日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WXRA・2025年11月28日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VPY5・2025年05月30日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UNWS・2024年11月29日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TCRB・2024年05月31日 提出）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S3KD・2023年11月24日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。