/

ファンド時系列 しんきん海外ソブリン債セレクション

ファンド時系列 しんきん海外ソブリン債セレクション

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

しんきん海外ソブリン債セレクション

G03664シリーズ G03664-002決算期 5月15日・11月15日管理会社 しんきんアセットマネジメント投信株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YPOL））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計元本純資産合計元本等合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 3.46億円元本 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 3.54億円純資産合計 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 3.44億円元本等合計 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 3.44億円資産合計 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 3.34億円元本 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 3.44億円純資産合計 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 3.32億円元本等合計 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 3.32億円資産合計 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 3.62億円元本 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 3.59億円純資産合計 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 3.59億円元本等合計 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 3.59億円資産合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 3.34億円元本 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 3.24億円純資産合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 3.32億円元本等合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 3.32億円資産合計 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 3.18億円元本 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 3.04億円純資産合計 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 3.16億円元本等合計 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 3.16億円資産合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 3.23億円元本 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 3.10億円純資産合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 3.21億円元本等合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 3.21億円資産合計 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 3.37億円元本 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 3.07億円純資産合計 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 3.35億円元本等合計 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 3.35億円資産合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 3.26億円元本 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 2.82億円純資産合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 3.24億円元本等合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 3.24億円資産合計 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 3.18億円元本 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 2.71億円純資産合計 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 3.15億円元本等合計 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 3.15億円資産合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 2.86億円元本 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 2.61億円純資産合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 2.84億円元本等合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 2.84億円資産合計 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 3.05億円元本 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 2.57億円純資産合計 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 3.03億円元本等合計 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 3.03億円資産合計 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 3.02億円元本 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 2.51億円純資産合計 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 3.00億円元本等合計 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 3.00億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0100万200万300万400万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 252万円負債合計 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 242万円負債合計 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 256万円負債合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 231万円負債合計 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 224万円負債合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 220万円負債合計 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 224万円負債合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 209万円負債合計 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 335万円負債合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 269万円負債合計 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 195万円負債合計 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 190万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000万−1,000万01,000万2,000万3,000万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） −1,275万円営業利益又は営業損失 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） −1,470万円経常利益又は経常損失 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） −1,470万円当期純利益又は当期純損失 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） −1,470万円分配金 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 324万円営業収益 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 277万円営業利益又は営業損失 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 99.5万円経常利益又は経常損失 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 99.5万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 99.5万円分配金 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 314万円営業収益 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 1,734万円営業利益又は営業損失 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 1,546万円経常利益又は経常損失 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 1,546万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 1,546万円分配金 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 328万円営業収益 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 1,285万円営業利益又は営業損失 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 1,110万円経常利益又は経常損失 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 1,110万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 1,110万円分配金 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 295万円営業収益 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 948万円営業利益又は営業損失 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 771万円経常利益又は経常損失 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 771万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 771万円分配金 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 277万円営業収益 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 415万円営業利益又は営業損失 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 252万円経常利益又は経常損失 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 252万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 252万円分配金 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 278万円営業収益 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 2,140万円営業利益又は営業損失 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 1,968万円経常利益又は経常損失 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 1,968万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 1,968万円分配金 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 274万円営業収益 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 1,974万円営業利益又は営業損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 1,808万円経常利益又は経常損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 1,808万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 1,808万円分配金 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 255万円営業収益 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 813万円営業利益又は営業損失 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 645万円経常利益又は経常損失 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 645万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 645万円分配金 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 247万円営業収益 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −1,611万円営業利益又は営業損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −1,768万円経常利益又は経常損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −1,768万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −1,768万円分配金 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 237万円営業収益 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 2,816万円営業利益又は営業損失 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 2,661万円経常利益又は経常損失 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 2,661万円当期純利益又は当期純損失 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 2,661万円分配金 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 231万円営業収益 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 751万円営業利益又は営業損失 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 595万円経常利益又は経常損失 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 595万円当期純利益又は当期純損失 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 595万円分配金 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 226万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 9,710.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 9,652.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 9,995.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 10,240.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 10,379.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 10,367.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 10,918.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 11,475.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 11,622.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 10,865.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 11,812.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 11,954.30 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/11
9,710.24
21/05
9,652.94
21/11
9,995.01
22/05
10,240.50
22/11
10,379.43
23/05
10,367.50
23/11
10,918.58
24/05
11,475.16
24/11
11,622.23
25/05
10,865.09
25/11
11,812.52
26/05
11,954.30

純資産合計

円・12期
20/11
3.44億円
21/05
3.32億円
21/11
3.59億円
22/05
3.32億円
22/11
3.16億円
23/05
3.21億円
23/11
3.35億円
24/05
3.24億円
24/11
3.15億円
25/05
2.84億円
25/11
3.03億円
26/05
3.00億円

元本

円・12期
20/11
3.54億円
21/05
3.44億円
21/11
3.59億円
22/05
3.24億円
22/11
3.04億円
23/05
3.10億円
23/11
3.07億円
24/05
2.82億円
24/11
2.71億円
25/05
2.61億円
25/11
2.57億円
26/05
2.51億円

元本等合計

円・12期
20/11
3.44億円
21/05
3.32億円
21/11
3.59億円
22/05
3.32億円
22/11
3.16億円
23/05
3.21億円
23/11
3.35億円
24/05
3.24億円
24/11
3.15億円
25/05
2.84億円
25/11
3.03億円
26/05
3.00億円

資産合計

円・12期
20/11
3.46億円
21/05
3.34億円
21/11
3.62億円
22/05
3.34億円
22/11
3.18億円
23/05
3.23億円
23/11
3.37億円
24/05
3.26億円
24/11
3.18億円
25/05
2.86億円
25/11
3.05億円
26/05
3.02億円

負債合計

円・12期
20/11
252万円
21/05
242万円
21/11
256万円
22/05
231万円
22/11
224万円
23/05
220万円
23/11
224万円
24/05
209万円
24/11
335万円
25/05
269万円
25/11
195万円
26/05
190万円

コール・ローン

円・12期
20/11
734万円
21/05
497万円
21/11
790万円
22/05
426万円
22/11
712万円
23/05
769万円
23/11
732万円
24/05
681万円
24/11
625万円
25/05
601万円
25/11
591万円
26/05
501万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/11
−1,025万円
21/05
−1,193万円
21/11
−17.9万円
22/05
780万円
22/11
1,155万円
23/05
1,138万円
23/11
2,817万円
24/05
4,166万円
24/11
4,395万円
25/05
2,259万円
25/11
4,656万円
26/05
4,907万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/11
3.39億円
21/05
3.24億円
21/11
3.54億円
22/05
3.26億円
22/11
3.11億円
23/05
3.15億円
23/11
3.30億円
24/05
3.19億円
24/11
3.12億円
25/05
2.80億円
25/11
3.00億円
26/05
2.97億円

分配準備積立金

円・12期
20/11
8,354万円
21/05
7,824万円
21/11
7,443万円
22/05
6,524万円
22/11
6,035万円
23/05
6,022万円
23/11
5,847万円
24/05
6,671万円
24/11
6,623万円
25/05
6,303万円
25/11
6,612万円
26/05
6,769万円

未払収益分配金

円・12期
20/11
159万円
21/05
155万円
21/11
162万円
22/05
146万円
22/11
137万円
23/05
139万円
23/11
138万円
24/05
127万円
24/11
122万円
25/05
117万円
25/11
116万円
26/05
113万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/11
−1,275万円
21/05
277万円
21/11
1,734万円
22/05
1,285万円
22/11
948万円
23/05
415万円
23/11
2,140万円
24/05
1,974万円
24/11
813万円
25/05
−1,611万円
25/11
2,816万円
26/05
751万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/11
−1,470万円
21/05
99.5万円
21/11
1,546万円
22/05
1,110万円
22/11
771万円
23/05
252万円
23/11
1,968万円
24/05
1,808万円
24/11
645万円
25/05
−1,768万円
25/11
2,661万円
26/05
595万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/11
−1,470万円
21/05
99.5万円
21/11
1,546万円
22/05
1,110万円
22/11
771万円
23/05
252万円
23/11
1,968万円
24/05
1,808万円
24/11
645万円
25/05
−1,768万円
25/11
2,661万円
26/05
595万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/11
−1,470万円
21/05
99.5万円
21/11
1,546万円
22/05
1,110万円
22/11
771万円
23/05
252万円
23/11
1,968万円
24/05
1,808万円
24/11
645万円
25/05
−1,768万円
25/11
2,661万円
26/05
595万円

分配金

円・12期
20/11
324万円
21/05
314万円
21/11
328万円
22/05
295万円
22/11
277万円
23/05
278万円
23/11
274万円
24/05
255万円
24/11
247万円
25/05
237万円
25/11
231万円
26/05
226万円

その他費用

円・12期
20/11
1.06万円
21/05
9,747円
21/11
1.02万円
22/05
9,485円
22/11
1.00万円
23/05
9,879円
23/11
1.08万円
24/05
9,135円
24/11
8,706円
25/05
8,165円
25/11
8,037円
26/05
8,121円

委託者報酬

円・12期
20/11
183万円
21/05
167万円
21/11
176万円
22/05
165万円
22/11
166万円
23/05
153万円
23/11
162万円
24/05
156万円
24/11
158万円
25/05
148万円
25/11
146万円
26/05
147万円

営業費用

円・12期
20/11
195万円
21/05
177万円
21/11
187万円
22/05
175万円
22/11
176万円
23/05
163万円
23/11
173万円
24/05
166万円
24/11
168万円
25/05
157万円
25/11
155万円
26/05
156万円

支払利息

円・9期
20/05
2,173円
20/11
2,151円
21/05
2,852円
21/11
2,769円
22/05
2,037円
22/11
2,168円
23/05
1,842円
23/11
1,089円
24/05
1,164円

受取利息

円・5期
24/05
44円
24/11
2,029円
25/05
5,722円
25/11
7,203円
26/05
7,572円

受託者報酬

円・12期
20/11
10.2万円
21/05
9.27万円
21/11
9.79万円
22/05
9.15万円
22/11
9.22万円
23/05
8.51万円
23/11
9.02万円
24/05
8.68万円
24/11
8.77万円
25/05
8.22万円
25/11
8.10万円
26/05
8.19万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/11
−1,275万円
21/05
277万円
21/11
1,734万円
22/05
1,285万円
22/11
948万円
23/05
415万円
23/11
2,140万円
24/05
1,974万円
24/11
812万円
25/05
−1,612万円
25/11
2,815万円
26/05
750万円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YPOL・2026年08月07日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XGHO）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WASC）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V4H4）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U1RE）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SM9B）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。