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ファンドサマリー しんきん日経平均オープン

ファンドサマリー しんきん日経平均オープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

しんきん日経平均オープン

G11274内国投資信託受益証券決算期 9月10日管理会社 しんきんアセットマネジメント投信株式会社（E12422）
純資産総額179億円2026-09-10 時点
基準価額31,334.48円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本57.0億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-10半期報告書・提出 2026-06-05
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-10 〜 2026-09-10
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y40N・提出日 2026-06-05）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-052026-06-05
有価証券報告書（120）6件2020-09-102025-09-10
半期報告書（160）5件2022-09-122026-09-10
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-11 〜 2026-09-10半期報告書 S100Y40N179億円57.0億円179億円32.7億円32.3億円—31,334.48このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
050.0億100億150億200億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 34.6億円資産合計 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 40.3億円資産合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 57.9億円資産合計 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 72.7億円資産合計 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 93.7億円資産合計 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 75.3億円資産合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 99.9億円資産合計 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 125億円資産合計 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 140億円資産合計 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 135億円資産合計 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 179億円純資産合計 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 33.8億円純資産合計 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 38.0億円純資産合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 57.8億円純資産合計 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 72.1億円純資産合計 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 89.1億円純資産合計 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 73.6億円純資産合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 98.4億円純資産合計 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 123億円純資産合計 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 140億円純資産合計 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 130億円純資産合計 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 179億円元本 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 25.6億円元本 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 22.0億円元本 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 39.4億円元本 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 43.9億円元本 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 54.6億円元本 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 39.4億円元本 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 43.8億円元本 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 58.9億円元本 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 65.0億円元本 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 51.6億円元本 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 57.0億円負債合計 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 8,370万円負債合計 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 2.31億円負債合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 1,430万円負債合計 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 6,342万円負債合計 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 4.59億円負債合計 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 1.76億円負債合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 1.47億円負債合計 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 1.80億円負債合計 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 5,294万円負債合計 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 5.02億円負債合計 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 5,626万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 8.32億円営業収益 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 9.50億円営業収益 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） −7.35億円営業収益 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 1.29億円営業収益 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 2.17億円営業収益 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 15.1億円営業収益 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 18.7億円営業収益 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 13.3億円営業収益 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 4.64億円営業収益 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 32.2億円営業収益 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 32.7億円当期純利益又は当期純損失 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 8.13億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 9.35億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） −7.47億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 1.00億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 1.96億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 14.7億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 18.5億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 12.8億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 4.32億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 31.5億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 32.3億円分配金 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 6,391万円分配金 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 3,738万円分配金 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 1.30億円分配金 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 1.41億円分配金 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 2.06億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,00035,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 13,218.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 17,262.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 14,679.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 16,424.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 16,332.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 18,685.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 22,479.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 20,848.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 21,470.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 25,195.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 31,334.48 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-102025-09-11 〜 2026-03-10（180日）半期179億円半期報告書 S100Y40N
2025-09-102024-09-11 〜 2025-09-10（364日）通期130億円有価証券報告書 S100X0YK
2025-03-102024-09-11 〜 2025-03-10（180日）半期140億円半期報告書 S100VQXH
2024-09-102023-09-12 〜 2024-09-10（364日）通期123億円有価証券報告書 S100UOF3
2024-03-112023-09-12 〜 2024-03-11（181日）半期98.4億円半期報告書 S100TE0R
2023-09-112022-09-13 〜 2023-09-11（363日）通期73.6億円有価証券報告書 S100SB5N
2023-03-122022-09-13 〜 2023-03-12（180日）半期89.1億円半期報告書 S100QS43
2022-09-122021-09-11 〜 2022-09-12（366日）通期72.1億円有価証券報告書 S100PNRY
2022-03-102021-09-11 〜 2022-03-10（180日）半期57.8億円半期報告書 S100O4EV
2021-09-102020-09-11 〜 2021-09-10（364日）通期38.0億円有価証券報告書 S100MXFP
2020-09-102019-09-11 〜 2020-09-10（365日）通期33.8億円有価証券報告書 S100K94T

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y40S
2026-06-05半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/09/11－2026/09/10)2025-09-11 〜 2026-09-10S100Y40N
2025-12-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X0YQ
2025-12-05有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/09/11－2025/09/10)2024-09-11 〜 2025-09-10S100X0YK
2025-06-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VQXK
2025-06-06半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/09/11－2025/09/10)2024-09-11 〜 2025-09-10S100VQXH
2024-12-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UOF7
2024-12-06有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/09/12－2024/09/10)2023-09-12 〜 2024-09-10S100UOF3
2024-06-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TE0V
2024-06-07半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/09/12－2024/09/10)2023-09-12 〜 2024-09-10S100TE0R
2023-12-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SB5P
2023-12-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/09/13－2023/09/11)2022-09-13 〜 2023-09-11S100SB5N
2023-06-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QS44
2023-06-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/09/13－2023/09/11)2022-09-13 〜 2023-09-11S100QS43
2022-12-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PNS0
2022-12-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和3年9月11日－令和4年9月12日)2021-09-11 〜 2022-09-12S100PNRY
2022-06-03有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O4EX
2022-06-03半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和3年9月11日－令和4年9月12日)2021-09-11 〜 2022-09-12S100O4EV
2021-12-03有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MXFV
2021-12-03有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年9月11日－令和3年9月10日)2020-09-11 〜 2021-09-10S100MXFP

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y40N・2026年06月05日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VQXH・2025年06月06日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X0YK・2025年12月05日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TE0R・2024年06月07日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UOF3・2024年12月06日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QS43・2023年06月09日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。