ファンドサマリー しんきんＪＰＸ日経４００オープン
ファンドサマリー しんきんＪＰＸ日経４００オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
しんきんＪＰＸ日経４００オープン
純資産総額101億円2026-06-05 時点
基準価額27,743.69円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本36.5億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-06-05半期報告書・提出 2026-02-27
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-06-05 〜 2026-06-05
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-04 | 2026-02-27 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-06-05 | 2025-06-05 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-06-05 | 2026-06-05 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-06 〜 2026-06-05 | 半期報告書 S100XIG9 | 101億円 | 36.5億円 | 102億円 | 20.2億円 | 19.8億円 | — | 27,743.69 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
050.0億100億150億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
010.0億20.0億30.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2025-06-06 〜 2025-12-05（182日） | 半期 | 101億円 | 半期報告書 S100XIG9 |
| 2025-06-05 | 2024-06-06 〜 2025-06-05（364日） | 通期 | 95.7億円 | 有価証券報告書 S100WFYE |
| 2024-12-05 | 2024-06-06 〜 2024-12-05（182日） | 半期 | 94.4億円 | 半期報告書 S100V5XU |
| 2024-06-05 | 2023-06-06 〜 2024-06-05（365日） | 通期 | 86.9億円 | 有価証券報告書 S100U4AA |
| 2023-12-05 | 2023-06-06 〜 2023-12-05（182日） | 半期 | 70.2億円 | 半期報告書 S100SRBC |
| 2023-06-05 | 2022-06-07 〜 2023-06-05（363日） | 通期 | 56.0億円 | 有価証券報告書 S100RKFF |
| 2022-12-06 | 2022-06-07 〜 2022-12-06（182日） | 半期 | 65.4億円 | 半期報告書 S100Q342 |
| 2022-06-06 | 2021-06-08 〜 2022-06-06（363日） | 通期 | 60.3億円 | 有価証券報告書 S100P100 |
| 2021-06-07 | 2020-06-06 〜 2021-06-07（366日） | 通期 | 38.7億円 | 有価証券報告書 S100MB8I |
| 2020-06-05 | 2019-06-06 〜 2020-06-05（365日） | 通期 | 43.6億円 | 有価証券報告書 S100JKVJ |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XIGI |
| 2026-02-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/06/06－2026/06/05) | 2025-06-06 〜 2026-06-05 | S100XIG9 |
| 2025-08-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WFYG |
| 2025-08-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/06/06－2025/06/05) | 2024-06-06 〜 2025-06-05 | S100WFYE |
| 2025-02-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V5XY |
| 2025-02-28 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/06/06－2025/06/05) | 2024-06-06 〜 2025-06-05 | S100V5XU |
| 2024-08-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U4AE |
| 2024-08-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/06/06－2024/06/05) | 2023-06-06 〜 2024-06-05 | S100U4AA |
| 2024-03-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SRBI |
| 2024-03-01 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/06/06－2024/06/05) | 2023-06-06 〜 2024-06-05 | S100SRBC |
| 2023-09-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RKFK |
| 2023-09-01 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/06/07－2023/06/05) | 2022-06-07 〜 2023-06-05 | S100RKFF |
| 2023-03-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q344 |
| 2023-03-03 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/06/07－2023/06/05) | 2022-06-07 〜 2023-06-05 | S100Q342 |
| 2022-09-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P104 |
| 2022-09-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和3年6月8日－令和4年6月6日) | 2021-06-08 〜 2022-06-06 | S100P100 |
| 2022-03-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NJO4 |
| 2021-09-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MB8J |
| 2021-09-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年6月6日－令和3年6月7日) | 2020-06-06 〜 2021-06-07 | S100MB8I |
| 2021-02-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KTXM |
出典
- 2026年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 半期報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。