ファンドサマリー しんきんＪリートオープン（隔月決算型）
ファンドサマリー しんきんＪリートオープン（隔月決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
しんきんＪリートオープン（隔月決算型）
純資産総額5.09億円2026-01-20 時点
基準価額11,333.30円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4.49億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-20有価証券報告書・提出 2026-04-17
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2024-01-22 〜 2026-01-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 5件 | 2023-09-05 | 2026-04-17 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2024-04-19 | 2024-04-19 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2024-01-22 | 2026-01-20 |
| 臨時報告書（180） | 14件 | 2024-05-27 | 2026-07-27 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-23 〜 2026-01-20 | 有価証券報告書 S100XSKH | 5.09億円 | 4.49億円 | 5.12億円 | 5,225万円 | 5,027万円 | 471万円 | 11,333.30 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億6.00億
単位 円
負債合計
0100万200万300万400万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000万02,000万4,000万6,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 2025-07-23 〜 2026-01-20（181日） | 通期 | 5.09億円 | 有価証券報告書 S100XSKH |
| 2025-07-22 | 2025-01-21 〜 2025-07-22（182日） | 通期 | 3.06億円 | 有価証券報告書 S100WOV1 |
| 2025-01-20 | 2024-07-23 〜 2025-01-20（181日） | 通期 | 2.47億円 | 有価証券報告書 S100VFBH |
| 2024-07-22 | 2024-01-23 〜 2024-07-22（181日） | 通期 | 1.95億円 | 有価証券報告書 S100UE0R |
| 2024-01-22 | 2023-09-22 〜 2024-01-22（122日） | 通期 | 5,369万円 | 有価証券報告書 S100T25K |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YRTM |
| 2026-05-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y5P0 |
| 2026-04-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XSKP |
| 2026-04-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/07/23－2026/01/20) | 2025-07-23 〜 2026-01-20 | S100XSKH |
| 2026-03-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XT8V |
| 2026-01-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XGW0 |
| 2025-11-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X6FD |
| 2025-10-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WOV2 |
| 2025-10-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/01/21－2025/07/22) | 2025-01-21 〜 2025-07-22 | S100WOV1 |
| 2025-09-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WQQO |
| 2025-07-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WEBT |
| 2025-05-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VSQZ |
| 2025-04-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VFBJ |
| 2025-04-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/07/23－2025/01/20) | 2024-07-23 〜 2025-01-20 | S100VFBH |
| 2025-03-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VG7R |
| 2025-01-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V4DY |
| 2024-11-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UTTE |
| 2024-10-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UE0S |
| 2024-10-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/01/23－2024/07/22) | 2024-01-23 〜 2024-07-22 | S100UE0R |
| 2024-09-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UEY8 |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。