純資産総額151億円2026-03-05 時点
基準価額10,202.03円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本148億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-05有価証券報告書・提出 2026-05-29
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-05 〜 2026-03-05
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-29 | 2026-05-29 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-03-05 | 2026-03-05 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-12 | 2026-06-11 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-09-06 〜 2026-03-05 | 有価証券報告書  S100Y1ME | 151億円 | 148億円 | 172億円 | 24.5億円 | 23.9億円 | 28.9億円 | 10,202.03 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本負債合計
050.0億100億150億200億
単位 円
収支の推移分配金営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,0008,0009,00010,00011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-03-05 | 2025-09-06 〜 2026-03-05（180日） | 通期 | 151億円 | 有価証券報告書 S100Y1ME |
| 2025-09-05 | 2025-03-06 〜 2025-09-05（183日） | 通期 | 82.2億円 | 有価証券報告書 S100WXRH |
| 2025-03-05 | 2024-09-06 〜 2025-03-05（180日） | 通期 | 78.3億円 | 有価証券報告書 S100VPY3 |
| 2024-09-05 | 2024-03-06 〜 2024-09-05（183日） | 通期 | 76.0億円 | 有価証券報告書 S100UNVT |
| 2024-03-05 | 2023-09-06 〜 2024-03-05（181日） | 通期 | 57.8億円 | 有価証券報告書 S100TCRM |
| 2023-09-05 | 2023-03-07 〜 2023-09-05（182日） | 通期 | 45.0億円 | 有価証券報告書 S100S3OZ |
| 2023-03-06 | 2022-09-06 〜 2023-03-06（181日） | 通期 | 32.3億円 | 有価証券報告書 S100QOOF |
| 2022-09-05 | 2022-03-08 〜 2022-09-05（181日） | 通期 | 30.0億円 | 有価証券報告書 S100PHCC |
| 2022-03-07 | 2021-09-07 〜 2022-03-07（181日） | 通期 | 24.9億円 | 有価証券報告書 S100O326 |
| 2021-09-06 | 2021-03-06 〜 2021-09-06（184日） | 通期 | 28.4億円 | 有価証券報告書 S100MW09 |
| 2021-03-05 | 2020-09-08 〜 2021-03-05（178日） | 通期 | 34.4億円 | 有価証券報告書 S100LD8X |
| 2020-09-07 | 2020-03-06 〜 2020-09-07（185日） | 通期 | 31.4億円 | 有価証券報告書 S100K7M4 |
| 2020-03-05 | 2019-09-06 〜 2020-03-05（181日） | 通期 | 30.8億円 | 有価証券報告書 S100IMTK |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-06-11 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y9G2 |
| 2026-05-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y1MI |
| 2026-05-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2025/09/06－2026/03/05) | 2025-09-06 〜 2026-03-05 | S100Y1ME |
| 2026-03-11 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XPI0 |
| 2025-12-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X94C |
| 2025-11-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WXRK |
| 2025-11-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/03/06－2025/09/05) | 2025-03-06 〜 2025-09-05 | S100WXRH |
| 2025-09-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WNR3 |
| 2025-06-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VWH7 |
| 2025-05-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VPY4 |
| 2025-05-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/09/06－2025/03/05) | 2024-09-06 〜 2025-03-05 | S100VPY3 |
| 2025-03-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VCZL |
| 2024-12-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UXC2 |
| 2024-11-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UNW5 |
| 2024-11-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2024/03/06－2024/09/05) | 2024-03-06 〜 2024-09-05 | S100UNVT |
| 2024-09-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UCFT |
| 2024-06-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TL0Y |
| 2024-05-31 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TCRN |
| 2024-05-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2023/09/06－2024/03/05) | 2023-09-06 〜 2024-03-05 | S100TCRM |
| 2023-11-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S3P1 |
