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ファンドサマリー しんきん全世界株式インデックスファンド

ファンドサマリー しんきん全世界株式インデックスファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

しんきん全世界株式インデックスファンド

G14653内国投資信託受益証券決算期 7月5日管理会社 しんきんアセットマネジメント投信株式会社（E12422）
純資産総額239億円2026-07-06 時点
基準価額20,006.14円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本119億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-06半期報告書・提出 2026-03-27
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2023-07-05 〜 2026-07-06
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100XNXA・提出日 2026-03-27）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）7件2022-09-162026-03-27
有価証券報告書（120）3件2023-07-052025-07-07
半期報告書（160）3件2024-07-052026-07-06
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-07-08 〜 2026-07-06半期報告書 S100XNXA239億円119億円239億円40.3億円39.8億円—20,006.14このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
0100億200億300億
23/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2022-10-12〜2023-07-05（266日・通期） 19.4億円資産合計 2023-07-06〜2024-01-05（183日・半期） 41.3億円資産合計 2023-07-06〜2024-07-05（365日・通期） 137億円資産合計 2024-07-06〜2025-01-05（183日・半期） 166億円資産合計 2024-07-06〜2025-07-07（366日・通期） 189億円資産合計 2025-07-08〜2026-01-07（183日・半期） 239億円純資産合計 2022-10-12〜2023-07-05（266日・通期） 19.1億円純資産合計 2023-07-06〜2024-01-05（183日・半期） 41.1億円純資産合計 2023-07-06〜2024-07-05（365日・通期） 135億円純資産合計 2024-07-06〜2025-01-05（183日・半期） 165億円純資産合計 2024-07-06〜2025-07-07（366日・通期） 186億円純資産合計 2025-07-08〜2026-01-07（183日・半期） 239億円元本 2022-10-12〜2023-07-05（266日・通期） 15.6億円元本 2023-07-06〜2024-01-05（183日・半期） 32.0億円元本 2023-07-06〜2024-07-05（365日・通期） 83.4億円元本 2024-07-06〜2025-01-05（183日・半期） 98.8億円元本 2024-07-06〜2025-07-07（366日・通期） 113億円元本 2025-07-08〜2026-01-07（183日・半期） 119億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
23/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2022-10-12〜2023-07-05（266日・通期） 3,288万円負債合計 2023-07-06〜2024-01-05（183日・半期） 2,678万円負債合計 2023-07-06〜2024-07-05（365日・通期） 1.55億円負債合計 2024-07-06〜2025-01-05（183日・半期） 8,332万円負債合計 2024-07-06〜2025-07-07（366日・通期） 3.31億円負債合計 2025-07-08〜2026-01-07（183日・半期） 6,718万円

単位 円

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・6期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-01-072025-07-08 〜 2026-01-07（183日）半期239億円半期報告書 S100XNXA
2025-07-072024-07-06 〜 2025-07-07（366日）通期186億円有価証券報告書 S100WMFQ
2025-01-052024-07-06 〜 2025-01-05（183日）半期165億円半期報告書 S100VCDO
2024-07-052023-07-06 〜 2024-07-05（365日）通期135億円有価証券報告書 S100UAXL
2024-01-052023-07-06 〜 2024-01-05（183日）半期41.1億円半期報告書 S100SZO6
2023-07-052022-10-12 〜 2023-07-05（266日）通期19.1億円有価証券報告書 S100RUDP

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近13件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-03-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XNXC
2026-03-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/07/08－2026/07/06)2025-07-08 〜 2026-07-06S100XNXA
2025-09-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WMFX
2025-09-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/07/06－2025/07/07)2024-07-06 〜 2025-07-07S100WMFQ
2025-03-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VCDP
2025-03-28半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/07/06－2025/07/07)2024-07-06 〜 2025-07-07S100VCDO
2024-09-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/07/06－2024/07/05)2023-07-06 〜 2024-07-05S100UAXL
2024-09-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UAXK
2024-03-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SZO8
2024-03-29半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/07/06－2024/07/05)2023-07-06 〜 2024-07-05S100SZO6
2023-09-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RUDS
2023-09-29有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/10/12－2023/07/05)2022-10-12 〜 2023-07-05S100RUDP
2022-09-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P5PC

出典

  • 2026年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XNXA・2026年03月27日 提出）PDF
  • 2025年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VCDO・2025年03月28日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WMFQ・2025年09月26日 提出）PDF
  • 2024年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SZO6・2024年03月29日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UAXL・2024年09月27日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RUDP・2023年09月29日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。