ファンドサマリー しんきんＧ７外国債券インデックスファンド（３ヵ月決算型）
ファンドサマリー しんきんＧ７外国債券インデックスファンド（３ヵ月決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
しんきんＧ７外国債券インデックスファンド（３ヵ月決算型）
純資産総額14.3億円2026-02-20 時点
基準価額11,584.89円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本12.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-20有価証券報告書・提出 2026-05-15
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2024-02-20 〜 2026-02-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 5件 | 2023-10-03 | 2026-05-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2024-05-17 | 2024-05-17 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2024-02-20 | 2026-02-20 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-05-27 | 2026-05-26 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-21 〜 2026-02-20 | 有価証券報告書 S100XY64 | 14.3億円 | 12.4億円 | 14.4億円 | 1.15億円 | 1.11億円 | 1,602万円 | 11,584.89 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億14.0億16.0億
単位 円
負債合計
400万600万800万1,000万1,200万1,400万1,600万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5,000万05,000万1.00億1.50億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,50011,00011,50012,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 2025-08-21 〜 2026-02-20（183日） | 通期 | 14.3億円 | 有価証券報告書 S100XY64 |
| 2025-08-20 | 2025-02-21 〜 2025-08-20（180日） | 通期 | 13.3億円 | 有価証券報告書 S100WVUA |
| 2025-02-20 | 2024-08-21 〜 2025-02-20（183日） | 通期 | 13.2億円 | 有価証券報告書 S100VM3L |
| 2024-08-20 | 2024-02-21 〜 2024-08-20（181日） | 通期 | 11.3億円 | 有価証券報告書 S100UKYL |
| 2024-02-20 | 2023-10-20 〜 2024-02-20（123日） | 通期 | 6.22億円 | 有価証券報告書 S100T9IE |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y5OF |
| 2026-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XY6M |
| 2026-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/08/21－2026/02/20) | 2025-08-21 〜 2026-02-20 | S100XY64 |
| 2026-02-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XN3Q |
| 2025-11-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X6FF |
| 2025-11-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WVUD |
| 2025-11-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/02/21－2025/08/20) | 2025-02-21 〜 2025-08-20 | S100WVUA |
| 2025-08-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WKRB |
| 2025-05-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VSR3 |
| 2025-05-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VM3N |
| 2025-05-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/08/21－2025/02/20) | 2024-08-21 〜 2025-02-20 | S100VM3L |
| 2025-02-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VAPL |
| 2024-11-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UTTF |
| 2024-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UKYO |
| 2024-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/02/21－2024/08/20) | 2024-02-21 〜 2024-08-20 | S100UKYL |
| 2024-08-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U9SE |
| 2024-05-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TH17 |
| 2024-05-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T9IJ |
| 2024-05-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/10/20－2024/02/20) | 2023-10-20 〜 2024-02-20 | S100T9IE |
| 2023-10-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RVSW |
出典
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
- 有価証券届出書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。