ファンドサマリー しんきん国内債券インデックス（投資一任用）
ファンドサマリー しんきん国内債券インデックス（投資一任用）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
しんきん国内債券インデックス（投資一任用）
純資産総額1.28億円2025-11-20 時点
基準価額8,881.37円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1.44億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-20有価証券報告書・提出 2026-02-13
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2022-11-21 〜 2026-11-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 9件 | 2022-02-01 | 2026-02-13 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2022-11-11 | 2022-11-11 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2022-11-21 | 2025-11-20 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-11-21 | 2026-11-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-11-21 〜 2025-11-20 | 有価証券報告書 S100XGOS | 1.28億円 | 1.44億円 | 1.28億円 | −465万円 | −482万円 | — | 8,881.37 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
05,000万1.00億1.50億
単位 円
負債合計
02.00万4.00万6.00万8.00万10.0万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−500万−400万−300万−200万−100万0100万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,5009,0009,50010,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 2024-11-21 〜 2025-11-20（364日） | 通期 | 1.28億円 | 有価証券報告書 S100XGOS |
| 2025-05-20 | 2024-11-21 〜 2025-05-20（180日） | 半期 | 8,539万円 | 半期報告書 S100WD3L |
| 2024-11-20 | 2023-11-21 〜 2024-11-20（365日） | 通期 | 7,290万円 | 有価証券報告書 S100V4VY |
| 2024-05-20 | 2023-11-21 〜 2024-05-20（181日） | 半期 | 6,193万円 | 半期報告書 S100U3I0 |
| 2023-11-20 | 2022-11-22 〜 2023-11-20（363日） | 通期 | 4,908万円 | 有価証券報告書 S100SNZX |
| 2023-05-21 | 2022-11-22 〜 2023-05-21（180日） | 半期 | 1,073万円 | 半期報告書 S100RG4V |
| 2022-11-21 | 2022-02-18 〜 2022-11-21（276日） | 通期 | 549万円 | 有価証券報告書 S100PZ6F |
| 2022-08-17 | 2022-02-18 〜 2022-08-17（180日） | 半期 | 361万円 | 半期報告書 S100PDWM |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2025-11-20 | S100YPPB |
| 2026-08-14 | 半期報告書訂正 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/11/21－2026/11/20) | 2025-11-21 〜 2026-11-20 | S100YPP8 |
| 2026-02-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XGOV |
| 2026-02-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/11/21－2025/11/20) | 2024-11-21 〜 2025-11-20 | S100XGOS |
| 2025-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WD3Q |
| 2025-08-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/11/21－2025/11/20) | 2024-11-21 〜 2025-11-20 | S100WD3L |
| 2025-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V4VZ |
| 2025-02-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/11/21－2024/11/20) | 2023-11-21 〜 2024-11-20 | S100V4VY |
| 2024-08-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U3I2 |
| 2024-08-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/11/21－2024/11/20) | 2023-11-21 〜 2024-11-20 | S100U3I0 |
| 2024-02-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SO03 |
| 2024-02-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/11/22－2023/11/20) | 2022-11-22 〜 2023-11-20 | S100SNZX |
| 2023-08-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RG4W |
| 2023-08-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/11/22－2023/11/20) | 2022-11-22 〜 2023-11-20 | S100RG4V |
| 2023-02-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PZ6G |
| 2023-02-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/02/18－2022/11/21) | 2022-02-18 〜 2022-11-21 | S100PZ6F |
| 2022-11-11 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PDWO |
| 2022-11-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和4年2月18日－令和4年11月21日) | 2022-02-18 〜 2022-11-21 | S100PDWM |
| 2022-02-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N9W6 |
出典
- 2025年11月期 半期報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券届出書PDF
- 2024年11月期 半期報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。