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ファンドサマリー しんきんＤＣ日経２２５株式ファンド

ファンドサマリー しんきんＤＣ日経２２５株式ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

しんきんＤＣ日経２２５株式ファンド

G13508内国投資信託受益証券決算期 9月10日管理会社 しんきんアセットマネジメント投信株式会社（E12422）
純資産総額28.2億円2026-09-10 時点
基準価額28,045.89円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本10.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-10半期報告書・提出 2026-06-05
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-10 〜 2026-09-10
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y41Q・提出日 2026-06-05）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-11-062026-06-05
有価証券報告書（120）6件2020-09-102025-09-10
半期報告書（160）5件2022-09-122026-09-10
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-11 〜 2026-09-10半期報告書 S100Y41Q28.2億円10.1億円28.3億円5.21億円5.19億円—28,045.89このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
010.0億20.0億30.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-07-30〜2020-09-10（408日・通期） 5,511万円資産合計 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 2.44億円資産合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 3.14億円資産合計 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 4.68億円資産合計 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 6.06億円資産合計 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 8.45億円資産合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 12.1億円資産合計 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 13.5億円資産合計 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 15.7億円資産合計 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 20.7億円資産合計 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 28.3億円純資産合計 2019-07-30〜2020-09-10（408日・通期） 5,507万円純資産合計 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 2.44億円純資産合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 3.09億円純資産合計 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 4.67億円純資産合計 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 6.03億円純資産合計 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 8.45億円純資産合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 12.1億円純資産合計 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 13.4億円純資産合計 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 15.7億円純資産合計 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 20.6億円純資産合計 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 28.2億円元本 2019-07-30〜2020-09-10（408日・通期） 5,006万円元本 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 1.68億円元本 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 2.49億円元本 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 3.36億円元本 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 4.36億円元本 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 5.23億円元本 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 6.22億円元本 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 7.35億円元本 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 8.32億円元本 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 9.13億円元本 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 10.1億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-07-30〜2020-09-10（408日・通期） 3.47万円負債合計 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 16.4万円負債合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 464万円負債合計 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 43.7万円負債合計 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 273万円負債合計 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 64.9万円負債合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 201万円負債合計 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 117万円負債合計 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 146万円負債合計 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 1,286万円負債合計 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 1,456万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億02.00億4.00億6.00億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-07-30〜2020-09-10（408日・通期） 506万円営業収益 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 3,479万円営業収益 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） −4,616万円営業収益 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） −127万円営業収益 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 287万円営業収益 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 1.12億円営業収益 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 2.01億円営業収益 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 1.16億円営業収益 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 3,795万円営業収益 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 3.73億円営業収益 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 5.21億円当期純利益又は当期純損失 2019-07-30〜2020-09-10（408日・通期） 502万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 3,453万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） −4,640万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） −187万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 241万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 1.10億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 2.00億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 1.14億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 3,659万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 3.70億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 5.19億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-30〜2020-09-10（408日・通期） 11,001.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 14,556.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 12,399.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 13,894.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 13,839.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 16,137.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 19,448.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 18,279.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 18,851.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 22,512.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 28,045.89 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-102025-09-11 〜 2026-03-10（180日）半期28.2億円半期報告書 S100Y41Q
2025-09-102024-09-11 〜 2025-09-10（364日）通期20.6億円有価証券報告書 S100X0XR
2025-03-102024-09-11 〜 2025-03-10（180日）半期15.7億円半期報告書 S100VQXB
2024-09-102023-09-12 〜 2024-09-10（364日）通期13.4億円有価証券報告書 S100UOQ5
2024-03-112023-09-12 〜 2024-03-11（181日）半期12.1億円半期報告書 S100TF4Q
2023-09-112022-09-13 〜 2023-09-11（363日）通期8.45億円有価証券報告書 S100SBJ8
2023-03-122022-09-13 〜 2023-03-12（180日）半期6.03億円半期報告書 S100QS4A
2022-09-122021-09-11 〜 2022-09-12（366日）通期4.67億円有価証券報告書 S100PNLD
2022-03-102021-09-11 〜 2022-03-10（180日）半期3.09億円半期報告書 S100O4F1
2021-09-102020-09-11 〜 2021-09-10（364日）通期2.44億円有価証券報告書 S100MXGK
2020-09-102019-07-30 〜 2020-09-10（408日）通期5,507万円有価証券報告書 S100K085

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y422
2026-06-05半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/09/11－2026/09/10)2025-09-11 〜 2026-09-10S100Y41Q
2025-12-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X0XV
2025-12-05有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/09/11－2025/09/10)2024-09-11 〜 2025-09-10S100X0XR
2025-06-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VQXD
2025-06-06半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/09/11－2025/09/10)2024-09-11 〜 2025-09-10S100VQXB
2024-12-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UOQ8
2024-12-06有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/09/12－2024/09/10)2023-09-12 〜 2024-09-10S100UOQ5
2024-06-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TF4W
2024-06-07半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/09/12－2024/09/10)2023-09-12 〜 2024-09-10S100TF4Q
2023-12-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SBJD
2023-12-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/09/13－2023/09/11)2022-09-13 〜 2023-09-11S100SBJ8
2023-06-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QS4C
2023-06-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/09/13－2023/09/11)2022-09-13 〜 2023-09-11S100QS4A
2022-12-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PNLE
2022-12-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年9月11日－令和4年9月12日)2021-09-11 〜 2022-09-12S100PNLD
2022-06-03有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O4F2
2022-06-03半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年9月11日－令和4年9月12日)2021-09-11 〜 2022-09-12S100O4F1
2021-12-03有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MXGP
2021-12-03有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年9月11日－令和3年9月10日)2020-09-11 〜 2021-09-10S100MXGK

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y41Q・2026年06月05日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VQXB・2025年06月06日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X0XR・2025年12月05日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TF4Q・2024年06月07日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UOQ5・2024年12月06日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QS4A・2023年06月09日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。