ファンドサマリー しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）
ファンドサマリー しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）
純資産総額14.3億円2026-01-20 時点
基準価額9,392.07円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本15.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-20有価証券報告書・提出 2026-04-17
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-20 〜 2026-01-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-16 | 2026-04-17 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-07-20 | 2026-01-20 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-26 | 2026-07-27 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-23 〜 2026-01-20 | 有価証券報告書 S100XRWC | 14.3億円 | 15.2億円 | 14.3億円 | 1.25億円 | 1.15億円 | 2,336万円 | 9,392.07 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
10.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億3.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,0007,5008,0008,5009,0009,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 2025-07-23 〜 2026-01-20（181日） | 通期 | 14.3億円 | 有価証券報告書 S100XRWC |
| 2025-07-22 | 2025-01-21 〜 2025-07-22（182日） | 通期 | 14.0億円 | 有価証券報告書 S100WP0M |
| 2025-01-20 | 2024-07-23 〜 2025-01-20（181日） | 通期 | 14.3億円 | 有価証券報告書 S100VER2 |
| 2024-07-22 | 2024-01-23 〜 2024-07-22（181日） | 通期 | 24.9億円 | 有価証券報告書 S100UE0W |
| 2024-01-22 | 2023-07-21 〜 2024-01-22（185日） | 通期 | 24.7億円 | 有価証券報告書 S100T1U5 |
| 2023-07-20 | 2023-01-21 〜 2023-07-20（180日） | 通期 | 26.0億円 | 有価証券報告書 S100RV5F |
| 2023-01-20 | 2022-07-21 〜 2023-01-20（183日） | 通期 | 24.6億円 | 有価証券報告書 S100QE7J |
| 2022-07-20 | 2022-01-21 〜 2022-07-20（180日） | 通期 | 25.3億円 | 有価証券報告書 S100P7GX |
| 2022-01-20 | 2021-07-21 〜 2022-01-20（183日） | 通期 | 23.9億円 | 有価証券報告書 S100NV9U |
| 2021-07-20 | 2021-01-21 〜 2021-07-20（180日） | 通期 | 25.1億円 | 有価証券報告書 S100MJAK |
| 2021-01-20 | 2020-07-21 〜 2021-01-20（183日） | 通期 | 26.5億円 | 有価証券報告書 S100L4AN |
| 2020-07-20 | 2020-01-21 〜 2020-07-20（181日） | 通期 | 27.0億円 | 有価証券報告書 S100JS52 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YRTC |
| 2026-04-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y04T |
| 2026-04-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XRXL |
| 2026-04-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/07/23－2026/01/20) | 2025-07-23 〜 2026-01-20 | S100XRWC |
| 2026-01-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XGW2 |
| 2025-10-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WWCE |
| 2025-10-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WP0R |
| 2025-10-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/01/21－2025/07/22) | 2025-01-21 〜 2025-07-22 | S100WP0M |
| 2025-07-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WEBR |
| 2025-04-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VNOC |
| 2025-04-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VER5 |
| 2025-04-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2024/07/23－2025/01/20) | 2024-07-23 〜 2025-01-20 | S100VER2 |
| 2025-01-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V4DT |
| 2024-10-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UKG5 |
| 2024-10-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UE0Y |
| 2024-10-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/01/23－2024/07/22) | 2024-01-23 〜 2024-07-22 | S100UE0W |
| 2024-07-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U3EK |
| 2024-04-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TBEO |
| 2024-04-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T1U6 |
| 2024-04-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/07/21－2024/01/22) | 2023-07-21 〜 2024-01-22 | S100T1U5 |
出典
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
- 有価証券届出書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。