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ファンドサマリー しんきん先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任用）／（為替ヘッジなし）（投資一任用）

ファンドサマリー しんきん先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任用）／（為替ヘッジなし）（投資一任用）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

しんきん先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任用）／（為替ヘッジなし）（投資一任用）

G14456内国投資信託受益証券決算期 11月20日管理会社 しんきんアセットマネジメント投信株式会社（E12422）
純資産総額（全シリーズ合計）4,962万円2025-11-20 時点
基準価額（口数加重平均）9,416.14円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計5,270万円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2025-11-20有価証券報告書・提出 2026-02-13
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2022-11-21 〜 2026-11-20
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XGPK・提出日 2026-02-13）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）9件2022-02-012026-02-13
訂正有価証券届出書（040）1件2022-11-112022-11-11
有価証券報告書（120）4件2022-11-212025-11-20
半期報告書（160）5件2022-11-212026-11-20
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G14456-0012024-11-21 〜 2025-11-20有価証券報告書 S100XGPK1,955万円2,961万円2,020万円9.62万円3.37万円—6,603.72このシリーズの時系列を見る
G14456-0022024-11-21 〜 2025-11-20有価証券報告書 S100XGPK3,007万円2,309万円3,017万円229万円224万円—13,023.39このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G14456-002G14456-001
01,000万2,000万3,000万4,000万
22/0822/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11純資産合計（G14456-002） 2022-02-18〜2022-08-17（180日・半期） 159万円純資産合計（G14456-002） 2022-02-18〜2022-11-21（276日・通期） 235万円純資産合計（G14456-002） 2022-11-22〜2023-05-21（180日・半期） 443万円純資産合計（G14456-002） 2022-11-22〜2023-11-20（363日・通期） 1,248万円純資産合計（G14456-002） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 1,733万円純資産合計（G14456-002） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 2,034万円純資産合計（G14456-002） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 2,355万円純資産合計（G14456-002） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 3,007万円純資産合計（G14456-001） 2022-02-18〜2022-08-17（180日・半期） 8.84万円純資産合計（G14456-001） 2022-02-18〜2022-11-21（276日・通期） 8.31万円純資産合計（G14456-001） 2022-11-22〜2023-05-21（180日・半期） 99.4万円純資産合計（G14456-001） 2022-11-22〜2023-11-20（363日・通期） 105万円純資産合計（G14456-001） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 1,943万円純資産合計（G14456-001） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 1,937万円純資産合計（G14456-001） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 1,916万円純資産合計（G14456-001） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 1,955万円

単位 円

元本
G14456-001G14456-002
01,000万2,000万3,000万
22/0822/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11元本（G14456-001） 2022-02-18〜2022-08-17（180日・半期） 10.3万円元本（G14456-001） 2022-02-18〜2022-11-21（276日・通期） 10.3万円元本（G14456-001） 2022-11-22〜2023-05-21（180日・半期） 134万円元本（G14456-001） 2022-11-22〜2023-11-20（363日・通期） 158万円元本（G14456-001） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 2,936万円元本（G14456-001） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 2,938万円元本（G14456-001） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 2,930万円元本（G14456-001） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 2,961万円元本（G14456-002） 2022-02-18〜2022-08-17（180日・半期） 151万円元本（G14456-002） 2022-02-18〜2022-11-21（276日・通期） 226万円元本（G14456-002） 2022-11-22〜2023-05-21（180日・半期） 424万円元本（G14456-002） 2022-11-22〜2023-11-20（363日・通期） 1,114万円元本（G14456-002） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 1,453万円元本（G14456-002） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 1,687万円元本（G14456-002） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 2,017万円元本（G14456-002） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 2,309万円

単位 円

資産合計
G14456-002G14456-001
01,000万2,000万3,000万4,000万
22/0822/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計（G14456-002） 2022-02-18〜2022-08-17（180日・半期） 159万円資産合計（G14456-002） 2022-02-18〜2022-11-21（276日・通期） 235万円資産合計（G14456-002） 2022-11-22〜2023-05-21（180日・半期） 443万円資産合計（G14456-002） 2022-11-22〜2023-11-20（363日・通期） 1,249万円資産合計（G14456-002） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 1,734万円資産合計（G14456-002） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 2,036万円資産合計（G14456-002） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 2,357万円資産合計（G14456-002） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 3,017万円資産合計（G14456-001） 2022-02-18〜2022-08-17（180日・半期） 8.86万円資産合計（G14456-001） 2022-02-18〜2022-11-21（276日・通期） 8.33万円資産合計（G14456-001） 2022-11-22〜2023-05-21（180日・半期） 102万円資産合計（G14456-001） 2022-11-22〜2023-11-20（363日・通期） 107万円資産合計（G14456-001） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 1,951万円資産合計（G14456-001） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 1,956万円資産合計（G14456-001） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 1,947万円資産合計（G14456-001） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 2,020万円

単位 円

負債合計
G14456-001G14456-002
020.0万40.0万60.0万80.0万
22/0822/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11負債合計（G14456-001） 2022-02-18〜2022-08-17（180日・半期） 150円負債合計（G14456-001） 2022-02-18〜2022-11-21（276日・通期） 110円負債合計（G14456-001） 2022-11-22〜2023-05-21（180日・半期） 2.92万円負債合計（G14456-001） 2022-11-22〜2023-11-20（363日・通期） 1.63万円負債合計（G14456-001） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 7.86万円負債合計（G14456-001） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 19.1万円負債合計（G14456-001） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 30.9万円負債合計（G14456-001） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 64.1万円負債合計（G14456-002） 2022-02-18〜2022-08-17（180日・半期） 287円負債合計（G14456-002） 2022-02-18〜2022-11-21（276日・通期） 1,157円負債合計（G14456-002） 2022-11-22〜2023-05-21（180日・半期） 3,415円負債合計（G14456-002） 2022-11-22〜2023-11-20（363日・通期） 8,374円負債合計（G14456-002） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 1.38万円負債合計（G14456-002） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 2.01万円負債合計（G14456-002） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 2.25万円負債合計（G14456-002） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 10.3万円

単位 円

営業収益
G14456-002G14456-001
−100万0100万200万300万
22/0822/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益（G14456-002） 2022-02-18〜2022-08-17（180日・半期） −522円営業収益（G14456-002） 2022-02-18〜2022-11-21（276日・通期） −2.55万円営業収益（G14456-002） 2022-11-22〜2023-05-21（180日・半期） 9.43万円営業収益（G14456-002） 2022-11-22〜2023-11-20（363日・通期） 69.0万円営業収益（G14456-002） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 92.7万円営業収益（G14456-002） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 118万円営業収益（G14456-002） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） −66.8万円営業収益（G14456-002） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 229万円営業収益（G14456-001） 2022-02-18〜2022-08-17（180日・半期） −6,731円営業収益（G14456-001） 2022-02-18〜2022-11-21（276日・通期） −1.19万円営業収益（G14456-001） 2022-11-22〜2023-05-21（180日・半期） −1.77万円営業収益（G14456-001） 2022-11-22〜2023-11-20（363日・通期） −5.56万円営業収益（G14456-001） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） −63.4万円営業収益（G14456-001） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） −68.3万円営業収益（G14456-001） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） −13.2万円営業収益（G14456-001） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 9.62万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G14456-002G14456-001
−100万0100万200万300万
22/0822/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11当期純利益又は当期純損失（G14456-002） 2022-02-18〜2022-08-17（180日・半期） −809円当期純利益又は当期純損失（G14456-002） 2022-02-18〜2022-11-21（276日・通期） −2.69万円当期純利益又は当期純損失（G14456-002） 2022-11-22〜2023-05-21（180日・半期） 9.09万円当期純利益又は当期純損失（G14456-002） 2022-11-22〜2023-11-20（363日・通期） 67.9万円当期純利益又は当期純損失（G14456-002） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 91.3万円当期純利益又は当期純損失（G14456-002） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 115万円当期純利益又は当期純損失（G14456-002） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） −69.1万円当期純利益又は当期純損失（G14456-002） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 224万円当期純利益又は当期純損失（G14456-001） 2022-02-18〜2022-08-17（180日・半期） −1.46万円当期純利益又は当期純損失（G14456-001） 2022-02-18〜2022-11-21（276日・通期） −1.99万円当期純利益又は当期純損失（G14456-001） 2022-11-22〜2023-05-21（180日・半期） −2.41万円当期純利益又は当期純損失（G14456-001） 2022-11-22〜2023-11-20（363日・通期） −13.2万円当期純利益又は当期純損失（G14456-001） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） −65.7万円当期純利益又は当期純損失（G14456-001） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） −73.5万円当期純利益又は当期純損失（G14456-001） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） −15.7万円当期純利益又は当期純損失（G14456-001） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 3.37万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G14456-002G14456-001
6,0008,00010,00012,00014,000
22/0822/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14456-002） 2022-02-18〜2022-08-17（180日・半期） 10,483.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14456-002） 2022-02-18〜2022-11-21（276日・通期） 10,384.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14456-002） 2022-11-22〜2023-05-21（180日・半期） 10,452.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14456-002） 2022-11-22〜2023-11-20（363日・通期） 11,201.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14456-002） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 11,927.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14456-002） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 12,053.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14456-002） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 11,673.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14456-002） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 13,023.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14456-001） 2022-02-18〜2022-08-17（180日・半期） 8,543.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14456-001） 2022-02-18〜2022-11-21（276日・通期） 8,033.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14456-001） 2022-11-22〜2023-05-21（180日・半期） 7,400.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14456-001） 2022-11-22〜2023-11-20（363日・通期） 6,654.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14456-001） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 6,618.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14456-001） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 6,591.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14456-001） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 6,538.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14456-001） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 6,603.72 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・16期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G14456-0012025-11-202024-11-21 〜 2025-11-20（364日）通期1,955万円有価証券報告書 S100XGPK
G14456-0022025-11-202024-11-21 〜 2025-11-20（364日）通期3,007万円有価証券報告書 S100XGPK
G14456-0012025-05-202024-11-21 〜 2025-05-20（180日）半期1,916万円半期報告書 S100WDH3
G14456-0022025-05-202024-11-21 〜 2025-05-20（180日）半期2,355万円半期報告書 S100WDH3
G14456-0012024-11-202023-11-21 〜 2024-11-20（365日）通期1,937万円有価証券報告書 S100V4W0
G14456-0022024-11-202023-11-21 〜 2024-11-20（365日）通期2,034万円有価証券報告書 S100V4W0
G14456-0012024-05-202023-11-21 〜 2024-05-20（181日）半期1,943万円半期報告書 S100U3I3
G14456-0022024-05-202023-11-21 〜 2024-05-20（181日）半期1,733万円半期報告書 S100U3I3
G14456-0012023-11-202022-11-22 〜 2023-11-20（363日）通期105万円有価証券報告書 S100SO05
G14456-0022023-11-202022-11-22 〜 2023-11-20（363日）通期1,248万円有価証券報告書 S100SO05
G14456-0012023-05-212022-11-22 〜 2023-05-21（180日）半期99.4万円半期報告書 S100RG59
G14456-0022023-05-212022-11-22 〜 2023-05-21（180日）半期443万円半期報告書 S100RG59
G14456-0012022-11-212022-02-18 〜 2022-11-21（276日）通期8.31万円有価証券報告書 S100PZ6I
G14456-0022022-11-212022-02-18 〜 2022-11-21（276日）通期235万円有価証券報告書 S100PZ6I
G14456-0012022-08-172022-02-18 〜 2022-08-17（180日）半期8.84万円半期報告書 S100PDWV
G14456-0022022-08-172022-02-18 〜 2022-08-17（180日）半期159万円半期報告書 S100PDWV

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近19件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）2025-11-20S100YPPK
2026-08-14半期報告書訂正半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/11/21－2026/11/20)2025-11-21 〜 2026-11-20S100YPPH
2026-02-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XGPO
2026-02-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/11/21－2025/11/20)2024-11-21 〜 2025-11-20S100XGPK
2025-08-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WDH9
2025-08-15半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/11/21－2025/11/20)2024-11-21 〜 2025-11-20S100WDH3
2025-02-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V4W3
2025-02-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/11/21－2024/11/20)2023-11-21 〜 2024-11-20S100V4W0
2024-08-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U3I4
2024-08-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/11/21－2024/11/20)2023-11-21 〜 2024-11-20S100U3I3
2024-02-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SO0A
2024-02-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/11/22－2023/11/20)2022-11-22 〜 2023-11-20S100SO05
2023-08-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RG5F
2023-08-18半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/11/22－2023/11/20)2022-11-22 〜 2023-11-20S100RG59
2023-02-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PZ6J
2023-02-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/02/18－2022/11/21)2022-02-18 〜 2022-11-21S100PZ6I
2022-11-11訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PDWX
2022-11-11半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和4年2月18日－令和4年11月21日)2022-02-18 〜 2022-11-21S100PDWV
2022-02-01有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NA19

出典

  • 2025年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WDH3・2025年08月15日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XGPK・2026年02月13日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YPPK・2026年08月14日 提出）PDF
  • 2024年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U3I3・2024年08月16日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V4W0・2025年02月14日 提出）PDF
  • 2023年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RG59・2023年08月18日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。