純資産総額19.0億円2026-04-09 時点
基準価額13,560.01円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本14.0億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-09有価証券報告書・提出 2026-07-08
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-04-09 〜 2026-04-09
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-07-06 | 2026-07-08 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-04-09 | 2026-04-09 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-10-10 〜 2026-04-09 | 有価証券報告書  S100XXVG | 19.0億円 | 14.0億円 | 21.3億円 | 4.67億円 | 4.52億円 | 1.96億円 | 13,560.01 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
4,0006,0008,00010,00012,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-04-09 | 2025-10-10 〜 2026-04-09（181日） | 通期 | 19.0億円 | 有価証券報告書 S100XXVG |
| 2025-10-09 | 2025-04-10 〜 2025-10-09（182日） | 通期 | 17.6億円 | 有価証券報告書 S100WYI2 |
| 2025-04-09 | 2024-10-10 〜 2025-04-09（181日） | 通期 | 17.3億円 | 有価証券報告書 S100VOXT |
| 2024-10-09 | 2024-04-10 〜 2024-10-09（182日） | 通期 | 21.4億円 | 有価証券報告書 S100UM3C |
| 2024-04-09 | 2023-10-11 〜 2024-04-09（181日） | 通期 | 29.0億円 | 有価証券報告書 S100TACE |
| 2023-10-10 | 2023-04-11 〜 2023-10-10（182日） | 通期 | 31.3億円 | 有価証券報告書 S100S1CY |
| 2023-04-10 | 2022-10-12 〜 2023-04-10（180日） | 通期 | 38.1億円 | 有価証券報告書 S100QPA4 |
| 2022-10-11 | 2022-04-12 〜 2022-10-11（182日） | 通期 | 39.0億円 | 有価証券報告書 S100PDC8 |
| 2022-04-11 | 2021-10-12 〜 2022-04-11（181日） | 通期 | 17.0億円 | 有価証券報告書 S100NWDL |
| 2021-10-11 | 2021-04-10 〜 2021-10-11（184日） | 通期 | 6.22億円 | 有価証券報告書 S100MTR0 |
| 2021-04-09 | 2020-10-10 〜 2021-04-09（181日） | 通期 | 6.57億円 | 有価証券報告書 S100LDX2 |
| 2020-10-09 | 2020-04-10 〜 2020-10-09（182日） | 通期 | 4.53億円 | 有価証券報告書 S100K9FS |
| 2020-04-09 | 2019-10-10 〜 2020-04-09（182日） | 通期 | 3.82億円 | 有価証券報告書 S100IOQ5 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-07-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/10/10－2026/04/09) | 2025-10-10 〜 2026-04-09 | S100XXVG |
| 2026-07-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XXVF |
| 2026-01-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/04/10－2025/10/09) | 2025-04-10 〜 2025-10-09 | S100WYI2 |
| 2026-01-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WYI0 |
| 2025-07-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VOXW |
| 2025-07-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/10/10－2025/04/09) | 2024-10-10 〜 2025-04-09 | S100VOXT |
| 2025-01-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UM3I |
| 2025-01-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/04/10－2024/10/09) | 2024-04-10 〜 2024-10-09 | S100UM3C |
| 2024-07-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TACG |
| 2024-07-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/10/11－2024/04/09) | 2023-10-11 〜 2024-04-09 | S100TACE |
| 2024-01-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S1D0 |
| 2024-01-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2023/04/11－2023/10/10) | 2023-04-11 〜 2023-10-10 | S100S1CY |
| 2023-07-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2022/10/12－2023/04/10) | 2022-10-12 〜 2023-04-10 | S100QPA4 |
| 2023-07-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QPA3 |
| 2023-01-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PDCB |
| 2023-01-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/04/12－2022/10/11) | 2022-04-12 〜 2022-10-11 | S100PDC8 |
| 2022-07-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NWDO |
| 2022-07-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和3年10月12日－令和4年4月11日) | 2021-10-12 〜 2022-04-11 | S100NWDL |
| 2022-01-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MTR4 |
| 2022-01-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和3年4月10日－令和3年10月11日) | 2021-04-10 〜 2021-10-11 | S100MTR0 |
