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ファンドサマリー 瀬戸内４県ファンド

ファンドサマリー 瀬戸内４県ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

瀬戸内４県ファンド

G12003内国投資信託受益証券決算期 7月20日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社（E10677）
管理会社の概要

アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。

出典

Wikipedia「アセットマネジメントOne」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額8.42億円2021-07-20 時点
基準価額15,172.73円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本5.55億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2021-07-20有価証券報告書・提出 2021-10-20
設定来の収録期数2期（有報＋半期）2020-07-20 〜 2021-07-20
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100ML9M・提出日 2021-10-20）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）3件2020-10-202021-10-20
訂正有価証券届出書（040）1件2021-12-092021-12-09
有価証券報告書（120）2件2020-07-202021-07-20
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2020-07-21 〜 2021-07-20有価証券報告書 S100ML9M8.42億円5.55億円8.56億円1.44億円1.34億円888万円15,172.73このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
5.00億6.00億7.00億8.00億9.00億
20/0721/07資産合計 2019-07-23〜2020-07-20（363日・通期） 8.77億円資産合計 2020-07-21〜2021-07-20（364日・通期） 8.56億円純資産合計 2019-07-23〜2020-07-20（363日・通期） 8.63億円純資産合計 2020-07-21〜2021-07-20（364日・通期） 8.42億円元本 2019-07-23〜2020-07-20（363日・通期） 6.57億円元本 2020-07-21〜2021-07-20（364日・通期） 5.55億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
1,380万1,385万1,390万1,395万1,400万
20/0721/07負債合計 2019-07-23〜2020-07-20（363日・通期） 1,399万円負債合計 2020-07-21〜2021-07-20（364日・通期） 1,382万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
05,000万1.00億1.50億
20/0721/07営業収益 2019-07-23〜2020-07-20（363日・通期） 1,084万円営業収益 2020-07-21〜2021-07-20（364日・通期） 1.44億円当期純利益又は当期純損失 2019-07-23〜2020-07-20（363日・通期） 149万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-21〜2021-07-20（364日・通期） 1.34億円分配金 2019-07-23〜2020-07-20（363日・通期） 788万円分配金 2020-07-21〜2021-07-20（364日・通期） 888万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
13,00014,00015,00016,000
20/0721/071口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-23〜2020-07-20（363日・通期） 13,134.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-21〜2021-07-20（364日・通期） 15,172.73 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・2期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2021-07-202020-07-21 〜 2021-07-20（364日）通期8.42億円有価証券報告書 S100ML9M
2020-07-202019-07-23 〜 2020-07-20（363日）通期8.63億円有価証券報告書 S100JWJ8

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近6件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2021-12-09訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MZCQ
2021-10-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年7月21日－令和3年7月20日)2020-07-21 〜 2021-07-20S100ML9M
2021-10-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100ML9L
2021-04-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100L5SB
2020-10-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和1年7月23日－令和2年7月20日)2019-07-23 〜 2020-07-20S100JWJ8
2020-10-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JWJ1

出典

  • 2021年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100ML9M・2021年10月20日 提出）PDF
  • 2020年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JWJ8・2020年10月20日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JWJ1・2020年10月20日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100L5SB・2021年04月20日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100ML9L・2021年10月20日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。