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ファンドサマリー ＳＢＩ・ＵＴＩインドファンド

ファンドサマリー ＳＢＩ・ＵＴＩインドファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＳＢＩ・ＵＴＩインドファンド

G14785内国投資信託受益証券決算期 12月10日管理会社 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社（E13447）
純資産総額7.20京円2025-12-10 時点
基準価額43,381.61円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1.66京円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-10有価証券報告書・提出 2026-03-10
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2023-12-11 〜 2025-12-10
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XMX5・提出日 2026-03-10）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）7件2023-03-162026-03-10
有価証券報告書（120）3件2023-12-112025-12-10
半期報告書（160）3件2023-12-112025-12-10
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2024-12-11 〜 2025-12-10有価証券報告書 S100XMX57.20京円1.66京円7.26京円−3,203兆円−4,149兆円—43,381.61このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
0200億400億600億800億1,000億
23/0623/1224/0624/1225/06資産合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 545億円資産合計 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 683億円資産合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 829億円資産合計 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 852億円資産合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 767億円純資産合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 539億円純資産合計 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 676億円純資産合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 822億円純資産合計 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 844億円純資産合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 761億円元本 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 164億円元本 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 182億円元本 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 190億円元本 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 185億円元本 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 178億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
5.00億6.00億7.00億8.00億
23/0623/1224/0624/1225/06負債合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 5.24億円負債合計 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 7.21億円負債合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 6.64億円負債合計 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 7.62億円負債合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 6.66億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−100億0100億200億
23/0623/1224/0624/1225/06営業収益 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 19.8億円営業収益 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 94.6億円営業収益 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 121億円営業収益 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 169億円営業収益 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） −46.9億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 16.9億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 87.8億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 117億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 159億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） −51.6億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
30,00035,00040,00045,00050,000
23/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 32,850.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 37,077.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 43,262.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 45,528.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 42,781.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 43,381.61 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・5期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2025-06-102024-12-11 〜 2025-06-10（181日）半期761億円半期報告書 S100WLBG
2024-12-102023-12-12 〜 2024-12-10（364日）通期844億円有価証券報告書 S100VBTO
2024-06-112023-12-12 〜 2024-06-11（182日）半期822億円半期報告書 S100UBJF
2023-12-112022-12-13 〜 2023-12-11（363日）通期676億円有価証券報告書 S100SMOF
2023-06-122022-12-13 〜 2023-06-12（181日）半期539億円半期報告書 S100RCED

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近13件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-03-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/12/11－2025/12/10)2024-12-11 〜 2025-12-10S100XMX5
2026-03-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XMX4
2025-09-10半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/12/11－2025/12/10)2024-12-11 〜 2025-12-10S100WLBG
2025-09-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WLBD
2025-03-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/12/12－2024/12/10)2023-12-12 〜 2024-12-10S100VBTO
2025-03-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VBTN
2024-09-11半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/12/12－2024/12/10)2023-12-12 〜 2024-12-10S100UBJF
2024-09-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UBI0
2024-03-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2022/12/13－2023/12/11)2022-12-13 〜 2023-12-11S100SMOF
2024-03-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SMOC
2023-09-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2022/12/13－2023/12/11)2022-12-13 〜 2023-12-11S100RCED
2023-09-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RCEC
2023-03-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QC3V

出典

  • 2025年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WLBG・2025年09月10日 提出）PDF
  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XMX5・2026年03月10日 提出）PDF
  • 2024年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UBJF・2024年09月11日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VBTO・2025年03月10日 提出）PDF
  • 2023年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RCED・2023年09月12日 提出）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SMOF・2024年03月11日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。