ファンドサマリー ＳＢＩ中小型成長株ファンド ジェイネクスト
ファンドサマリー ＳＢＩ中小型成長株ファンド ジェイネクスト
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＳＢＩ中小型成長株ファンド ジェイネクスト
純資産総額52.7億円2026-01-22 時点
基準価額53,904.45円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本9.77億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-22有価証券報告書・提出 2026-04-22
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2021-01-22 〜 2026-01-22
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-22 | 2026-04-22 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2022-08-01 | 2023-04-03 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2021-01-22 | 2026-01-22 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-01-22 | 2026-01-22 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-01-23 〜 2026-01-22 | 有価証券報告書 S100XY0B | 52.7億円 | 9.77億円 | 53.1億円 | 12.1億円 | 11.2億円 | — | 53,904.45 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
単位 円
負債合計
2,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
40,00045,00050,00055,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 2025-01-23 〜 2026-01-22（364日） | 通期 | 52.7億円 | 有価証券報告書 S100XY0B |
| 2025-07-22 | 2025-01-23 〜 2025-07-22（180日） | 半期 | 49.6億円 | 半期報告書 S100WTDK |
| 2025-01-22 | 2024-01-23 〜 2025-01-22（365日） | 通期 | 47.3億円 | 有価証券報告書 S100VLMI |
| 2024-07-22 | 2024-01-23 〜 2024-07-22（181日） | 半期 | 53.4億円 | 半期報告書 S100UI50 |
| 2024-01-22 | 2023-01-24 〜 2024-01-22（363日） | 通期 | 57.4億円 | 有価証券報告書 S100T5M3 |
| 2023-07-23 | 2023-01-24 〜 2023-07-23（180日） | 半期 | 60.2億円 | 半期報告書 S100S247 |
| 2023-01-23 | 2022-01-25 〜 2023-01-23（363日） | 通期 | 65.0億円 | 有価証券報告書 S100QJOS |
| 2022-07-24 | 2022-01-25 〜 2022-07-24（180日） | 半期 | 67.4億円 | 半期報告書 S100P6EF |
| 2022-01-24 | 2021-01-23 〜 2022-01-24（366日） | 通期 | 69.6億円 | 有価証券報告書 S100NTYU |
| 2021-01-22 | 2020-01-23 〜 2021-01-22（365日） | 通期 | 81.5億円 | 有価証券報告書 S100L4E3 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/01/23－2026/01/22) | 2025-01-23 〜 2026-01-22 | S100XY0B |
| 2026-04-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XY07 |
| 2025-10-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/01/23－2026/01/22) | 2025-01-23 〜 2026-01-22 | S100WTDK |
| 2025-10-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WTDJ |
| 2025-04-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VLMW |
| 2025-04-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2024/01/23－2025/01/22) | 2024-01-23 〜 2025-01-22 | S100VLMI |
| 2024-10-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2024/01/23－2025/01/22) | 2024-01-23 〜 2025-01-22 | S100UI50 |
| 2024-10-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UI4O |
| 2024-04-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/01/24－2024/01/22) | 2023-01-24 〜 2024-01-22 | S100T5M3 |
| 2024-04-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T5LY |
| 2023-10-23 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/01/24－2024/01/22) | 2023-01-24 〜 2024-01-22 | S100S247 |
| 2023-10-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RYNY |
| 2023-04-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2022/01/25－2023/01/23) | 2022-01-25 〜 2023-01-23 | S100QJOS |
| 2023-04-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QJOF |
| 2023-04-03 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QEO6 |
| 2022-10-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P6FR |
| 2022-10-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和4年1月25日－令和5年1月22日) | 2022-01-25 〜 2023-01-22 | S100P6EF |
| 2022-08-01 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OROI |
| 2022-04-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NTYX |
| 2022-04-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和3年1月23日－令和4年1月24日) | 2021-01-23 〜 2022-01-24 | S100NTYU |
出典
- 2026年1月期 半期報告書PDF
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 半期報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 半期報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。