ファンドサマリー ＳＢＩ 日本株３．８ベアⅡ
ファンドサマリー ＳＢＩ 日本株３．８ベアⅡ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＳＢＩ 日本株３．８ベアⅡ
純資産総額68.2億円2025-09-22 時点
基準価額866.75円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本787億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-09-22半期報告書・提出 2025-06-24
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2023-09-21 〜 2025-09-22
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 5件 | 2022-09-16 | 2025-06-24 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2023-04-03 | 2023-07-03 |
| 有価証券報告書（120） | 2件 | 2023-09-21 | 2024-09-24 |
| 半期報告書（160） | 3件 | 2023-09-21 | 2025-09-22 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-09-25 〜 2025-09-22 | 半期報告書 S100VU9C | 68.2億円 | 787億円 | 81.8億円 | 1.73億円 | 1.38億円 | — | 866.75 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計負債合計
0200億400億600億800億1,000億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−150億−100億−50.0億050.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 2024-09-25 〜 2025-03-24（180日） | 半期 | 68.2億円 | 半期報告書 S100VU9C |
| 2024-09-24 | 2023-09-22 〜 2024-09-24（368日） | 通期 | 70.7億円 | 有価証券報告書 S100UWP0 |
| 2024-03-21 | 2023-09-22 〜 2024-03-21（181日） | 半期 | 108億円 | 半期報告書 S100TKDO |
| 2023-09-21 | 2022-10-04 〜 2023-09-21（352日） | 通期 | 190億円 | 有価証券報告書 S100S6QO |
| 2023-04-03 | 2022-10-04 〜 2023-04-03（181日） | 半期 | 75.4億円 | 半期報告書 S100QZ1O |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/09/25－2025/09/22) | 2024-09-25 〜 2025-09-22 | S100VU9C |
| 2025-06-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VTRS |
| 2024-12-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/09/22－2024/09/24) | 2023-09-22 〜 2024-09-24 | S100UWP0 |
| 2024-12-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UT6Z |
| 2024-06-21 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/09/22－2024/09/24) | 2023-09-22 〜 2024-09-24 | S100TKDO |
| 2024-06-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TK7V |
| 2023-12-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/10/04－2023/09/21) | 2022-10-04 〜 2023-09-21 | S100S6QO |
| 2023-12-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S45B |
| 2023-07-03 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QZGA |
| 2023-07-03 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/10/04－2023/09/21) | 2022-10-04 〜 2023-09-21 | S100QZ1O |
| 2023-04-03 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QEJO |
| 2022-09-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P5U3 |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。