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ファンドサマリー ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎ（次世代通信）

ファンドサマリー ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎ（次世代通信）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎ（次世代通信）

G14259内国投資信託受益証券決算期 8月15日管理会社 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社（E13447）
純資産総額9,750万円2023-08-15 時点
基準価額10,426.92円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本9,350万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-08-15半期報告書・提出 2023-05-15
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2022-08-15 〜 2023-08-15
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100QN62・提出日 2023-05-15）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）3件2021-07-302023-05-15
訂正有価証券届出書（040）4件2022-05-272023-08-16
有価証券報告書（120）1件2022-08-152022-08-15
半期報告書（160）2件2022-08-152023-08-15
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2022-08-16 〜 2023-08-15半期報告書 S100QN629,750万円9,350万円9,889万円63.2万円20.1万円—10,426.92このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
05,000万1.00億1.50億
22/0222/0823/02資産合計 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 1.07億円資産合計 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） 1.08億円資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 9,889万円純資産合計 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 1.06億円純資産合計 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） 9,824万円純資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 9,750万円元本 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 1.05億円元本 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） 9,418万円元本 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 9,350万円負債合計 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 72.9万円負債合計 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） 936万円負債合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 140万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−200万−100万0100万200万300万
22/0222/0823/02営業収益 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −103万円営業収益 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） 279万円営業収益 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 63.2万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −148万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） 193万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 20.1万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,10010,20010,30010,40010,500
22/0222/0823/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 10,133.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） 10,430.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 10,426.92 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・3期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2023-02-152022-08-16 〜 2023-02-15（183日）半期9,750万円半期報告書 S100QN62
2022-08-152021-08-31 〜 2022-08-15（349日）通期9,824万円有価証券報告書 S100PEKF
2022-02-282021-08-31 〜 2022-02-28（181日）半期1.06億円半期報告書 S100NZKM

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近10件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2023-08-16訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RPNZ
2023-05-15半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/08/16－2023/08/15)2022-08-16 〜 2023-08-15S100QN62
2023-05-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QN60
2023-04-03訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QESW
2022-11-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年8月31日－令和4年8月15日)2021-08-31 〜 2022-08-15S100PEKF
2022-11-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PEKD
2022-08-01訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OR10
2022-05-27訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NZKQ
2022-05-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年8月31日－令和4年8月15日)2021-08-31 〜 2022-08-15S100NZKM
2021-07-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100M2EW

出典

  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QN62・2023年05月15日 提出）PDF
  • 2022年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NZKM・2022年05月27日 提出）PDF
  • 2022年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PEKF・2022年11月15日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100M2EW・2021年07月30日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PEKD・2022年11月15日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QN60・2023年05月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。