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ファンドサマリー ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎ（グローバルＥＶ）

ファンドサマリー ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎ（グローバルＥＶ）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎ（グローバルＥＶ）

G14256内国投資信託受益証券決算期 8月15日管理会社 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社（E13447）
純資産総額2.41億円2023-08-15 時点
基準価額7,633.61円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3.16億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-08-15半期報告書・提出 2023-05-15
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2022-08-15 〜 2023-08-15
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100QLM2・提出日 2023-05-15）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）3件2021-07-302023-05-15
訂正有価証券届出書（040）4件2022-05-272023-08-16
有価証券報告書（120）1件2022-08-152022-08-15
半期報告書（160）2件2022-08-152023-08-15
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2022-08-16 〜 2023-08-15半期報告書 S100QLM22.41億円3.16億円2.42億円−5,863万円−5,930万円—7,633.61このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計
2.20億2.40億2.60億2.80億3.00億3.20億
22/0222/0823/02元本 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 2.66億円元本 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） 2.93億円元本 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 3.16億円資産合計 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 2.37億円資産合計 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） 2.84億円資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 2.42億円純資産合計 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 2.35億円純資産合計 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） 2.83億円純資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 2.41億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
155万160万165万170万
22/0222/0823/02負債合計 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 170万円負債合計 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） 160万円負債合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 156万円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益
−6,000万−5,000万−4,000万−3,000万−2,000万
22/0222/0823/02当期純利益又は当期純損失 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −5,299万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） −2,814万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） −5,930万円営業収益 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −5,234万円営業収益 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） −2,688万円営業収益 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） −5,863万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,0008,0009,00010,000
22/0222/0823/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 8,840.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） 9,653.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 7,633.61 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・3期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2023-02-152022-08-16 〜 2023-02-15（183日）半期2.41億円半期報告書 S100QLM2
2022-08-152021-08-31 〜 2022-08-15（349日）通期2.83億円有価証券報告書 S100PEK4
2022-02-282021-08-31 〜 2022-02-28（181日）半期2.35億円半期報告書 S100NZGG

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近10件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2023-08-16訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RPNV
2023-05-15半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/08/16－2023/08/15)2022-08-16 〜 2023-08-15S100QLM2
2023-05-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QLM0
2023-04-03訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QEST
2022-11-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年8月31日－令和4年8月15日)2021-08-31 〜 2022-08-15S100PEK4
2022-11-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PEK2
2022-08-01訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OQXK
2022-05-27訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NZGH
2022-05-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年8月31日－令和4年8月15日)2021-08-31 〜 2022-08-15S100NZGG
2021-07-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100M2ET

出典

  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QLM2・2023年05月15日 提出）PDF
  • 2022年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NZGG・2022年05月27日 提出）PDF
  • 2022年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PEK4・2022年11月15日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100M2ET・2021年07月30日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PEK2・2022年11月15日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QLM0・2023年05月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。