ファンドサマリー ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎ（先端医療）
ファンドサマリー ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎ（先端医療）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎ（先端医療）
純資産総額1.21億円2023-08-15 時点
基準価額7,591.05円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1.59億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-08-15半期報告書・提出 2023-05-15
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2022-08-15 〜 2023-08-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 3件 | 2021-07-30 | 2023-05-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 4件 | 2022-05-27 | 2023-08-16 |
| 有価証券報告書（120） | 1件 | 2022-08-15 | 2022-08-15 |
| 半期報告書（160） | 2件 | 2022-08-15 | 2023-08-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2022-08-16 〜 2023-08-15 | 半期報告書 S100QN5Z | 1.21億円 | 1.59億円 | 1.22億円 | −2,093万円 | −2,141万円 | — | 7,591.05 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
1.00億1.20億1.40億1.60億1.80億
単位 円
負債合計
50.0万100万150万200万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−3,000万−2,000万−1,000万0
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,5008,0008,5009,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-15 | 2022-08-16 〜 2023-02-15（183日） | 半期 | 1.21億円 | 半期報告書 S100QN5Z |
| 2022-08-15 | 2021-08-31 〜 2022-08-15（349日） | 通期 | 1.52億円 | 有価証券報告書 S100PEKH |
| 2022-02-28 | 2021-08-31 〜 2022-02-28（181日） | 半期 | 1.00億円 | 半期報告書 S100NZL4 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RPO0 |
| 2023-05-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/08/16－2023/08/15) | 2022-08-16 〜 2023-08-15 | S100QN5Z |
| 2023-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QN5W |
| 2023-04-03 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QESV |
| 2022-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年8月31日－令和4年8月15日) | 2021-08-31 〜 2022-08-15 | S100PEKH |
| 2022-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PEKG |
| 2022-08-01 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OQYA |
| 2022-05-27 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NZL7 |
| 2022-05-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年8月31日－令和4年8月15日) | 2021-08-31 〜 2022-08-15 | S100NZL4 |
| 2021-07-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M2EV |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。