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ファンドサマリー ＳＢＩ国内ＲＥＩＴ ダブル・ベア

ファンドサマリー ＳＢＩ国内ＲＥＩＴ ダブル・ベア

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＳＢＩ国内ＲＥＩＴ ダブル・ベア

G13786内国投資信託受益証券決算期 4月21日管理会社 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社（E13447）
純資産総額2,134万円2023-04-21 時点
基準価額2,340.47円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本9,118万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-04-21半期報告書・提出 2023-01-20
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2021-04-21 〜 2023-04-21
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100PWP0・提出日 2023-01-20）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）4件2021-07-212023-01-20
訂正有価証券届出書（040）2件2022-08-012023-04-03
有価証券報告書（120）2件2021-04-212022-04-21
半期報告書（160）1件2023-04-212023-04-21
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2022-04-22 〜 2023-04-21半期報告書 S100PWP02,134万円9,118万円2,459万円185万円101万円—2,340.47このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
21/0422/0422/10元本 2020-04-14〜2021-04-21（372日・通期） 1,849万円元本 2021-04-22〜2022-04-21（364日・通期） 6,872万円元本 2022-04-22〜2022-10-21（182日・半期） 9,118万円資産合計 2020-04-14〜2021-04-21（372日・通期） 708万円資産合計 2021-04-22〜2022-04-21（364日・通期） 1,839万円資産合計 2022-04-22〜2022-10-21（182日・半期） 2,459万円純資産合計 2020-04-14〜2021-04-21（372日・通期） 607万円純資産合計 2021-04-22〜2022-04-21（364日・通期） 1,614万円純資産合計 2022-04-22〜2022-10-21（182日・半期） 2,134万円負債合計 2020-04-14〜2021-04-21（372日・通期） 101万円負債合計 2021-04-22〜2022-04-21（364日・通期） 225万円負債合計 2022-04-22〜2022-10-21（182日・半期） 325万円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益
−800万−600万−400万−200万0200万
21/0422/0422/10当期純利益又は当期純損失 2020-04-14〜2021-04-21（372日・通期） −601万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-22〜2022-04-21（364日・通期） −538万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-22〜2022-10-21（182日・半期） 101万円営業収益 2020-04-14〜2021-04-21（372日・通期） −403万円営業収益 2021-04-22〜2022-04-21（364日・通期） −370万円営業収益 2022-04-22〜2022-10-21（182日・半期） 185万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
2,2002,4002,6002,8003,0003,2003,400
21/0422/0422/101口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-14〜2021-04-21（372日・通期） 3,281.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-22〜2022-04-21（364日・通期） 2,347.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-22〜2022-10-21（182日・半期） 2,340.47 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・3期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2022-10-212022-04-22 〜 2022-10-21（182日）半期2,134万円半期報告書 S100PWP0
2022-04-212021-04-22 〜 2022-04-21（364日）通期1,614万円有価証券報告書 S100OJSO
2021-04-212020-04-14 〜 2021-04-21（372日）通期607万円有価証券報告書 S100LYDS

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近9件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2023-04-03訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QFXJ
2023-01-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PY2G
2023-01-20半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/04/22－2023/04/21)2022-04-22 〜 2023-04-21S100PWP0
2022-08-01訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100ORL6
2022-07-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年4月22日－令和4年4月21日)2021-04-22 〜 2022-04-21S100OJSO
2022-07-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OJQP
2022-01-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N5NA
2021-07-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LYDY
2021-07-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年4月14日－令和3年4月21日)2020-04-14 〜 2021-04-21S100LYDS

出典

  • 2023年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PWP0・2023年01月20日 提出）PDF
  • 2022年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100OJSO・2022年07月21日 提出）PDF
  • 2021年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LYDS・2021年07月21日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LYDY・2021年07月21日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100N5NA・2022年01月21日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100OJQP・2022年07月21日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。