ファンドサマリー ＳＢＩ国内大小成長株ファンド
ファンドサマリー ＳＢＩ国内大小成長株ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＳＢＩ国内大小成長株ファンド
純資産総額6.90億円2026-04-27 時点
基準価額13,847.24円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4.98億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-27有価証券報告書・提出 2026-07-27
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2022-04-25 〜 2026-04-27
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 10件 | 2021-04-02 | 2026-07-27 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 3件 | 2022-02-04 | 2023-04-03 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2022-04-25 | 2026-04-27 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-04-25 | 2026-04-27 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-04-26 〜 2026-04-27 | 有価証券報告書 S100YQ9Q | 6.90億円 | 4.98億円 | 6.93億円 | 2.09億円 | 2.03億円 | — | 13,847.24 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
単位 円
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−3.00億−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2025-04-26 〜 2026-04-27（366日） | 通期 | 6.90億円 | 有価証券報告書 S100YQ9Q |
| 2025-10-25 | 2025-04-26 〜 2025-10-25（182日） | 半期 | 7.62億円 | 半期報告書 S100XG4S |
| 2025-04-25 | 2024-04-26 〜 2025-04-25（364日） | 通期 | 7.46億円 | 有価証券報告書 S100WD9L |
| 2024-10-25 | 2024-04-26 〜 2024-10-25（182日） | 半期 | 8.77億円 | 半期報告書 S100V2FK |
| 2024-04-25 | 2023-04-26 〜 2024-04-25（365日） | 通期 | 10.7億円 | 有価証券報告書 S100U1LQ |
| 2023-10-25 | 2023-04-26 〜 2023-10-25（182日） | 半期 | 11.7億円 | 半期報告書 S100SMVO |
| 2023-04-25 | 2022-04-26 〜 2023-04-25（364日） | 通期 | 12.9億円 | 有価証券報告書 S100REHF |
| 2022-10-25 | 2022-04-26 〜 2022-10-25（182日） | 半期 | 14.3億円 | 半期報告書 S100PXNW |
| 2022-04-25 | 2021-05-07 〜 2022-04-25（353日） | 通期 | 15.6億円 | 有価証券報告書 S100OKHS |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YQ9T |
| 2026-07-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/04/26－2026/04/27) | 2025-04-26 〜 2026-04-27 | S100YQ9Q |
| 2026-01-23 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/04/26－2026/04/27) | 2025-04-26 〜 2026-04-27 | S100XG4S |
| 2026-01-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XG4O |
| 2025-07-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/04/26－2025/04/25) | 2024-04-26 〜 2025-04-25 | S100WD9L |
| 2025-07-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WD9K |
| 2025-01-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V2FL |
| 2025-01-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/04/26－2025/04/25) | 2024-04-26 〜 2025-04-25 | S100V2FK |
| 2024-07-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/04/26－2024/04/25) | 2023-04-26 〜 2024-04-25 | S100U1LQ |
| 2024-07-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U14Y |
| 2024-01-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/04/26－2024/04/25) | 2023-04-26 〜 2024-04-25 | S100SMVO |
| 2024-01-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SMVN |
| 2023-07-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/04/26－2023/04/25) | 2022-04-26 〜 2023-04-25 | S100REHF |
| 2023-07-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100REH2 |
| 2023-04-03 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QET8 |
| 2023-01-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PXNX |
| 2023-01-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/04/26－2023/04/25) | 2022-04-26 〜 2023-04-25 | S100PXNW |
| 2022-08-01 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ORYG |
| 2022-07-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年5月7日－令和4年4月25日) | 2021-05-07 〜 2022-04-25 | S100OKHS |
| 2022-07-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OKGO |
出典
- 2026年4月期 半期報告書PDF
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 半期報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 半期報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
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