ファンドサマリー ＳＢＩ・中国Ａ株インデックス・ファンド
ファンドサマリー ＳＢＩ・中国Ａ株インデックス・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＳＢＩ・中国Ａ株インデックス・ファンド
純資産総額24.0億円2026-07-13 時点
基準価額14,665.53円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本16.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-13半期報告書・提出 2026-04-14
設定来の収録期数8期（有報＋半期）2022-07-12 〜 2026-07-13
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 9件 | 2021-06-28 | 2026-04-14 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 4件 | 2022-04-28 | 2024-10-11 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2022-07-12 | 2025-07-14 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-07-12 | 2026-07-13 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-15 〜 2026-07-13 | 半期報告書 S100XWUY | 24.0億円 | 16.4億円 | 24.5億円 | 4.20億円 | 4.19億円 | — | 14,665.53 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
5.00億10.0億15.0億20.0億25.0億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億02.00億4.00億6.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,00016,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 2025-07-15 〜 2026-01-14（183日） | 半期 | 24.0億円 | 半期報告書 S100XWUY |
| 2025-01-12 | 2024-07-13 〜 2025-01-12（183日） | 半期 | 12.6億円 | 半期報告書 S100VKBK |
| 2024-07-12 | 2023-07-13 〜 2024-07-12（365日） | 通期 | 10.4億円 | 有価証券報告書 S100UGQU |
| 2024-01-12 | 2023-07-13 〜 2024-01-12（183日） | 半期 | 6.26億円 | 半期報告書 S100T2NY |
| 2023-07-12 | 2022-07-13 〜 2023-07-12（364日） | 通期 | 7.36億円 | 有価証券報告書 S100RWLT |
| 2023-01-12 | 2022-07-13 〜 2023-01-12（183日） | 半期 | 6.84億円 | 半期報告書 S100QEYW |
| 2022-07-12 | 2021-07-30 〜 2022-07-12（347日） | 通期 | 5.99億円 | 有価証券報告書 S100P7B5 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/07/15－2026/07/13) | 2025-07-15 〜 2026-07-13 | S100XWUY |
| 2026-04-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XWUV |
| 2025-10-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/07/13－2025/07/14) | 2024-07-13 〜 2025-07-14 | S100WRBI |
| 2025-10-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WRBF |
| 2025-04-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/07/13－2025/07/14) | 2024-07-13 〜 2025-07-14 | S100VKBK |
| 2025-04-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VK7H |
| 2024-10-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UGQT |
| 2024-10-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/07/13－2024/07/12) | 2023-07-13 〜 2024-07-12 | S100UGQU |
| 2024-10-11 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UGJ5 |
| 2024-04-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/07/13－2024/07/12) | 2023-07-13 〜 2024-07-12 | S100T2NY |
| 2024-04-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T2NT |
| 2023-10-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/07/13－2023/07/12) | 2022-07-13 〜 2023-07-12 | S100RWLT |
| 2023-10-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RWLK |
| 2023-04-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QEYX |
| 2023-04-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/07/13－2023/07/12) | 2022-07-13 〜 2023-07-12 | S100QEYW |
| 2023-04-03 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QESR |
| 2022-10-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年7月30日－令和4年7月12日) | 2021-07-30 〜 2022-07-12 | S100P7B5 |
| 2022-10-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P7B1 |
| 2022-08-01 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ORMW |
| 2022-04-28 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NWR2 |
出典
- 2026年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 半期報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。