ファンドサマリー ＳＢＩ・ＵＴＩインドインフラ関連株式ファンド
ファンドサマリー ＳＢＩ・ＵＴＩインドインフラ関連株式ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＳＢＩ・ＵＴＩインドインフラ関連株式ファンド
純資産総額126億円2026-10-26 時点
基準価額18,625.52円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本67.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-10-26半期報告書・提出 2026-07-27
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2023-10-25 〜 2026-10-26
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 8件 | 2023-03-16 | 2026-07-27 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2023-09-25 | 2024-08-06 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2023-10-25 | 2025-10-27 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-10-25 | 2026-10-26 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-10-28 〜 2026-10-26 | 半期報告書 S100YPKE | 126億円 | 67.4億円 | 127億円 | −4.68億円 | −5.52億円 | — | 18,625.52 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
050.0億100億150億200億
単位 円
負債合計
05,000万1.00億1.50億2.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−20.0億−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
12,00014,00016,00018,00020,00022,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2025-10-28 〜 2026-04-27（181日） | 半期 | 126億円 | 半期報告書 S100YPKE |
| 2025-10-27 | 2024-10-26 〜 2025-10-27（366日） | 通期 | 142億円 | 有価証券報告書 S100XF1O |
| 2025-04-25 | 2024-10-26 〜 2025-04-25（181日） | 半期 | 136億円 | 半期報告書 S100WDLG |
| 2024-10-25 | 2023-10-26 〜 2024-10-25（365日） | 通期 | 152億円 | 有価証券報告書 S100V269 |
| 2024-04-25 | 2023-10-26 〜 2024-04-25（182日） | 半期 | 110億円 | 半期報告書 S100U22M |
| 2023-10-25 | 2022-10-26 〜 2023-10-25（364日） | 通期 | 45.2億円 | 有価証券報告書 S100S41W |
| 2023-04-25 | 2022-10-26 〜 2023-04-25（181日） | 半期 | 21.1億円 | 半期報告書 S100QROZ |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/10/28－2026/10/26) | 2025-10-28 〜 2026-10-26 | S100YPKE |
| 2026-07-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YPKA |
| 2026-01-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/10/26－2025/10/27) | 2024-10-26 〜 2025-10-27 | S100XF1O |
| 2026-01-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XF1J |
| 2025-07-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WDLI |
| 2025-07-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/10/26－2025/10/27) | 2024-10-26 〜 2025-10-27 | S100WDLG |
| 2025-01-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/10/26－2024/10/25) | 2023-10-26 〜 2024-10-25 | S100V269 |
| 2025-01-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V268 |
| 2024-08-06 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U60V |
| 2024-07-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U22N |
| 2024-07-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/10/26－2024/10/25) | 2023-10-26 〜 2024-10-25 | S100U22M |
| 2024-01-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2022/10/26－2023/10/25) | 2022-10-26 〜 2023-10-25 | S100S41W |
| 2024-01-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S41T |
| 2023-09-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RU2M |
| 2023-07-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2022/10/26－2023/10/25) | 2022-10-26 〜 2023-10-25 | S100QROZ |
| 2023-07-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QROU |
| 2023-03-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QC3Y |
出典
- 2026年10月期 半期報告書PDF
- 2025年10月期 半期報告書PDF
- 2025年10月期 有価証券報告書PDF
- 2024年10月期 半期報告書PDF
- 2024年10月期 有価証券報告書PDF
- 2023年10月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。