ファンドサマリー セゾン共創日本ファンド
ファンドサマリー セゾン共創日本ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
セゾン共創日本ファンド
セゾン投信株式会社（セゾンとうしん、英文名称SAISON ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.）は、日本の投資信託委託会社。現在の代表者は園部鷹博。 2006年6月12日設立。
純資産総額64.4億円2026-06-10 時点
基準価額15,572.40円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本41.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-06-10半期報告書・提出 2026-03-10
設定来の収録期数8期（有報＋半期）2022-06-10 〜 2026-06-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 8件 | 2022-01-05 | 2026-03-10 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2022-09-09 | 2022-09-09 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2022-06-10 | 2025-06-10 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-06-12 | 2026-06-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-11 〜 2026-06-10 | 半期報告書 S100XPRR | 64.4億円 | 41.4億円 | 64.8億円 | 11.5億円 | 11.2億円 | — | 15,572.40 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
20.0億30.0億40.0億50.0億60.0億70.0億
単位 円
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億15.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 2025-06-11 〜 2025-12-10（182日） | 半期 | 64.4億円 | 半期報告書 S100XPRR |
| 2025-06-10 | 2024-06-11 〜 2025-06-10（364日） | 通期 | 50.5億円 | 有価証券報告書 S100WM71 |
| 2024-12-10 | 2024-06-11 〜 2024-12-10（182日） | 半期 | 46.9億円 | 半期報告書 S100VDA0 |
| 2024-06-10 | 2023-06-13 〜 2024-06-10（363日） | 通期 | 42.6億円 | 有価証券報告書 S100UB2G |
| 2023-12-12 | 2023-06-13 〜 2023-12-12（182日） | 半期 | 36.5億円 | 半期報告書 S100T05I |
| 2023-06-12 | 2022-06-11 〜 2023-06-12（366日） | 通期 | 32.9億円 | 有価証券報告書 S100RSF3 |
| 2022-12-10 | 2022-06-11 〜 2022-12-10（182日） | 半期 | 26.0億円 | 半期報告書 S100QBM9 |
| 2022-06-10 | 2022-02-01 〜 2022-06-10（129日） | 通期 | 20.8億円 | 有価証券報告書 S100P4EH |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/06/11－2026/06/10) | 2025-06-11 〜 2026-06-10 | S100XPRR |
| 2026-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XPR4 |
| 2025-09-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/06/11－2025/06/10) | 2024-06-11 〜 2025-06-10 | S100WM71 |
| 2025-09-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WM6T |
| 2025-03-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/06/11－2025/06/10) | 2024-06-11 〜 2025-06-10 | S100VDA0 |
| 2025-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VBKM |
| 2024-09-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/06/13－2024/06/10) | 2023-06-13 〜 2024-06-10 | S100UB2G |
| 2024-09-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UB2A |
| 2024-03-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T06P |
| 2024-03-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/06/13－2024/06/10) | 2023-06-13 〜 2024-06-10 | S100T05I |
| 2023-09-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/06/11－2023/06/12) | 2022-06-11 〜 2023-06-12 | S100RSF3 |
| 2023-09-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RSCW |
| 2023-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QBOS |
| 2023-03-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/06/11－2023/06/12) | 2022-06-11 〜 2023-06-12 | S100QBM9 |
| 2022-09-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和4年2月1日－令和4年6月10日) | 2022-02-01 〜 2022-06-10 | S100P4EH |
| 2022-09-09 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P4EF |
| 2022-01-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N4OD |
出典
- 2026年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 半期報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。