ファンドサマリー ラッセル・インベストメント日本株式ファンド（ＤＣ向け）
ファンドサマリー ラッセル・インベストメント日本株式ファンド（ＤＣ向け）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ラッセル・インベストメント日本株式ファンド（ＤＣ向け）
純資産総額181億円2026-04-20 時点
基準価額53,464.24円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本33.8億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-20有価証券報告書・提出 2026-07-17
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-04-20 〜 2026-04-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-07-20 | 2026-07-17 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-04-20 | 2026-04-20 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-04-18 | 2026-04-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-04-19 〜 2026-04-20 | 有価証券報告書 S100Y36J | 181億円 | 33.8億円 | 182億円 | 69.4億円 | 67.5億円 | — | 53,464.24 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
050.0億100億150億200億
単位 円
負債合計
4,000万6,000万8,000万1.00億1.20億1.40億1.60億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−20.0億020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,00050,00060,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2025-04-19 〜 2026-04-20（366日） | 通期 | 181億円 | 有価証券報告書 S100Y36J |
| 2025-10-18 | 2025-04-19 〜 2025-10-18（182日） | 半期 | 146億円 | 半期報告書 S100X2IM |
| 2025-04-18 | 2024-04-19 〜 2025-04-18（364日） | 通期 | 117億円 | 有価証券報告書 S100VPR7 |
| 2024-10-18 | 2024-04-19 〜 2024-10-18（182日） | 半期 | 126億円 | 半期報告書 S100UT4N |
| 2024-04-18 | 2023-04-19 〜 2024-04-18（365日） | 通期 | 125億円 | 有価証券報告書 S100U0D7 |
| 2023-10-18 | 2023-04-19 〜 2023-10-18（182日） | 半期 | 105億円 | 半期報告書 S100SEFM |
| 2023-04-18 | 2022-04-19 〜 2023-04-18（364日） | 通期 | 91.5億円 | 有価証券報告書 S100QWGY |
| 2022-10-18 | 2022-04-19 〜 2022-10-18（182日） | 半期 | 82.9億円 | 半期報告書 S100PQZ9 |
| 2022-04-18 | 2021-04-20 〜 2022-04-18（363日） | 通期 | 80.9億円 | 有価証券報告書 S100O6LF |
| 2021-04-19 | 2020-04-21 〜 2021-04-19（363日） | 通期 | 82.5億円 | 有価証券報告書 S100LJ8Z |
| 2020-04-20 | 2019-04-19 〜 2020-04-20（367日） | 通期 | 57.4億円 | 有価証券報告書 S100IVUR |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/04/19－2026/04/20) | 2025-04-19 〜 2026-04-20 | S100Y36J |
| 2026-07-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y36I |
| 2026-01-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/04/19－2026/04/20) | 2025-04-19 〜 2026-04-20 | S100X2IM |
| 2026-01-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X2IJ |
| 2025-07-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2024/04/19－2025/04/18) | 2024-04-19 〜 2025-04-18 | S100VPR7 |
| 2025-07-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VPR6 |
| 2025-01-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UT4O |
| 2025-01-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2024/04/19－2025/04/18) | 2024-04-19 〜 2025-04-18 | S100UT4N |
| 2024-07-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U0D8 |
| 2024-07-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2023/04/19－2024/04/18) | 2023-04-19 〜 2024-04-18 | S100U0D7 |
| 2024-01-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SJMB |
| 2024-01-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2023/04/19－2024/04/18) | 2023-04-19 〜 2024-04-18 | S100SEFM |
| 2023-07-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QZU9 |
| 2023-07-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2022/04/19－2023/04/18) | 2022-04-19 〜 2023-04-18 | S100QWGY |
| 2023-01-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PZKX |
| 2023-01-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2022/04/19－2023/04/18) | 2022-04-19 〜 2023-04-18 | S100PQZ9 |
| 2022-07-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ONOZ |
| 2022-07-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和3年4月20日－令和4年4月18日) | 2021-04-20 〜 2022-04-18 | S100O6LF |
| 2022-01-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N4UW |
| 2021-07-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LVTE |
出典
- 2026年4月期 半期報告書PDF
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 半期報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 半期報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。